LTV（総資産ベース）の低減
産業用アプリケーションにおける、設計資産保有の総コストの削減
... ラ の ソ フ ト ・ プ ロ セ ッ サ ・ コ アお よ び外部プ ロ セ ッ サのホ ス ト ） と い っ た よ く 知 ら れた オープ ン ソ ー ス ・ オペ レ ーテ ィ ン グ ・ シ ス テ ム は、 オペ レ ー テ ィ ン グ ・ シ ス テ ム を改善 し て、 新 し いアプ リ ケーシ ョ ン と 機能を開発す る ために継続的 に活動す る ための、 開発者 コ ...
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キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 選球眼 当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 84.08% 株式先物取引 14.90% 短期金融資産等 1.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマ
... 【運用実績】 電子マネー事業の成長加速が見込まれる東日本旅客鉄道、テレビ視聴率が堅調に推移しているテレビ朝日ホールディングス、首都圏の 戸建事業が順調に拡大しているオープンハウス、増配が期待される東北電力などを買い付けました。一方で、日米金利の低下を受けて金 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 作成基準日 : 2004 年 8 月 31 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 98.52% 短期金融資産等 1.48% 合計 % 対純資産総額比で
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 収益分配金に関する留意事項 （前期決算日から基準価額が上昇した場合） （前期決算日から基準価額が下落した場合） （注） 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益及び②経費控除後の評価益を含む売買益並びに③分配準備積立金及び④収益調整金です。 ...
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2008 年 1 月 9 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.39% J-REIT 先物取引 2.47% 短期金融資産等 0.14% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利回り 4.07% 銘柄数 61 予想配当利回り ( 税引
... 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 購入申込受付日の基準価額とします。 （基準価額は1万口当たりで表示しています。） 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 ...
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当初設定日 1999 年 6 月 22 日 作成基準日 2015 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 95.08% 株式先物取引 4.20% 短期金融資産等 0.72% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 ファンド 参考指数 1
... TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通 株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。 ...
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当初設定日 : 2014 年 3 月 20 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 95.83% 株式先物取引 3.43% 短期金融資産等 0.74% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 比率 1 輸送用機器 17.35% 2 機械
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお けるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.92% J-REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.08% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。した がって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.43% J-REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.57% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利
... ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 2017年9月29日 追加型投信／国内／不動産投信 リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.94% J-REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.06% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利
... ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 2018年4月27日 追加型投信／国内／不動産投信 リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災 ...
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作成基準日 2016 年 12 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.32% 株式先物取引 2.42% 短期金融資産等 0.26% 合計 % 組入上位 10 ヵ国組入通貨 国 比率 1 韓国 20.08%
... MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックスとは、MSCI Inc.が開発したアジア地域の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額 をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です｡ 同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI ...
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作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 96.04% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.96% 合計 100.0% 対純資産総額比です ファンド 直接利回り 5.52 % 最終利回り 4.85 % 残存
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお けるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 当初設定日 2010 年 12 月 17 日 債券 98.02% 短期金融資産等 1.98% 合計 % 直接利回り 6.98% 最終利回り 7.35% 残存年数 2.69 年 修正
... 【運用実績】 マザーファンドを高位に組み入れました。 [マザーファンドの運用実績] 通貨配分につきましては、概ね前月と同様の組入比率を維持しました。月末時点の通貨配分は、最大の輸出 先である米国の景気回復の恩恵を受けるメキシコ・ペソや中央銀行が自国通貨安誘導姿勢を後退させたオーストラリア・ドルに加え、原油 ...
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追加型投信 / 海外 / 債券資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 95.08% 短期金融資産等 4.92% 合計 % 対純資産総額比です 直接利回り 8.16 % 最終利回り 8.52 % 残存年数 1.87
... 監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、 運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※ 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 2.16％（税抜2.0％）を上限 として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは ...
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作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.49% 株式先物取引 2.04% 短期金融資産等 0.46% 合計 % 組入上位 10 ヵ国 地域組入上位 10 通貨 国 地域 1 韓国 18.22% 2 香港 13.
... ベンチマークは、日経アジア300インベスタブル指数（税引後配当込み、円換算 ベース）です。当初設定日を10,000として指数化しています。 日経アジア300インベスタブル指数とは、株式会社日本経済新聞社（以下「日経」）によって独自に開発された手法により、アジアの上場企業から原則 ...
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追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 96.40% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.60% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 5 ヵ国 地域組入上位
... 《その他の留意点》 時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等 を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。 ...
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: 2012 年 8 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.68% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 1.32% 合計 % 対純資産総額比です 修正デュレーションとは債券価格の金利変動
... ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価 額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 ...
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3 平成 26 年度決算概要 (1) 貸借対照表 ( 財政状態 ) 1 資産資産の総額は 190 億 6 千 5 百万円 ( 対前年度比 0.6% 1 億 2 千 4 百万円減 ) である 資産のうち固定資産は 175 億 6 千 6 百万円であり 主な資産は 土地 建物及び教育研究機器等で 総資産
... また、流動負債は１１億１千７百万円で、寄附金債務（奨学寄附金の未使用分）２千 ９百万円、未払金５億６百万円、コンピュータ等の短期リース債務２億７千７百万円が 主なものである。 なお、負債の主な減少要因は、NTT 等に対する未払金の減少によるものである。 また、運営費交付金のうち、県の定める人件費や施設整備費に充当するものは、費用 ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2017 年 12 月 29 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 96.93% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.07% 合計 % 対純資産総額比
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動 します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様 に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 10 月 31 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 97.68% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.32% 合計 % 対純資産総額比
... ●当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありま せん。また、今後予告なく変更される場合があります。 ●当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるい S&P新興国REIT指数（以下「当インデックス」）とは、S&P Dow Jones Indices ...
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資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2 輸送用機器 8.05%
... 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用 は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 ...
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