法人単位事業活動計算書
(単位 :円) (自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日
社会福祉法人 にこにこ福祉会 合 計
第二号第一様式
平成28年度
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】
収益
就労支援事業収益 62, 037, 506 60, 701, 768 1, 335, 738
障害福祉サービス等事業収益 185, 355, 916 179, 162, 678 6, 193, 238
経常経費寄附金収益 13, 193, 182 5, 331, 526 7, 861, 656
サービス活動収益計( 1) 260, 586, 604 245, 195, 972 15, 390, 632
費用
人件費 137, 976, 906 123, 911, 061 14, 065, 845
事業費 23, 611, 851 19, 926, 506 3, 685, 345
事務費 27, 380, 833 32, 841, 563 △5, 460, 730
就労支援事業費用 60, 977, 891 59, 075, 121 1, 902, 770
減価償却費 9, 534, 258 8, 733, 000 801, 258
国庫補助金等特別積立金取崩額 △3, 391, 182 △3, 391, 182
サービス活動費用計( 2) 256, 090, 557 241, 096, 069 14, 994, 488
サービス活動増減差額( 3) =( 1) - ( 2) 4, 496, 047 4, 099, 903 396, 144
【サービス活動外増減の部】
収益
受取利息配当金収益 7, 079 12, 883 △5, 804
その他のサービス活動外収益 4, 011, 424 3, 928, 625 82, 799
サービス活動外収益計( 4) 4, 018, 503 3, 941, 508 76, 995
費用
支払利息 32, 896 32, 896
その他のサービス活動外費用 1, 424, 770 1, 574, 237 △149, 467
サービス活動外費用計( 5) 1, 457, 666 1, 574, 237 △116, 571
サービス活動外増減差額( 6) =( 4) - ( 5) 2, 560, 837 2, 367, 271 193, 566
経常増減差額( 7) =( 3) +( 6) 7, 056, 884 6, 467, 174 589, 710
【特別増減の部】
収益
拠点区分間繰入金収益 70, 000, 000 70, 000, 000
サービス区分間繰入金収益 23, 000, 000 20, 100, 000 2, 900, 000
その他の特別収益 22, 464 22, 464
特別収益計( 8) 93, 022, 464 20, 100, 000 72, 922, 464
費用
固定資産売却損・処分損 10 △10
拠点区分間繰入金費用 70, 000, 000 70, 000, 000
サービス区分間繰入金費用 23, 000, 000 20, 100, 000 2, 900, 000
その他の特別損失 22, 464 4, 076, 264 △4, 053, 800
特別費用計( 9) 93, 022, 464 24, 176, 274 68, 846, 190
特別増減差額( 10) =( 8) - ( 9) △4, 076, 274 4, 076, 274
当期活動増減差額( 11) =( 7) +( 10) 7, 056, 884 2, 390, 900 4, 665, 984
【繰越活動増減差額の部】
前期繰越活動増減差額( 12) 146, 252, 089 161, 474, 469 △15, 222, 380
当期末繰越活動増減差額( 13) =( 11) +( 12) 153, 308, 973 163, 865, 369 △10, 556, 396
その他の積立金取崩額( 15) 4, 000, 000 △4, 000, 000
その他の積立金積立額( 16) 20, 400, 000 △20, 400, 000
次期繰越活動増減差額( 17) =13+14+15- 16 153, 308, 973 147, 465, 369 5, 843, 604