配当総額 ８１８９５１５9Ｄ１5ＤＣ円
2. 配当の状況 年間配当金 配当金総額 ( 合計 ) 純資産配当率 配当性向 第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末 期末 合計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 % % 29 年 9 月期 年 9 月期
... ○添付資料の目次 １．経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………２ （１）当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………２ （２）当期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………２ （３）当期のキャッシュ・フローの概況 ……………………………………………………………２ （４）今後の見通し ...
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楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。 当ファンドは、実質的に投資する外貨建ての有価証券等について、部分的に対円での為替ヘッジを行いますが、完全にはヘッジしないため、外貨レー トが対円で下落した場合には、基準価額の下落要因となります。また、為替ヘッジを行うにあたり、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合に ...
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お知らせ 2019 年 7 月 1 日に当ファンドのベンチマークを 配当除く指数 から 配当込み指数 へ変更しました emaxis Slim 新興国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,500 12,000 11,50
... 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。 ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの 追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。 手続・手数料等 ■お申込みメ モ ...
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お知らせ 2019 年 7 月 1 日に当ファンドのベンチマークを 配当除く指数 から 配当込み指数 へ変更します emaxis Slim 新興国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 11,000
... 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。 ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの 追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。 手続・手数料等 ■お申込みメ モ ...
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月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザ ジャパン JPMザ ジャパン 年４回決算型 追加型投信 国内 株式 JPMザ ジャパン 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 3,
... 「ファンド監査費用（純資産総額に対して年率0.0216%（税抜0.02%）、上限年額324万円（税抜300万円））」 「目論見書、運用報告書等の開示資料にかかる事務費用、ファンドの計理事務にかかる費用、ファンドの受益権の管理に かかる事務費用等（委託会社が第三者にこれらの事務を委託する場合の委託費用を含みます。）」 ...
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2015 年 3 期業績総括 (1) 当期純利益は 2,349 億円 最 益更新 6 期連続増益 ROE は 11.5% 既存事業の成 と市場の好機を捉えた資産売却益が増益に貢献 配当は 13 円増の 1 株当たり 36 円に増配 配当性向も上昇 当期純利益 と ROE 1 株当たり配当 と配当性向
... 補⾜資料 補⾜資料 （ （15 15）米国会計基準に準拠していない財務指標 ）米国会計基準に準拠していない財務指標 財務指標 （単位：億円） 13.3期 14.3期 15.3期 総資産 （a） 84,397 90,670 114,436 控除：ファイナンス・リースおよび貸付債権等の証券化に伴う⽀払債務 除 貸付債権 券化 伴 ⽀ 債務 6,798 6,798 2,538 2,538 2,916 2,916 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 A コース ( 為替ヘッジあり ) A コース ( 為替ヘッジあり ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S & P 株価指数基準価額 ( 配当金込み 円ヘッジベース ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分
... （注）組入比率はアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンドの純資産総額に対する割合です。 セクター配分は、MSCI社／S&PのGlobal Industry Classification Standard （GICS）の分類で区分しています。 米国株式については、引き続き慎重ながらも楽観的な見方を維持し、保守的な投資態度で臨んでいます。急 激な米ドル高の進行は、 ...
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同社は 安定的な配当の継続を基本方針としており 株主優待制度も充実する 過去か ら一貫して配当性向 30% 以上を維持してきており 利益の成長とともに 1 株当たりの配当金 も増やしてきた 2017 年 5 月期も同様の方針であり 年間 32 円 ( 中間配当 15 円 期末 17 円 ) 配当性向
... 年 5 月通期の業績動向 2016 年 5 月期通期の売上高は 13,576 百万円 （前期比 ...百万 円 （同 10.3% 増）、 経常利益 1,419 百万円 （同 ...年 5 月期第 4 四半期に連 結したワークス ・ ジャパンの業績が、 例年第 3 四半期から第 4 四半期が繁忙期となるため高 く反映されたことが原因で、 一過性である。 ...
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先進国好配当株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 ( 億円 ) 70 8, /02/ /12/ /10/ /
... 外国為替市場では、米ドル、ユーロ、英ポンドなどの主要通貨が円に対して上昇し、基準価額のプラス要因となりました。 当ファンドの11月の運用では、主に金融やヘルスケアなどの業種について、株価の割安度の判断などに基づいた銘柄見直し とポートフォリオの修正を行いました。 今後も当ファンドでは、株価の相対的な割安度と配当利回りに着目し、併せて財務状況が堅固と考えられる企業への投資を ...
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1 JPM 中小型株オープン ( 野村 SMA 向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ラッセル野村中小型インデックス株式株式純資産税込み期中 ( 配当込み ) 期中組入比率先物比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率 円 円 % % % % 百万円 21 期 (2016 年
... ◆期首から2018年５月中旬にかけては、シリアや北朝鮮などの情勢を巡る懸念の後退や円安基調への転換に加え、 企業業績の好調さが確認されたことなどを背景に上昇基調で推移しました。 ◆５月下旬以降は、好調な米国株式市場や円安基調などは支援材料となったものの、南欧の政治リスクや新興国通 貨安への懸念の高まりに加え、米中貿易摩擦の深刻化への警戒感などを受けて変動性の高い相場展開が続きま した。 ...
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月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... ファンドの費用の合計額は、ファンドの保有期間等により変動し、表示することができないことから、記載していません。 （注） 本資料における「税」は、消費税および地方消費税を指します。 ※2019年10月1日より消費税率が10%に引上げられる予定です。その場合のファンドに係る上記費用の税込の料率および金額は下記のとおりです。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... 期初より①公的年金の資産運用改革への期待、②法人税減税や成長戦略などで政府が積極的な 姿勢を見せたこと－などから、株式市場は上昇しました。2014年第１四半期決算に対する反応も 良く、投資家の投資意欲が高まりました。 国内の生産や消費などの経済指標が弱含んだことで景況感の悪化が懸念され、2014年10月前半 には株式市場は調整局面となりました。しかし①10月末の日本銀行の金融政策決定会合において ...
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[ 税率 ] a. 原則 : 20%( 所得税 15% 住民税 5%) 源泉で総合課税又は申告分離課税 b. 少額配当の申告不要制度 ( 非上場株式 ) 1 銘柄について 1 回の金額が 10 万円以下の配当金額 ( 配当計算期間の月数で 換算後 ) 株式配当会社の区別 株主の区別 源泉徴収税率 所
... 回の支払金額－500,000 円）×10% 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額（消費税等の額）が含まれて いる場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となりま す。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分 されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額と して差し支えありません。 ...
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Web 版 Vol.70( 通巻 715 号 ) 国民年金 基礎年金制度の2017 年度財政状況 2017 年度の収支は 収入総額 244,768 億円 支出総額 235,998 億円で 収支残 8,770 億円の黒字収支となった 2016 年度と比較すると 収入総額はプ
... 2018年３月末現在の給付状況を見ると、受給権者数（被用者年金一元化前・後に受給権が発生した受給権者の合計。年金総 額も同様）は513.2千人で、うち退職・老齢相当と通算退職・老齢相当等は431.0千人、障害年金は4.3千人、遺族年金は77.9 千人となっている。年金総額は3,535.6億円で、そのうち退職・老齢相当と通算退職・老齢相当等は2,931.8億円、障害年金は ...
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当期の配当予想（通期10円） 株主・投資家情報 | アイティメディア株式会社
... 合計 2016年４月１日 1,670,507 1,775,830 1,262,022 △44,456 72,183 4,736,087 － 4,736,087 当期包括利益 当期利益 － － 475,479 － － 475,479 2,299 477,779 その他の包括利益 － － － － △2,219 △2,219 － △2,219 当期包括利益合計 － － 475,479 － △2,219 473,259 ...
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Q1. 直近 1 年の投資総額をお答えください ( 単数回答 ) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1 万円未満 1 万円 ~30 万円未満 30 万円 ~100 万円未満 100 万円 ~500 万円未満 500 万円 ~1,000 万円未満 1,000 万円 ~3,00
... 【株式】 【FX】 サービス全般について「とても満足している」 、 「満足している」 、 「どちらともいえない（該当しない） 」 、 「不満である」 、 「とても不満である」の 5 段階評価でお聞きし、 「とても満足している」 、 「満足して いる」の合計値をみたところ、株式は「カブドットコム証券」と回答した方が最も多く 66.1%、FX は 「ヒロセ通商」と回答した方が最も多く 56.0%となりました。 ...
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楽天ボラティリティ ファンド ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5, /4 2015/6 2016/7 2017/8 2018/9 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛 分配金再投資
... VIX先物の期間構造（*）は、月を通してコンタンゴ（期近の先物価格ほど低くなっている状況）が形成されました。 こうした環境下で、VIX先物の第1限月と第2限月で構成されるVIX短期先物指数（トータル・リターン）およびVIX先物の第4限月から第7限 月で構成されるVIX中期先物指数（トータル・リターン）は、月上旬にVIXに連動して上昇したもののすぐに下落に転じ、それぞれの月次騰 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額
... （注1）当ファンドについては2014年12月～2018年9月（5年未満）、他の代表的な資産クラスについては2013年10月～2018年9月 の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示したものであり、決算日に対応した数値とは異なります。 （注2）当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際 ...
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設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... － 2 － 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド ○基準価額の主な変動要因 当ファンドは、わが国の証券取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託受益証券および不動産 投資法人投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とし、東京証券取引 所の「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」に連動する投資成果を目指した運用を行っています。当ファンドは、 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 TOPIX( 配当込み ) 株式税込み期中期中 ( ベンチマーク ) 組入比率分配金騰落率騰落率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 13 期末 (2014 年 4 月 24 日 ) 10, ,
... ■ 国内株式市況 国内株式市況は、期首より、地政学リスク悪化の一巡に加えて、フランス大統領選挙で中道派の マクロン氏が極右政党の候補者を抑えて当選したことが好感され、上昇しました。2017年 6 月以降 は、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、株価は横ばい圏で推移しました。 8 月 に入ると、再び北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや、米国の物価統計の弱含みにより米 ...
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