配当等収益を中心に安定した分配を目指します
ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イ
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 信用度が高く 残存期間の短い国内外の公社債およびコマーシャル ペーパーを中心に投資し 安定した収益の確保を目指して安定運用を行います < ファンドの特色 > 1. 国内外の公社債およびコマーシャル ペーパーを主要投資対象とし 安定した収益の確保を目指して
... 原則として、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ（http://www.am-one.co.jp/） に掲載します。 運 用 報 告 書 投資信託及び投資法人に関する法律に基づき運用報告書の作成・交付は行いません。 なお、当ファンドの運用の内容については、委託会社のホームページ等でご確認いただけます。 課 税 関 係 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 主として米国の優先証券に投資し 安定した収益の確保を図るとともに 中長期的に 信託財産の着実な成長を目指します ファンドの特色 1 主として米国の優先証券に投資し 高水準のインカム収入の確保を目指して運用を行います 2 組入対象となる優先証
... ● 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え て行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆す ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います ファンドの特色 各ファンドでは ブラジル株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します 米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券 (ETF) を実質的な主要投
... 500円 ＊80円を 取崩し ＊分配対象額 420円 ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金 額相当分、基準価額は下がります。 ●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合 ...
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戦略のポイント オーストラリアのリートに投資しますオーストラリアの長期的な経済成長に沿って 拡大が期待される商業施設を中心としたオーストラリアのリート ( 以下 オーストラリアリート ) に投資し 中長期的な信託財産の成長を目指します インカム性収益を重視した運用を行います 1 主要市場 ( 米国
... 存続しないこととなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて ...
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投資信託関連 告知に関わる条文について 投資信託総合口座 (2015 年 12 月 31 日までに投資信託総合口座を開設済みのお客さま ) 以下の規定により 個人番号を告知いたします 区分根拠条文 上場株式等の配当 公社債の利子 投資信託の収益の分配 国外発行株式等の配当 国外公社債等の利子 国外投
... 登録No.10444 (1/2) 15.11 お客様用 個人のお客さまの個人情報のお取扱いについて 当行は、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律57号）および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 ...
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Q1 なぜ分配金額を変更したのですか? 基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) の水準が低下する中 今後も安定的な収益分配を継続的に行なうことを目指すため 今回 分配金を引き下げることと致しました 中華圏の株式市場は 米中貿易摩擦懸念に伴なう投資家心理の悪化などを背景に 2018 年 6 月中旬以降
... ● 信託財産留保額 換金時の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額 ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ ● 信託報酬 純資産総額に対して年率1.728％（税抜1.6%）程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。 ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
... ■ 分配準備積立金---期中の配当等収益や有価証券売買益などのうち、当期の分配金に充当しなかった部分は、分配準備金として積立てます。 分配準備積立金は、次期以降の分配金に充当することができます。 ■ ...
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な ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてマザーファンド受益証券 ( 以下 マザーファンド という場合があります ) および上場投資信託証券 ( 以下 ETF という場合があります ) に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 >
... 東証株価指数（TOPIX） （配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに 関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的資源国の債券を実質的な主要投資対象として運用を行い 当該債券からの安定的かつ高水準の配当等収益の確保 当該債券の値上がり益の確保および当該債券の通貨の円に対する為替差益を確保することにより 信託財産の中長期的な成長を目指すことを目的とします 配当等収益とは
... なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。また、上記２の実費相当額は、実際 にかかる費用が目論見書ごとに異なることから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益権 ...
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当ファンドのポイント 高水準の配当が期待される ( 株式 MLP リート ) に投資! 相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します 配当の継続性 成長性 株価の水準等に着目してポートフォリオ 市場環境に応じて資産配分を柔軟に変更します MLP 主に天然資源の精製 輸送等に関するエネルギー関連事業
... ★ 配当の継続性・成長性、株価の水準等に着目してポートフォリオ を構築します ★ 市場環境に応じて資産配分を柔軟に変更します ...
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当ファンドのポイント 高水準の配当が期待される ( 株式 MLP リート ) に投資! 相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します 配当の継続性 成長性 株価の水準等に着目してポートフォリオ 市場環境に応じて資産配分を柔軟に変更します MLP 主に天然資源の精製 輸送等に関するエネルギー関連事業
... ※配当利回りは予想配当利回りを示しています。マザーファンドについては組入銘柄の予想配当利回りを加重平均したものです。 ※リスクは、2013年3月末から2018年7月末までの月次リターン（配当込み）の標準偏差を年率換算したものです。各指数については円換算ベース ...
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景気が良いとき景気が悪いときファンドの特色 1 主に世界の高配当利回りの公益株に投資します特定の銘柄や国に集中せず 分散投資します毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 3 投資にあたっては 投資信託証券への投資を通じて行います 株式の実質組入比率は 原則として高位を保ちます 実質組
... モルガン・スタンレー証券の証券取引口座） を通じた お取扱いをしております。 金融商品仲介口座を通じたご購入に際しては、 あらかじめ三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券の証券取引口座の 開設が必要です （金融商品仲介口座の開設をお申込みいただくと、 お取引口座は三菱 UFJ ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外物価連動国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を 通じて 日
... ●「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時 価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内 ...
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事業区分別基本戦略 基幹事業 戦略的拡大事業 繊維 プラスチック ケミカル 成長分野 地域を中心に事業を拡大し安定的な収益拡大を実現 事業を高度化し収益力を強化 成長分野には経営資源を積極投入 当社グループの安定的な事業拡大 収益拡大を牽引 情報通信材料 機器 炭素繊維複合材料 情報通信 自動車 航
... グリーンイノベーション事業拡大（ＧＲ）プロジェクト アジア・新興国事業拡大（ＡＥ）プロジェクト トータルコスト競争力強化（ＴＣ−Ⅱ）プロジェクト 地球環境問題や資源・エネルギー問題を解決し、脱石油資源の潮流を捉え、持続 可能な低炭素社会の実現に貢献するため、「ケミストリーの力」を駆使してグリーン ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います ファンドの特色 各ファンドでは ブラジル株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します 米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券 (ETF) を実質的な主要投
... ■外国投資信託においては、カバードコール戦略により、担保付スワップ取引を 通じて実質的にブラジル株式（ETF）のコールオプションの売却を行います。 売却したコールオプションの価値は、売却後にブラジル株式（ETF）の価格や ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イ
... フランス ドイツ イタリア ※FTSE世界国債インデックス（除く日本、7～10年、円ベース）は、FTSEFixedIncomeLLCにより運営され、日本を除く世界 主要国（2018年４月末、22ヵ国）の国債の総合投資利回りを、各市場の時価総額で加重平均して指数化した債券インデック ...
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種類内容 公募公社債等運用投資信託の収益の分配国外公社債等の利子等 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益 証券投資信託以外の投資信託のうち 信託財産として受け入れた金銭を公社債等に対して運用するもの ( その設定に係る受益権の募集が公募によるものに限ります ) の収益の分配 国外で発
... が勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務を事務代行団体に委託している場合には、その事務代行団体 を含みます。以下「勤務先等」といいます。）及び預入等をする金融機 関や金融商品取引業者などの営業所等（以下これらを「金融機関の営業 ...
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(6) 年間賃料 : 4,254 百万円 (8 物件合計 ) ( 注 ) 借入金については 決定次第お知らせいたします 2. 取得及び貸借の理由 本取得予定資産の取得は 中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して資産の運用を行うとの本投資法人の基本方針に基づき 安定的な収益を生
... （注2） 「投資比率」は、取得（予定）価格の合計に対する各不動産又は信託不動産の取得（予定）価格の比率であり、小数 第二位を四捨五入して記載しています。 （注3） 「鑑定評価額」は、2018 年 2 月末日時点における保有資産については、本投資法人規約に定める資産評価の方法及び 基準並びに投資信託協会の規則に基づき、不動産鑑定士による 2018 年 2 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資 を行うことにより 配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します ファンドの特色 特色 1 オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します 主に配当利
... ● 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ● デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 ● 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー ...
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