高金利先進国債券ファンド 2015-09（早期償還機能付）
高金利先進国債券オープン（毎月分配型） マンスリーレポート
... (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて ...
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資産別運用概況 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 12,000 先進国債券先進国株式 11,000 新興国株式 2018 年 11 月 30 日現在 10,000 9,000 8, /3/1 2018/4/ /6/ /8/ /10/3
... 債券価格変動リスク 本ファンドは実質的に債券に投資を行いますので、債券価格変動リスクを伴います。一般に債券の市場価格は、金利 が上昇すると下落し、金利が低下すると上昇します。投資対象とする国・地域の金利が上昇し、保有する債券の価格 が下落した場合には、本ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、債券への投資に際し ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 EXE-i 先進国債券ファンド追加型投信 / 内外 / 債券 エグゼアイ ETF と ETF を掛け合わせて EXE( エグゼ ) ETF のパフォーマンスを左右する インデックス の頭文字から i( アイ ) これら二つを合
... 為 替 変 動 リス ク 為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により 大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に 進んだ場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 信 用 リ ス ク 投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金 ...
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資産別運用概況 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 12, 年 12 月 28 日現在 11,000 10,000 9,000 先進国債券 先進国株式 新興国株式 8, /10/2 2017/12/ /3/ /6/ /9/
... 運用開始：2017年10月2日 ※期間収益率は、各組入れファンドの運用報酬控除後のものです。 ＜市場環境＞ 12月の先進国株式市場は下落しました。米国株式市場では、米中首脳会談を受けた通商協議進展への期待から月初こそ上昇しました が、中国通信機器最大手ファーウェイ副会長逮捕による米中関係悪化への警戒や、FOMC（米連邦公開市場委員会）の声明文や金利見通 ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... 米国ジニーメイ債の利回りは、米国債につれて上昇しました。 米ドル建て新興国債券に関しては、スプレッド（米国債との利回り格差）はおおむね縮小傾向となりまし た。トルコ・リラの反発などを受け新興国に対する投資家センチメントが改善したことなどから、多くの国で スプレッドが縮小しました。トルコでは、市場予想を上回る6.25％ポイントの大幅な利上げが実施されたこと ...
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資産別運用概況 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 12,000 11,000 先進国債券先進国株式新興国株式 2018 年 11 月 30 日現在 10,000 9,000 8, /8/1 2018/8/ /9/ /10/ /11/5
... ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更される場合があります。 ＜本資料のご利用にあたってのご留意事項＞ ■本資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的に当社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込み に当たっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡しいたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。■投資信託 ...
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資産別運用概況 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 12,000 11,000 先進国債券先進国株式新興国株式 2018 年 12 月 28 日現在 10,000 9,000 8, /8/1 2018/8/ /9/ /10/ /11/25
... ＜本資料のご利用にあたってのご留意事項＞ ■本資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的に当社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込み に当たっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡しいたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。■投資信託 ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... 0.0% ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡し ...
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高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
... （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご とに小数第３位未満は四捨五入してあります。 ...
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損資益1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的この投資信託は 主として パインブリッジ先進国債券マザーファンド および パインブリッジ新成長国株式マザーファンド Ⅱ ( 以下 それぞれをまたは総称して マザーファンド といいます ) の受益証券を通じて 高格付けの世界主要国 ( 日本を除く ) の
... 収 益 分 配 時 所得税及び地方税 〈配当所得として課税〉普通分配金に対して20.315％ 換金時及び償還時 所得税及び地方税 〈譲渡所得として課税〉差益（譲渡益）に対して20.315％ ・上記税率は2018年6月末現在のものです。 ・少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA」をご利 ...
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ピムコ グローバル債券ファンド ( 為替ヘッジあり ) 先進国債券 PIMCO グローバル債券ストラテジーファンド J( 円ヘッジ ) の内容です ピムコジャパンリミテッドから提供された情報です < 主要指標 > 直接利回り 2.25% 平均格付 A+ 平均デュレーション 5.20 年 利回りは信託
... 【新興国債券】 多くの新興国において、対外債務をはじめとするファンダメンタルズの改善が図られたこと、為替の変動相場制移 行や中央銀行の信頼性獲得により米金融政策などの外部ショックに対する耐性が高まっていること等が、新興国投資 を長期的にサポートするものと考えています。また、相対的に高い利回り水準や、年初来の価格の調整によりバリュ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) をベンチ
... 収益分配 年１回の決算時に分配金額を決定します。 長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。） （分配金額の決定にあたっては、信託財産の成 販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。 信託金の限度額 5,000億円 公告 原則として、電子公告の方法により行い、ホームページ（https://www.am.mufg.jp/） に掲載します。 運用報告書 ...
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Q1 中期国債ファンドの繰上償還 ( 予定 ) のお知らせ が送られてきました 受益者として何か手続きが必要なのでしょうか 中期国債ファンドの繰上償還 ( 予定 ) のお知らせ をご覧いただき 繰上償還にご同意いただける場合には 何のお手続きも必要ありません Q2 なぜ繰上償還の手続きを行うことにな
... ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 ...
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「グローバルＣｏＣｏ債ファンド ヘッジなしコース／円ヘッジコース／先進国高金利通貨コース／新興国高金利通貨コース」低金利下で注目を集めるCoCo債
... ※ 上記利回りは、いずれも最低利回りです。なお、多くのCoCo債には早期償還（コール）条項が付与されておりますが、 コール条項が付与されている場合、コールされた場合と満期償還された場合のうち、低い方の利回りを用いています。 ※ 格付は、いずれも、公表されているものを日興アセットマネジメントがS&Pの格付表記に置き換えて掲載しています。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) をベンチマークと
... 収益分配 年１回の決算時に分配金額を決定します。 優先し、原則として分配を抑制する方針とします。） （分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を 販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。 信託金の限度額 5,000億円 公告 原則として、電子公告の方法により行い、ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）に 掲載します。 運用報告書 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」高金利海外債券の連動目標指数における構成見直しについて
... ■ファンドの基本組入比率 南アフリカに代わり、新たにカナダが指数に入りました。 「ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス（ヘッジなし・円ベース）」は、日本を除く G20の国々（ただし、ユーロ圏からはドイツのみ）のうち、金利の高い上位7ヵ国のソブリン債券で構成されます。具体的には、格付 ...
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運用概況 < 資産構成の概況 > 先進国債券 : グローバル株式 38.6% : 56.1% 為替ヘッジあり : 為替ヘッジなし 55.2% : 39.5% < 先進国債券 ポートフォリオ概況 > <グローバル株式 ポートフォリオ概況 > 最終利回り *1 4.4% 銘柄数 配当利回り 先進国中短期
... 本ファンドの実質的な主要投資対象は外貨建資産であり、一般に為替変動リスクを伴います。本ファンドは、原則として為替ヘッジを行わない投資 対象ファンドと、為替ヘッジを行う投資対象ファンドにそれぞれ投資を行います。為替ヘッジを行わない投資対象ファンドについては、為替変動の影響 ...
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月報 基準日 :2018 年 3 月 30 日 JPM グローバル高利回り CB ファンド ( 限定追加型 早期償還条項付 ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
... ・比率は組入有価証券を100％として計算しております。・比率は四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合があります。・国別は各銘柄（但しCB等 （CB･他社株転換社債・優先株式等・ワラント債等を含みます）については転換対象とする株式等）につき当社が判断した投資国に基づいて分類していま す。・証券種別は当社の判断に基づき分類したものが一部含まれる場合があります。・「転換型優先株式」とは、普通株式への転換権が付されている優先株 ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イ
... 金 利 変 動リスク には公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合 信 用 リ ス ク 公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該 公社債などの価格は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する 可能性があります。 カントリーリスク ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イ
... 金 利 変 動リスク には公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合 信 用 リ ス ク 公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該 公社債などの価格は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する 可能性があります。 カントリーリスク ...
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