■ 資料 療機関向け不動産等流動化債券 商品 ：JMP 投資家 方へ 情報提供 唯 目的 行会社 作成 た あ 特定 引等 勧誘す あ ませ また 資料 資料 載 い 引等 実現 保証す
あ ませ ■ 資料 著作権そ 他 知的所 権 行会社 帰属 ます 資料 部また 全部 い 複製 流用 配 固く 断 いた
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ます そ 正確性 確実性 保証す あ ませ ■ 資料 載 い 容 資料基準日段階 け 情報 あ 事前 連絡また 告知 変更 場合 あ ます ■ 資料 い 商品 あ い 注意点 列挙また 示唆す 場合 能 限 投資家 方 用 情報 提供す う 努 ます そ 案件 係 全 等 網羅す 限 ませ
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合 会社 ェ メ 1号
療機関向け不動産等流動化商品 行会社
基準日：2017年5 31日
行会社 以 項目等 ま 認会計士 合意 た手続実施結果報告書 領 います
(a) 報告書 信 定 資産及び 状況 資産 部 債 純資産 部 事業損益 計 い 各 定科目 残高 2017年5 31日現在 次試算表 2017年5 31日現在 貸借対照表及び 日 終了す 会 計期間 係 損益計算書 以 次試算表 いう 計 い 各 定科目 残高 突合す
(b) 次試算表 期首残高 前期 残高 正 く繰 越 い う い 確認す
(c) 次試算表 計 い 各 定科目 残高 2017年5 31日現在 総 定元帳 残高 突合す (d) 2017年5 31日現在 総 定元帳 預け金 定 残高 普通預金通帳 写 突合す
(e) 2017年3 1日 2017年5 31日ま 預け金 総 定元帳 全 入金 引額及び出金 引額 普通預 金通帳 写 突合す
(f) 2017年3 1日 2017年5 31日ま 預け金 総 定元帳 全 入金 引額及び出金 引額並び 支払 先 い 証憑等 写 突合す
(g) 2017年5 31日現在 総 定元帳 建物 信 定 建物減価償却累計額 定 減価償却費 定 固 定資産 帳 突合す
(h) 2017年5 31日現在 固定資産 帳 載 い 固定資産 い 得価額 事業共用年 また 得年 耐用年数 関連す 証憑等 写 突合す
(i) 2017年5 31日現在 総 定元帳 信 社債 定 残高 残高証明書及び社債原簿 写 突合す ま た 社債原簿 写 社債申込書及び社債割当通知書 写 突合す
(j) 2017年5 31日現 在 総 定元帳 前払費 用 定 繰延 資産 社債 行 費 定 長期 前払費 用 定 払利息 定 そ 他 払金 定 残高 関連す 証憑等 写 突合す
(k) 2017年5 31日現在 総 定元帳 動産不動産収益 建物賃貸収入 定 信 社債利息 定 支払地代 定 残高 関連す 証憑等 写 突合す
以
