LM・アメリカ高配当株ファンド
LM・アメリカ高配当株ファンド（年2回決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のEU離脱）の影響について
... 基準価額の動向とBREXIT（英国のEU離脱）の影響について 平素より『ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年2回決算型）』をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 2016年6月24日に、英国の欧州連合（EU）離脱を巡る国民投票において、市場の予想に反して離脱を求める 票が過半数を上回り、離脱が確実になったことから、市場において投資家のリスク回避姿勢が急速に強まりました。 ...
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LM・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のEU離脱）の影響について
... 異なります。 基準価額を変動させるいろいろなリスクがあります。 当ファンドの基準価額を変動させる要因としては、主に「株価変動リスク」、「MLPの価格変動リスク」、「不動産投 資信託の価格変動リスク」や「為替リスク」などがありますが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるもので はありません。ファンドのリスクについては、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ...
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LM・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のEU離脱）の影響について
... 異なります。 基準価額を変動させるいろいろなリスクがあります。 当ファンドの基準価額を変動させる要因としては、主に「株価変動リスク」、「MLPの価格変動リスク」、「不動産投 資信託の価格変動リスク」や「為替リスク」などがありますが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるもので はありません。ファンドのリスクについては、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ...
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<2/7> <LM オーストラリア高配当株マザーファンドの運用状況 > ポートフォリオの概況 銘柄数 43 現物組入比率 97.4% 現金等比率 2.6% 予想平均配当利回り * 5.4% * 本レポートの作成基準日における投資顧問会社 ( レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア
... • 毎決算時（毎年3月20日および9月20日、休業日の場合は翌営業日）に分配方針に基づき収益を分配します（または、再投資します）。 市場に広く認知されているベンチマークで、当該ファンドのリスク特性を 正確に反映できる指標が存在しないため、現状では、当該ファンドの収 益率及びリスク特性を特定のベンチマークと比較しておりません。 上記グラフは、過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証する ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 株ちょファンド日本 ( 高配当株 割安株 成長株 ) 毎月分配型 追加型投信 / 国内 / 株式 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読み
... ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当 所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に 該当する方が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円 ...
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むさしのコア投資ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 決算日 毎年 7 月 10 日 名称 配分比率 名称 FOFs 用 JPX 日経インデックス400ファンドS FOFs 用日本株配当ファンドS FOFs 用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド国内株式 11.39% FOFs 用国内株
... ※ ※ ※ 11月は米国における中間選挙の結果やFRB（米連邦準備制度理事会）高官によるハト派的な発言を 受けて米国株式市場は上昇した 一方で、英国の欧 州連合離脱問題の先行き懸念等から欧州株式市場は下落しました。利上げ観測がやや後退した 米国を中心とした 主要国の長期金利は低下し、原油価 ...
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月次レポート 楽天 米国高配当株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 米国高配当株式 ) 当初設定日 : 2018 年 1 月 10 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2019 年 5 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価
... 当ファンドは、FTSEインターナショナルリミテッド（以下「FTSE」といいます。）、ロンドン証券取引所（以下「LSEG」といいます。）（総称し て、以下「ライセンス供与者」といいます。）のいずれによっても、支援、推奨、販売または販売促進するものではありません。 ライセンス供与者は、「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス」（以下、「本指数」といいます。）の使用およびいかなる時点におけ ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) ニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) 本書における略称 オーストラリア高配当株ファンド マネープールファンド 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで
... ・ 税引前分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております｡ 銘柄 業種 比率 1 ＣＦＳリテール・プロパティ・トラスト リート 6.6% 2 ウエストフィールド・リテール・トラスト リート 6.3% 3 メトキャッシュ 生活必需品 6.2% 4 ＤＵＥＴグループ 公益事業 5.9% 5 ＳＰオースネット 公益事業 5.6% 6 ウエストパック銀行 金融 5.3% 7 ウッドサイド・ペトロリアム エネルギー ...
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未来変革日本株ファンド ファンド通信
... FinTechが発展すると、アプリを使って自動的に家計 簿を作成できたり、外国への送金手数料もブロック チェーン（台帳情報の共有）によって大幅に安価に なるなど、利用者の安全・安心の確保に加えて、競 争力のあるサービスの提供やキャッシュレス化が進 み金融面での利便性が向上するものと考えられます。 当ファンドでは、FinTech発展のため必要な技術やノ ウハウを有していると考えられる企業や、FinTechの ...
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カナダ高配当株ツインα（毎月分配型）－足元の市場環境と今後の見通し、運用方針について－
... 「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。 ・「プリンシパル／ＣＳ カナディアン・エクイティ・インカム・ファンド ツイン α クラス」においては、カナダ株 式の配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄の中から、個々の企業のファンダメンタルズを勘 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資 を行うことにより 配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します ファンドの特色 特色 1 オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します 主に配当利
... 時期 項目 税金 分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315％ 換金（解約）時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ・ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合、毎 ...
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販売 資料 2019 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などに
... －基準価額・純資産総額等の推移－ ※基準価額は信託報酬控除後のものです ※分配⾦再投資基準価額および騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配⾦を 決算⽇に再投資した修正基準価額をもとに算出、表⽰ ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 2019年4⽉のカナダ株式市場は上昇基調となりました。国際通貨基⾦（IMF）が2019年の世界経済成⻑率予測を ...
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ファンド通信_企業価値成長小型株ファンド（眼力）_ pdf
... 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変 ...
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2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... 当ファンドでは、2019年のエマージング株式市場を強気に見ています。エマージング株式市場は先進国株式市場を、そし てバリュー銘柄はグロース銘柄をアウトパフォームする可能性が高いと考えています。世界の経済成長の減速とグローバルな 流動性の減少への懸念を踏まえ、ポートフォリオは引き続きディフェンシブ（変動に影響を受けにくい）な構成としています。こ ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , ,
... ■運用担当者コメント ◆市況動向 6月の米国株式市況（5月28日～6月29日）は、上昇しました。新型コロナウイルスの感染第２波への懸念が高まったことや、パ ウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が厳しい経済見通しを示したことなどから下落する場面があったものの、経済活動 正常化への期待や良好な一部経済指標が発表されたことなどから景気敏感セクターを中心に上昇しました。同期間のＳ＆Ｐ５ ...
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インド株ファンドQ&A(案)
... A.5 当ファンドにおける付加価値とは、TOPIX を超過するリターンと考えています。 当ファンドは、設定来から 2018 年 3 月末までに約＋110.7％と、同期間の TOPIX を大きく超過する リターンを獲得しております。弊社では、TOPIX を超過するリターンの獲得源泉は、ファンドマネージャ ーならびにアナリストによる徹底したボトムアップ・アプローチによる大型株式から中小型株式への幅広 ...
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インターネット証券4 社専用投資信託第 1 号ファンド「日本応援株ファンド（日本株）」新規設定について
... インターネット証券 4 社 専用投資信託 第 1 号ファンド 「日本応援株ファンド（日本株）」新規設定について ～業界最低水準の信託報酬の日本株アクティブ投信を平成 23 年 6 月 20 日から募集開始～ 株式会社 SBI 証券、カブドットコム証券株式会社、マネックス証券株式会社および楽天 証券株式会社の 4 ...
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ファンド通信『ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム』決算速報
... ◆ 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので 必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。 ◆ 投資信託説明書（交付目論見書）はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にて用意しております。ただし、インターネット専用 ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）はインターネットによる電子交付となります。 ...
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2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... マネー・ポートフォリオ 各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く） 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．８６８４％（税抜１.７３％）を乗じて得た額とします。 毎日、信託財産の純資産総額に年率０．６４８％（税抜０.６０％）以内の率を乗じて得た額とします。 ※委託会社の報酬には、エマージング好配当株マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先であるウェ ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄
... 株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響され ます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。 流動性リスク 実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価 証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。 ...
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