金提示型」は、このたび第9期の決算を行いまし
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... Cコース 実質外貨建資産について為替予約取引などを用いて為替変動リスクの低減を図りますが、 為替 （為替ヘッジあり） 変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替相場の影響を受ける場合があります。また、対 象通貨国と日本の金利差によっては、ヘッジ・コストが収益力を低下させる可能性があります。 ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第35号 ● 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ● ● ● FFG証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第5号 ● 株式会社熊本銀行* 登録金融機関 九州財務局長（登金）第6号 ● ごうぎん証券株式会社 ...
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受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて コクサイ MUGCトラスト 短期高利回り社債ファンド 日経平均上昇追随型 ( 以下 サブ ファンド といいます ) は このたび 第 4 期の決算を行いました ここに 運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のお
... 独立監査人の監査報告書 受託会社御中 意見 我々は、コクサイ－ＭＵＧＣトラストのサブ・ファンドである短期高利回り社債ファンド2012－10 （清算済）、短期高利回り社債ファンド2012－10 円建 円高ヘッジ・円安追随型（清算済）（以下 「清算済サブ・ファンズ」という。）、短期高利回り社債ファンド2013－09 毎月分配型、短期高利回 り社債ファンド2013－09 ...
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追加型投信 / 内外 / 株式 JPM グローバル医療関連株式ファンド 受益者の皆様へ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて JPM グローバル医療関連株式ファンド は 去る 7 月 25 日に第 24 期の決算を行いました 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の医療関連企業の株式
... 騰 落 率： 2.2％（分配金再投資ベース） （注）基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のもので、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したものとみなして算出したもので、ファ ンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです（以下同じ）。 ...
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交付運用報告書 MHAM 海外好配当株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて MHAM 海外好配当株ファンド は 2018 年 10 月 22 日に第 54 期の決算を行いました 当ファンドは 海外の好配当株に投資を行い 高水
... （注１） 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。 （注２） △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。 当ファンドは投資信託約款において、運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報 ...
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2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... 収益調整金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らないようにするために 設けられた勘定です。 ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ...
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受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコマグナム ジャパン バリュー オープン は 2015 年 9 月 24 日に第 40 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます インベスコマグナム
... 当期の株式市場は、総じて良好な国内経済の基礎的条件（ファンダメンタルズ）を背景に基本 的には上昇基調を続けていましたが、2015年８月半ば以降は急落する展開となりました。 当期において①2014年10月末に日本銀行が追加金融緩和を決定したこと、②金融緩和に伴う円 ...
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交付運用報告書 ボンドミックスミリオン 追加型投信 / 国内 / 資産複合 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて ボンドミックスミリオン は 2018 年 10 月 29 日に第 31 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式および公社債に投資を行い 信託財
... ３ 第294回 信金中金債（５年） 金融債 0.250 2019/05/27 2.8 ４ 第323回 信金中金債（５年） 金融債 ...５ 第166回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 特殊債（金融債以外） 0.895 2022/06/30 2.1 ６ 平成21年度第８回 埼玉県公募公債 地方債 ...７ 第337回 東京交通債券 普通社債 2.230 ...
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 5 月 10 日に第 228 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきま
... （注）2012年5月から2017年4月の5年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を当ファンドおよび他の代表的 な資産クラスについて表示し、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。 ...
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運用レポート当レポートは9 枚組みです (8ページ目以降は取扱信用金庫一覧です ) しんきん J リートオープン ( 毎月決算型 ) 当ファンドは 特化型運用を行います 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 1/9 月次 基準価額 純資産の推移 ファンドの
... ます。自民党総裁選で安倍首相が3選したことで、政権が安定するとの観測も安心材料です。安倍首相は自身 の任期中に、金融政策の正常化への道筋をつける考えを示していることから、国内金利に上昇圧力が掛かるこ ...
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第9期中間決算公告
... 段として指定しております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジ のうちヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っ ているものは、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えておりま ...
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I. 投資法人の概要 投資主の皆様へ ジャパンリアルエステイト投資法人の特徴 投資主の皆様には ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます お蔭をもちまして 当投資法人は この度平成 29 年 9 月期 ( 第 32 期 ) の決算を迎えることができまし
... ②をご参照ください。）は、当該金利通貨スワップ又は金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、残存期間に対応した新規借入 を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。）。また、固定金利による長期借入金の時価については、元利金の合 ...
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平成22年12月期（第9期）決算説明資料
... 本資料は金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびにこれらに付随する政省令、内閣府令、規則及び東京証券取引所 規則その他関係諸規則に基づく開示書類や運用報告ではありません 規則その他関係諸規則に基づく開示書類や運用報告ではありません。 ...
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第25期（平成29年11月期）決算短信を掲載しました 阪急リート投資法人
... セルイン博多中洲」 の取得を決議し、 更に、 当期末後の平成 30 年１月 25 日 （第 26 期） には名古屋市所在の 地域密着型商業施設である「メッツ大曽根」の取得及び約３年８か月ぶりとなる一般募集（公募）による新 投資口の発行を決議いたしました。 ...
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目次 1. 第 9 期ハイライト 第 9 期ハイライト -4- 第 9 期末ポートフォリオ 第 9 期決算 第 9 期決算実績 -7- 安定的な稼働率の維持 -8- 賃料単価推移と入替時 更新時の賃料動向 -9- 継続的な安定運用への取り組み -10- 外部成長実績 -11- 財務運営
... （※1） 「一口当たりNAV」、「取得余力」 「鑑定ＮＯＩ利回り」及び「含み益率」は以下の計算式により算出しています。 「一口当たりNAV」 ＝ {各期末における貸借対照表上の純資産（分配金控除後） + 不動産評価損益（各期末時点における運用資産の鑑定評価額の 合計 －当該各期末時点における運用資産の貸借対照表計上額） } ÷ ...
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「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
... 当ファンドは、主に株式および債券を実質的な投資対象としますので、株式および債券の価格の 下落や、株式および債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、 損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被る ...
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I. 投資法人の概要 投資主の皆様へ ジャパンリアルエステイト投資法人の特徴 投資主の皆様には ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます お蔭をもちまして 当投資法人は この度第 28 期 ( 平成 27 年 9 月期 ) の決算を迎えることができまし
... ②をご参照ください。）は、当該金利通貨スワップ又は金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、残存期間に対応した新規借入 を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。）。また、固定金利による長期借入金の時価については、元利金の合 ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... ＜照会先＞ www.assetmanagement.hsbc.com/jp ホームページ ※ 販売会社固有情報（⾦融商品取引業者（登録番号）、加入協会等）については、当資料内「お申込み・投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター ...
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I. 投資法人の概要 投資主の皆様へ ジャパンリアルエステイト投資法人の特徴 投資主の皆様には ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます お蔭をもちまして 当投資法人は この度 2018 年 9 月期 ( 第 34 期 ) の決算を迎えることができまし
... 長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該 帳簿価額によっています（ただし、金利通貨スワップの一体処理または金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金 ...
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第47期3月期第2四半期決算短信（連結）を掲載しました 過去のIR NEWS｜三協フロンテア株式会社
... が継続しておりますが、建設労働者の不足が顕在化しており、先行きは楽観視できない状況となっております。 このような情勢のなか、当社グループは、生産及び物流拠点の設備拡充やレンタル資産整備体制の強化を進め、 ...
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