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→平成28年度 社会福祉法人にこにこ福祉会 事業活動計算書

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法人単位事業活動計算書

(単位 :円) (自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日

社会福祉法人 にこにこ福祉会 合 計

第二号第一様式

平成28年度

勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

【サービス活動増減の部】

収益

就労支援事業収益 62, 037, 506 60, 701, 768 1, 335, 738

障害福祉サービス等事業収益 185, 355, 916 179, 162, 678 6, 193, 238

経常経費寄附金収益 13, 193, 182 5, 331, 526 7, 861, 656

サービス活動収益計( 1) 260, 586, 604 245, 195, 972 15, 390, 632

費用

人件費 137, 976, 906 123, 911, 061 14, 065, 845

事業費 23, 611, 851 19, 926, 506 3, 685, 345

事務費 27, 380, 833 32, 841, 563 △5, 460, 730

就労支援事業費用 60, 977, 891 59, 075, 121 1, 902, 770

減価償却費 9, 534, 258 8, 733, 000 801, 258

国庫補助金等特別積立金取崩額 △3, 391, 182 △3, 391, 182

サービス活動費用計( 2) 256, 090, 557 241, 096, 069 14, 994, 488

サービス活動増減差額( 3) =( 1) - ( 2) 4, 496, 047 4, 099, 903 396, 144

【サービス活動外増減の部】

収益

受取利息配当金収益 7, 079 12, 883 △5, 804

その他のサービス活動外収益 4, 011, 424 3, 928, 625 82, 799

サービス活動外収益計( 4) 4, 018, 503 3, 941, 508 76, 995

費用

支払利息 32, 896 32, 896

その他のサービス活動外費用 1, 424, 770 1, 574, 237 △149, 467

サービス活動外費用計( 5) 1, 457, 666 1, 574, 237 △116, 571

サービス活動外増減差額( 6) =( 4) - ( 5) 2, 560, 837 2, 367, 271 193, 566

経常増減差額( 7) =( 3) +( 6) 7, 056, 884 6, 467, 174 589, 710

【特別増減の部】

収益

拠点区分間繰入金収益 70, 000, 000 70, 000, 000

サービス区分間繰入金収益 23, 000, 000 20, 100, 000 2, 900, 000

その他の特別収益 22, 464 22, 464

特別収益計( 8) 93, 022, 464 20, 100, 000 72, 922, 464

費用

固定資産売却損・処分損 10 △10

拠点区分間繰入金費用 70, 000, 000 70, 000, 000

サービス区分間繰入金費用 23, 000, 000 20, 100, 000 2, 900, 000

その他の特別損失 22, 464 4, 076, 264 △4, 053, 800

特別費用計( 9) 93, 022, 464 24, 176, 274 68, 846, 190

特別増減差額( 10) =( 8) - ( 9) △4, 076, 274 4, 076, 274

当期活動増減差額( 11) =( 7) +( 10) 7, 056, 884 2, 390, 900 4, 665, 984

【繰越活動増減差額の部】

 前期繰越活動増減差額( 12) 146, 252, 089 161, 474, 469 △15, 222, 380

当期末繰越活動増減差額( 13) =( 11) +( 12) 153, 308, 973 163, 865, 369 △10, 556, 396

その他の積立金取崩額( 15) 4, 000, 000 △4, 000, 000

その他の積立金積立額( 16) 20, 400, 000 △20, 400, 000

次期繰越活動増減差額( 17) =13+14+15- 16 153, 308, 973 147, 465, 369 5, 843, 604

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