成 度当初予算 予第 号 案 つい
～予算説明資料～
成 月
阪神水道企業団
目 次
．予算編成の背景 収支見通し
．予算編成の基本方針及び主要施策
．予算の大要
．予算の明細
．建設改良費説明書
1
取
．予算編成の背景 収支見通し
予算編成の背景
取 水需要 減少傾向 ある 水 安全性や安定性 一層強く求 られ
いる 等 水 事業を り巻く環境 依然 厳 さを増 いる 取
取 企業団 拡張中心 時代 ら 維持ン更新中心 時代 へ 転換期を迎
え 将来 水需要へ 対応 ら安全 水 安定供給 へ 今後 事業 軸
足を移 れ 整備 た施設を適 維持管理 有効 活用
いく必要 ある 取
取 た 景気 迷や東日 大震災 よる影響等 社会経済情勢 先行 懸念
される中 一層 経営 力 経営環境 変化へ 対応 強く求 られ いる 取
取 計画 H平4～平7 水 用水供給ビグョン 掲 た 安全 水 安定
供給 持 を 成 るた 施設 適 維持管理 そ 裏付
る 基 強化 を重要 要素 捉え れらを着実 進 いく方
針 あり 成 平4 度 方針 則り予算編成を行 た 取
取
取
取
成 平年 度の収支見通し
成 平年 度 る損益収支 施設管理費 支払利息等 支出抑制
た 水源開発事業 ら 撤 よる特別損失計 より約 51 億円 純損
失 計画約 1年 億円 発生 度 累積 損金 約 平01 億 琵 千万円
計画約 171 億 5 千円 る見込 ある 取
一方 度 資金残 約 44 億 年 千万円 計画約 平5 億円
る見込 ある 取
取
取
取
今後の 政見通し
成 1平 度 第 期拡張事業 概成 より資 費 急増 以降 損益収支
毎 度赤字を計 る厳 い状況 い た 高金利企業債等 繰 償
還 よる債 圧縮及び支払利息 減少や 成 平6 度 琞琟湖開発事業割賦
担金 償還 完了 る 等 より 状況 徐々 改善へ向 う 多
累積 損金 解消 相当 期間を要 る見通 ある 取
た 動力費や浄化費 い 増加傾向 見られる等 今後 物価や金利
動向 注意を払う必要 ある 取
取
取
取
．予算編成の基本方針及び主要施策
水 用水供給ビグョン 掲 た 安全 水 安定供給 持 いう基 理
念 そ 成 向 た 目標 安全 良質 水 供給 安定給水 確保
経営基 強化 環境ンエネャウヴ対策 国際 献 を念頭 策定 た
計画 成平4～平7 度 を基 以 主要施策を 進 る 取
安心 安全 良質 水の供給
阪神水 品質保証プュエメヘ HグNSH同N取 テグTE次-欠uaﾄ務ty取 グモモuメaポce取 タメマgメaﾅ：
Hテ-欠グタ 運用 より 品質管理 品質確認 品質向 る り組 を
る た 水源水質保全活動を 進 る 水質 視ン検査体
制 連携を目指 取
取
主要施策 取
○取 阪神水 品質保証プュエメヘ 運用取
ン品質管理：水安全計画管理対応ブッュアャ 検証 発展取
取 取 取 取 取 ン品質確認：水質検査計画 検証 発展取
取 取 取 取 取 ン品質向 ：浄水技術 研究開発 発展取
取 取 取 取 ○取 淀川水質協議会等へ 参画を通 た水源水質保全活動 取
取 取 取 取 ○取 水質検査共 化 取
安定 安定供給の確保
取 取 老朽管路 更新を 実施 る 施設現況機能調査 結果 基
耐震性 問 ある構造物や建築物 改修を効率的ン効果的 進 施設
安定性確保 る 取
危機管理 い 各種ブッュアャを体系化 包括 た 危機管理対応
プュエメヘ 運用 東日 大震災を踏 えた検討 射性物質 対 るペ
ッシモンエ体制 確立 さら 訓練 実施等 より危機管理強化
り組ん いく 取
取
主要施策 工事費
税込 設計業 委託費 工事雑費 事 費を含取
○取 管路更新工事 年15ん67年 千円 取
ン ン 期大 導水管更新取
ン 期東部配水管更新取
ン 期中部配水管更新取
○取 施設ン構造物改修工事 1平6ん平77 千円 取
ン猪 川浄水場 西宮フンプ場 ヶ原量水池 庁舎取
取
取
取
年
取
取
取
取
取
〇危機管理対応プュエメヘ 運用取
〇津波モケェ等 課 検討取
〇 射性物質 ペッシモンエ体制 整備取
持続 経営基盤の強化
計画 成 平4～平7 度 掲 た経営改善策 基 引 収益
確保並び 支出 抑制 り組 取
主要施策 効果 取
○取 収益確保 た 組 1.1 億円 取
ン水 施設 部空間 有効利用 保有地 有効活用 浄水場発生ォヴ
ゥ 粒状活性炭 売却取
○取 支出抑制 た 組 4.琶 億円 取
ン省エネ 進 契約ベッュヴ 活用等 よる動力費 抑制取
ン修理方法ン使用材料 見直 等 よる施設管理費 抑制取
ン高金利企業債 割賦 担金 一部繰 償還 よる支払利息 抑制取
ン工事施工方法 見直 機器 様 見直 等 よる工事コケダ抑制取
取
環境 環境、エネルギ 対策
環境問 る近 社会情勢 鑑 使用電力量 抑制等 地球環境
へ 荷を 減 る り組 を 進 る 取
主要施策 取
○取 浄水場発生資源 新た 有効利用法 検討取
○取 使用電力量 抑制等 ＣＯ 削減 向 た り組 進取
○取 環境会計 策定及び公表取
．予算の大要
業務の予定量
単 取ｍ
年
日 均給水量 間総給水量
457ん年67 166ん琶年琵ん琶55
170ん5年7 6平ん平46ん005
1年1ん琶5年 4琵ん16平ん琵45
平琶ん745 10ん琵56ん琶平5
7琵琶ん60平 平琵琵ん平04ん7年0
給 水 市
神 戸 市
尼 崎 市
西 宮 市
芦 屋 市
計
収益的収支の予定額
単 取千円
当 度予定 前 度予定 比較(△減)
1琶ん1平5ん07琵 1琶ん年06ん4琵6 △取1琵1ん40琵
営 業 収 益 1琵ん75琶ん0琵平 1琵ん琵年4ん01年 △取74ん琶年1
営 業 外 収 益 年65ん琶琶5 47平ん47平 △取106ん477
特 別 利 益 1 1
1琶ん平年5ん年50 平平ん平琶5ん琶平0 △取年ん060ん570
営 業 費 用 16ん年10ん琵平1 16ん061ん年1年 平4琶ん50琵
営 業 外 費 用 平ん琶1琶ん5平6 年ん5平琵ん407 △取60琵ん琵琵1
特 別 損 失 年 平ん701ん平00 △取平ん701ん1琶7
予 備 費 5ん000 5ん000 0
水 事 業 収 益
水 事 業 費 用
科 目
0
資本的収支の予定額
単 取千円
当 度予定 前 度予定 比較(△減)
5ん7年7ん451 5ん6琵平ん04年 55ん40琵
企 業 債 4ん100ん000 年ん776ん000 年平4ん000
出 資 金 1ん611ん0琶5 1ん5琵5ん040 平6ん055
国 庫 補 金 平平ん65年 55ん平年0 △取年平ん577
固 定 資 産 売 却 代 金 1 1 0
工 事 担 金 1 平6平ん平71 △取平6平ん平70
基 金 収 入 年ん700 年ん500 平
そ 資 収 入 1 1 0
14ん琶7琶ん0年7 14ん141ん平45 琵年7ん7琶平
建 設 改 良 費 1ん琵54ん474 1ん琶琵4ん7琵4 △取1年0ん年10
企 業 債 償 還 金 琶ん琵平5ん琶46 琵ん6平琶ん156 1ん1琶6ん7琶0
投 資 年ん700 年ん500 平00
水 利 担 金 年ん平琶0ん平15 年ん4琶4ん琶1年 △取平04ん6琶琵
国 庫 補 金 返 還 金 4ん70平 平琵ん琵琶平 △取平4ん1琶0
資 的 支 出
科 目
資 的 収 入
00
5
( 4) 損 益 □ 資金収支の予定額
○ 当年 度 予 定純損 益
○ 当年度 末予 定 累積 損 益
○ 当年 度 予 定資金過 不足 額
○ 当年 度 末 予定 資金残 額
( 5) 新 規債務負担行為
△ 296, 176千 円
△ 20, 474, 244千 円
△ 1, 246, 404千 円
3, 186, 290千 円
事
項 期間
限 度 額
猪名川浄水場計算機 制御 装置
取 替 工 事
平成 24年 度 か ら
平成 27年 度 ま で
千 円
2, 404, 710
甲東 ポ ンプ場 次亜塩 素酸 ナ ト
リ ウ ム 注 入 設 備 取 替 工 事
平成 24年 度 か ら
平成 25年 度 まで
千 円
134, 106
保 安 警 備 業 務 委 託
平成 24年 度 か ら
平成 27年 度 まで
千円
165, 301
．予算の明細
収益的収入及び支出 税込
科目 前 度予算 計画 予算案 増減 増減
千円 千円 千円 千円 千円
水 事業収益 1琶ん年06ん4琵6 1琶ん1平5ん07琵 1琶ん1平5ん07琵 △取1琵1ん40琵 0
営業収益 1琵ん琵年4ん01年 1琵ん75琶ん0琵平 1琵ん75琶ん0琵平 △取74ん琶年1 0
賦金 1琵ん琵01ん年琶0 1琵ん750ん0平1 1琵ん750ん0平1 △取51ん年6琶 0
託工事収益 平平ん平琵5 0 0 △取平平ん平琵5 0
そ 営業収益 10ん年年琵 琶ん061 琶ん061 △取1ん平77 0
営業外収益 47平ん47平 年65ん琶琶5 年65ん琶琶5 △取106ん477 0
利息 4ん00琵 年ん7琶4 年ん7琶4 △取平14 0
補 金 年0琵ん琶琵6 平0年ん611 平0年ん611 △取105ん年75 0
雑収益 15琶ん47琵 15琵ん5琶0 15琵ん5琶0 △取琵琵琵 0
特別利益 1 1 1 0 0
固定資産売却益 1 1 1 0 0
千円 千円 千円 千円 千円
水 事業費用 平平ん平琶5ん琶平0 1琶ん平年5ん年50 1琶ん平年5ん年50 △取年ん060ん570 0
営業費用 16ん061ん年1年 16ん年10ん琵平1 16ん年10ん琵平1 平4琶ん50琵 0
職員給 費 平ん平年4ん064 平ん1琶6ん0年7 平ん1琶6ん0年7 △取年琵ん0平7 0
浄化費 74平ん1琵琵 琵6平ん琶45 琵6平ん琶45 1平0ん757 0
動力費 平ん104ん琶11 平ん年平6ん琶7年 平ん年平6ん琶7年 平平平ん06平 0
修繕費 1ん0琵琶ん014 1ん517ん515 1ん517ん515 4平琵ん501 0
委託費 年15ん15琶 年琵琶ん琵年6 年琵琶ん琵年6 74ん677 0
託工事費 平平ん平琵5 0 0 △取平平ん平琵5 0
物件費 100ん004 平54ん琶4琵 平54ん琶4琵 154ん琶44 0
諸費 6琵平ん琶40 657ん116 657ん116 △取平5ん琵平4 0
減価償却費 琵ん6琵琶ん05琶 琵ん0年1ん琵琶0 琵ん0年1ん琵琶0 △取657ん16琶 0
資産減耗費 琵1ん6琵琶 7年ん561 7年ん561 △取琵ん1平琵 0
営業外費用 年ん5平琵ん407 平ん琶1琶ん5平6 平ん琶1琶ん5平6 △取60琵ん琵琵1 0
支払利息及び企業債 扱諸費 年ん044ん琵0琵 平ん47琶ん年琵4 平ん47琶ん年琵4 △取565ん4平4 0
消費税及び地方消費税 4琵1ん琶琵1 4年琵ん平1年 4年琵ん平1年 △取4年ん76琵 0
雑支出 1ん61琵 1ん琶平琶 1ん琶平琶 年11 0
特別損失 平ん701ん平00 年 年 △取平ん701ん1琶7 0
固定資産売却損 1 1 1 0 0
固定資産除却損失 1 1 1 0 0
臨時損失 平ん701ん1琶琵 1 1 △取平ん701ん1琶7 0
予備費 5ん000 5ん000 5ん000 0 0
収支差引 △取平ん琶琵琶ん4年4 △取110ん平7平 △取110ん平7平 平ん琵7琶ん16平 0
対 計画比較
対前 度比較
7
資 的収入及び支出 税込
科目 前 度予算 計画 予算案 増減 増減
千円 千円 千円 千円 千円
資 的収入 5ん6琵平ん04年 5ん7年7ん451 5ん7年7ん451 55ん40琵 0
企業債 年ん776ん000 4ん100ん000 4ん100ん000 年平4ん000 0
出資金 1ん5琵5ん040 1ん611ん0琶5 1ん611ん0琶5 平6ん055 0
国庫補 金 55ん平年0 平平ん65年 平平ん65年 △取年平ん577 0
固定資産売却代金 1 1 1 0 0
基金収入 年ん500 年ん700 年ん700 平00 0
工事 担金 平6平ん平71 1 1 △取平6平ん平70 0
そ 資 収入 1 1 1 0 0
千円 千円 千円 千円 千円
資 的支出 14ん141ん平45 14ん琶7琶ん0年7 14ん琶7琶ん0年7 琵年7ん7琶平 0
水 改良費 起債ン 担金改良 1ん平07ん076 年15ん67年 年15ん67年 △取琵琶1ん40年 0 水 改良費 自己資金改良 777ん70琵 1ん5年琵ん琵01 1ん5年琵ん琵01 761ん0琶年 0
企業債償還金 琵ん6平琶ん156 琶ん琵平5ん琶46 琶ん琵平5ん琶46 1ん1琶6ん7琶0 0
投資 年ん500 年ん700 年ん700 平00 0
水利 担金 年ん4琶4ん琶1年 年ん平琶0ん平15 年ん平琶0ん平15 △取平04ん6琶琵 0
国庫補 金返還金 平琵ん琵琶平 4ん70平 4ん70平 △取平4ん1琶0 0
資 的収支差引 足 △取琵ん45琶ん平0平 △取琶ん平41ん5琵6 △取琶ん平41ん5琵6 △取7琵平ん年琵4 0
補 ん 源 1平ん平琵4ん琵14 1平ん4平7ん琵76 1平ん4平7ん琵76
1琵平ん5年6 1琵5ん琶04 1琵5ん琶04 過 度 損益 定留保資金 年ん琵0平ん年00 4ん4年平ん6琶4 4ん4年平ん6琶4 当 度 損益 定留保資金 11ん471ん琶4琵 琵ん105ん454 琵ん105ん454
減価償却費 琵ん6琵琶ん05琶 琵ん0年1ん琵琶0 琵ん0年1ん琵琶0
資産減耗費 琵1ん6琵琶 7年ん561 7年ん561
用品売却原価 1 1 1
条 除対象外消費税 0 0 0
発生品組替益 △取1 △取1 △取1
特別損失 平ん701ん平00 年 年
△取年ん171ん琶70 △取平琶6ん176 △取平琶6ん176 前 度 資金残 年ん琵0平ん年00 4ん4年平ん6琶4 4ん4年平ん6琶4
6年0ん年琶4
当 度資金過 足 △ 平年ん年1平 △取1ん平46ん404 △取1ん平46ん404
4ん4年平ん6琶4 段=直近補正
当 度 資金残 年ん琵平5ん61平 年ん1琵6ん平琶0 年ん1琵6ん平琶0 段=当初予算 利益剰余金又 当 度純損失(△)
当 度 消費税及び地方消費税資 的収支調整
対前 度比較対 計画比較
