適格機関投資家等特例業務
「2013年度 事業運営方針」 機関投資家・アナリスト向け説明会ご説明内容
... ○ 次に「②石炭・高効率 LNG 火力へのリプレース、LNG を中心とした燃料費の 低減」をご覧下さい。老朽化した発電所を石炭・高効率 LNG 火力へリプレースし、 LNG を中心としたコスト削減に取り組むことで、競争を勝ち抜くための礎を構築 してまいります。特に LNG については、軽質 LNG の大幅な導入拡大に向けて、 まずは年間 200 万トン程度の新規調達先を決定するとともに、設備面では軽質 LNG ...
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2 / 9 アクサ IM グローバル ロボット関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 適格機関投資家専用 ) の運用状況 アクサ インベストメント マネージャーズが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 資産別構成 株式業種別構成 合計 96.9% 資産 銘柄数 比率 業種名 比率
... ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 為替要因 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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3. 開示基準日 2016 年 12 月末日基準 4. 保有銘柄明細 (1)FOFs 用 JPX 日経インデックス400 オープン ( 適格機関投資家専用 ) 業種 1 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.90% 2 三菱 UFJフィナンシャル グループ 銀行業 1.86% 3 みずほフィナ
... （９）FOFs用MLPインデックスファンド（適格機関投資家専用） （１０）HYFI Loan Fund－JPY-USDクラス （１１）TCAファンド（適格機関投資家専用） （１２）ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用） ...
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2 / 9 アクサ IM グローバル ロボット関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 適格機関投資家専用 ) の運用状況 アクサ インベストメント マネージャーズが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 資産別構成 株式業種別構成 合計 97.7% 資産 銘柄数 比率 業種名 比率
... 運用のポイント 当ファンドは、ロボット関連産業、製造業・運輸・ヘルスケアなどの分野で自動化を行う企業、これらの企 業の技術を下支えする半導体やソフトウェア企業などの銘柄に投資しています。企業規模の面ではアマゾン・ ドット・コムやキーエンスのような大型株からテラダインやライト・メディカル・グループなどの中小型株に も幅広く投資しています。地域別ではロボット関連産業の技術革新において先進的な地域である米国、日本を ...
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ファンドの名称についてファンドの正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Bコース ( 為替ヘッジなし 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債
... 金 利 変 動 リス ク 公社債等の価格は、金利変動の影響を受け変動します。一般的に金利が上昇した場合には公社債等 の価格は下落します。組入公社債等の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因と なります。 信 用 リ ス ク 公社債等の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。発行体が債務不履行を発生させた ...
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Microsoft Word 投資家向け「確認書」「告知書」「出資金確認書」（一式）特例用.doc
... ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 様（適格機関投資家向け） 株式会社クリアバンク 告 知 書 当社は、貴殿（貴社）に対し、営業者を株式会社クリアバンクとする日本国商法上の組合である 「クリアバンク安定ファンド匿名組合（タックスヘイブン地域主体型）」における権利（以下「本組合 出資持分」といいます。） の取得の申込みを貴社に対し勧誘するにあたり、以下の事項を告知致 します。 ...
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適時開示情報等 | 株主・投資家の皆様 | 福井コンピュータグループ
... なお、 平成 21 年３月期の売上高は 11 百万円、 営業損失は 321 百万円となる見通しとなっており ます。 ③ＩＴソリューション事業 ＩＴソリューション事業は、 建設系のＣＡＤソフトウェアと関連する受託開発と選挙の出口調査 システム（ワン・クリック・カウンター）を主な業務として平成 14 年から事業を行ってまいりま したが、 会社全体の収益に寄与するところまで成長しておらず、 ＩＴソリューション事業部として ...
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BNP パリバ 欧州リート マザーファンドの資産の状況 BNP パリバ 欧州リート マザーファンド は BNP パリバ 欧州 REIT リサーチ ファンド ( 適格機関投資家専用 ) の主要投資対象です 当初設定日 資産内容特性値 REIT 71.22% 株式 27.27% 短期金融資産等 1.52
... （前期決算日から基準価額が上昇した場合） （前期決算日から基準価額が下落した場合） （注） 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益及び②経費控除後の評価益を含む売買益並びに③分配準備積立金及び④収益調整金です。 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 ...
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公的機関投資家におけるESG投資戦略 ―政府系ファンド(SWFs)の考察から―
... このようにスチュワードシップ・コードには機関投資家が長期的視野を持ちエンゲージメント を通して企業に関わるという目的がある。一方，長期投資を促す PRI も ESG を推進することか ら投資家として長期視点で企業と関わるものとなっている。スチュワードシップ・コードは外部 からの機関投資家の行動規範であり，PRI ...
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特別勘定の内容目標値 110% または 120% の場合の特別勘定 種類特別勘定の名称総合型世界バランス40R * 適格機関投資家限定 投資対象となる投資信託 SG 日本株式インデックスVAT * SG 日本債券インデックスVAT * CA 外国株式ファンドVAT * CA 外国債券ファンドVAT
... 組入上位 組入上位 組入上位 組入上位10 10 10 10ヵ国 ヵ国 ヵ国 ヵ国 * ** * ※ベンチマークのＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）は設定日を10,000として指数化しております（設定日:2006年4月28日）。ＭＳＣＩコクサイ・インデッ クス（円換算ベース）とは、MSCI Inc.が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標で、その著作権はMSCI Inc.に帰属し ...
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山口フィナンシャルグループ：投資家さま向け説明会資料＞平成29年度＞中間期＞機関投資家さま向け説明会資料＞今後の成長戦略について
... ODA事業化 JICA制度を活用したFS プロジェクト実施 ・ YMFGZONEプラニングにて、JICA制度である「中小企業海外展開支援 事業」の申請に必要となる企画書作成等の支援業務を受託予定。 ・地元で伝統ある水産関連事業を“成熟産業”から“成長産業”へ ・技術ニーズとして拡大余地のあるアジアへ売り出すプログラムを支援 ...
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FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 当ファンドは 国内株式インデックスマザーファンド を主要投資対象としています 当ファンドのベンチマークは TOPIX( 東証株価指数 配当なし ) です 運用会社 : 三井住友トラスト アセットマネジメント 基準価額 (1 万口
... 従って、 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 投資元本を割り込むことがあります。 株式の価格は発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変 動します。また、債券の価格は市場金利や信用度等の変動を受けて変動します。ファンドはその影響を受け、組入株式や組入 ...
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ブラックロック ワールド債券ファンド ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます ファンドの特色 1 世界主要国の国債等 ( 国債 政府機関債 国際機関債 ) を中心に公社債に投資します 投資する公社債は 取得時において投資適格
... ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、日本国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数に関する知的財産 権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債を用いて行なわれるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 ...
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一時払変額年金保険 ( ) 型 オールスターバランス : すりーすてっぷ年金 主な投資対象とする投資信託の運用レポート 日本株式 日本株式エンハンスト インデックス 適格機関投資家専用 運用会社 ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 基準価額の推移 ( グラフは設定日を として指数
... 基準価額 2.28 -4.40 2.28 5.73 89.76 -0.59 -8.49 MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） ※騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としておりま す。※3年の騰落率は年率平均(複利ベース)です。※上記の指数化した基 準価額（分配金再投資）の推移および騰落率は、当該ファンドの信託報酬 ...
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海外機関投資家判明調査 中間報告
... 保有銘柄（公開情報） ： 運用報告書、大量保有報告書、変更報告書で入手可能なものを集計。提出主体がファンドグループ傘下の 1社である場合などは必要に応じて注釈を加えている。運用報告書による保有銘柄は直近保有金額順、大量保有報告書・変更報 告書による保有銘柄は直近の保有比率順での表示とした 企業買収、経営関与実績 ： 公表されている範囲で特筆すべき経営関与実績、買収実績等があれば本欄に記載。運用会社同士の ...
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スカイオーシャン コアラップ ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 ( 安定型 ) 資産 目標配分比率 FOFs 用 JPX 日経インデックス 400 ファンド S( 適格機関投資家専用 ) 3.57% 2.79% FOFs 用日本株配当ファンド S( 適格機関投資家専用 ) 1.07% -0.6
... ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 米国地方債は、元利償還財源の相違によって「レベニュー債」と「一般財源保証債」に大別されます。 ＜レベニュー債＞ レベニュー債は、特定事業（例としては、空港、上下水道、公立病院、公立学校の整備・運営等）から生じる収入等を元利償還財源とし ...
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クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅱ- 米国好配当株式プレミアム ファンド ( 適格機関投資家限定 ) ( ご注意 ) 以下のレポートは当ファンドの主な投資対象であるクレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅱ- 米国好配当株式プレミアム ファンド ( 適格機
... ５．流動性リスク 実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買 される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等により、当該有価証券等の流動性は大きく影響されます。当該有価証券等の ...
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図1 第1号事業及び第 2 号事業 図 2 第 3 号事業及び第 4 号事業 特例事業者 SPC 届出制 第1号事業者 本体事業 別の事業 勧 誘 ノンリコース 勧 誘 不動産取引に係る 業務の委託 第４号事業者 第 3 号事業者 行うもの 第 4 号事業に該当するもの 適格特例投資家 特例投資家の
... 改正法では、これらの書面について、電子データ 等による提供を認めることとし、これに準じた措置とし て施行規則に定められる措置を経ることで代替できる ものとしている（改正法第24条第3項、第25条第3 項及び第28条第4項 ）。また、具体的には施行規 則で定められることになるが、これらの書面に必要と されていた業務管理者による記名押印（現行法第 24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項 ）に ...
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経営管理体制 リスク ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称リスク ウェイトの判定に使用している適格格付機関は 以下の 4 つの機関を採用しております なお エクスポジャの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行なっておりません R&I( 格付投資情報センタ ) JCR( 日本格付研究所 ) Mo
... （注） 1.「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメントの与信相当額、デリバティブ取引を除くオフ・バラ ンス取引の与信相当額の合計額です。 2.「3 ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から 3 ヵ月以上延滞している者に係るエクスポージャーのことです。 3. ...
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野村資本市場研究所｜中国QFII（適格外国機関投資家）運用枠の拡大に向けた動き（PDF）
... ２．政府系ファンドなど海外公的資金の参画 さらに、昨年 12 月以降、アジアの政府系ファンドや中央銀行による QFII のライセンス と運用枠の取得が相次いでいることも特徴である（図表 4）。例えば、政府系ファンドで は、韓国投資公社（KIC、2 億ドル）、韓国国民年金公団（NPS、1 億ドル）、マレーシア・ カザナナショナル（2.5 億ドル）、中央銀行では、シンガポール通貨庁（1 億ドル）、タイ 中央銀行（3 ...
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