運用管理費用（信託報酬）の配分は以下の通りです
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間平成 36 年 4 月 17 日まで 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 女性活力日本株マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券への投資を通じて わが国の株式を実質的な主要投
... ◆運用概況 当ファンドは、 「女性活力日本株マザーファンド」受益証券を投資対象として運用を行いました。株式の実 質組入比率は概ね高位を保ちました。以下は当該マザーファンドの運用の概要です。 ...
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225IDX オープン 第 17 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間信託期間は原則無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 日経平
... 【国内株式市況】 日経平均株価は、上昇しました。期初から2017年４月中旬にかけては、米トランプ政権の政策運 営の不透明感や、英国でのテロ事件、北朝鮮などの地政学的リスクの高まりといった海外要因から 弱含みに推移しました。４月下旬から８月上旬にかけては、米税制改革案に対する期待感や欧米の ...
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年金積立金管理運用独立行政法人 ( 以下 管理運用法人 といいます ) の運用状況については この業務概況書を含め 管理運用法人インターネット ホームページ ( に掲載していますので ご参照ください この業務概況書の内容について 商用目的で転載 複製 (
... 下し売買が困難になるリスク）、信用リスク（債務不履行リスク）等を管理するほか、各運用受託機関のリスク管理状況等や各資産 管理機関の資産管理状況等を管理しています。 ...
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 < 決算日 2019 年 6 月 12 日 > DIAM シェール株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2013 年 6 月 13 日から2023 年 6 月 12 日までです 信託財産の成長を図ることを
... 投資環境 株式市場は、2018年年末までの過度な株価下落の反発や、米企業の好決算を受けて、2019年１月から４月末に かけて値を戻す展開となりましたが、期末にかけては米中貿易摩擦等に影響される相場となりました。シェール関 連銘柄は、年初からはＯＰＥＣが減産に向けて協調体制を維持していくとの見方が強まったこと等から上昇しまし ...
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東京海上 外国債券ファンド 東京海上 外国債券ファンド 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 3
... 【外国債券市場動向】 米国債券利回りは、期初から上昇しました。 期初、FOMC（米連邦公開市場委員会）で米国の年内利上げ 見通しが年４回から年２回に修正されたことや、イエレン FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利上げに慎重な姿勢を 示したことなどが利回りの低下要因となった一方、原油価格 や株式市場の上昇が利回りの上昇要因となるなど、米国債券 ...
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年金積立金管理運用独立行政法人 ( 以下 管理運用法人 といいます ) の運用状況については この業務概況書を含め 管理運用法人インターネット ホームページ ( に掲載していますので ご参照ください この業務概況書の内容について 商用目的で転載 複製 (
... 下し売買が困難になるリスク）、信用リスク（債務不履行リスク）等を管理するほか、各運用受託機関のリスク管理状況等や各資産 管理機関の資産管理状況等を管理しています。 ...
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東京海上セレクション 外国債券 東京海上セレクション 外国債券 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001
... ■投資環境 【外国債券市場動向】 米国債利回りは、期初から上昇しました。 期初は、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱派の勝利が 決定したことから世界経済に対する先行き不透明感が台頭し、 米国債利回りは低下（債券価格は上昇）しました。その後は、 経済指標などから米国の堅調な経済成長が確認され、米国債 ...
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運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま
... ● ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がり ます。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 長期的に円ベースでの信託財産の安定した成長を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 親投資信託を含む投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド といいます ) への投資を通じて 内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により リ
... ・分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金 額相当分、基準価額は下がります。 ・分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2022 年 10 月 21 日まで (2012 年 11 月 1 日設定 ) 主としてアセアン諸国の株式等 (DR( 預託証書 ) を含みます 以下同じ ) に投資を行い 中長期的な信託財産の成長をめざ
... アセアン株式オープン 今後の運用方針 ◎運用環境の見通し ・中国の景気動向や米国およびアセアン諸国の金融政策などに注意が必要と考えています が、米国経済が堅調に推移していることはアセアン株式の投資環境にとって支援材料であ ...
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引受保険会社 東京都港区白金 月次運用レポート 2019 年 2 月 目次 ページ 1 特別勘定の種類と運用方針 2 2 運用環境 3 3 特別勘定の運用状況 4 4 参考情報 投資信託の運用状況 5~13 5 リスクおよび諸費用 14~15 利用する投資信託の委託会
... Tel 0120-936-133 アクサ生命ホームページ https://www.axa.co.jp/ 組入銘柄数 414銘柄 投資信託の騰落率は前月末比＋５．８２％となりました。一方、ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み／グロス／日本円換算）の騰落率は前月末比＋ ...
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長
... エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言を受け、運用を行いました。投資を行った銘柄 は、株価が下落しているものの、財務安定性に優れ、業務も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考 えられる企業です。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、株価水準、財務安定性、短期業績の安定性と中長 ...
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ブラックロック日本小型株オープン 第 38 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 :2017 年 9 月 15 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限です 決算日 3 月 15 日および 9 月 15 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日
... また、日米欧の金融政策などマクロイベントが特段の 波乱要因とならず投資家心理が改善し、また米国利上 げが継続されるとの見方により円安が進行したことな どが好感され徐々に下値を切り上げる展開となりまし た。その後は、好調な企業業績や底堅い内外景気動 向が下支えとなったものの、金融政策や欧米政治動向 が上値を抑え、加えて北朝鮮情勢に対する緊張感が高 ...
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共済事業団をいう 以下同じ ) が共同して モデルポートフォリオを定めるとともに 連合会は モデルポートフォリオを参酌して 長期的な観点からの資産構成割合 ( 以下 基本ポートフォリオ という ) を策定し 管理積立金の管理及び運用を行う (2) 運用の目標 リスク管理等 1 運用の目標管理積立金の
... Ⅴ その他管理積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項 １．透明性の向上 （１）管理運用主体 連合会は、管理積立金の管理及び運用に関して、各年度の運用収益やリスクな ...
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ストックインデックスファンド 225 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 マザーファンドの運用方法 組入制限 分配方針 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 無期限 わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に 日経平均株価をモデルと
... 気刺激政策への期待から、上昇基調となりました。1２月半ば以降 は、株価の急上昇に対する警戒感に加えてトランプ氏の政策に対す る期待と不透明感が交錯し、一進一退で推移しました。２017年 4 月 に入ると、北朝鮮の地政学リスクの高まりが懸念され、株価は下落 しました。しかし 4 ...
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第 6 条第 3 条に基づき分別される資産の管理運用は 第 4 条に基づき設置される資産運用委員会の議を経たうえで 共助会理事長 ( 以下 理事長 という ) が指定する複数の信託銀行と 信託契約を締結する方法によることを基本とする 2 前項の規定にかかわらず次の資産は信託しないことができる (1)
... ① 平成１６年３月３１日までの加入期間について 当該加入者の平成１６年３月までの標準報酬の額を、同年同月までの掛金を掛けた全 期間の月数で除した額（以下「平均標準報酬の月額」という。）に、共助会会員であった期 間に応じて別表第２に定める月数を乗じて得た額。但し、同日現在における加入期間が１ ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... 自2019年２月５日 至2020年２月３日 項 目 当 期 （A）有価証券売買損益 2,170,874,595円 売 買 益 2,705,840,529 売 買 損 △ 534,965,934 （B）信 託 報 酬 等 △ 423,553,695 （C）当 期 損 益 金（Ａ＋Ｂ） 1,747,320,900 （D）前期繰越損益金 △ 3,726,238,182 （E）追加信託差損益金 8,376,442,658 ...
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野村アセットマネジメントのインデックスファンドシリーズ 販売用資料 2013 年 11 月 ❶ シンプルかつ充実した商品ラインナップから選べる * 販売会社によっては 一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります 詳しくは販売会社にお問い合わせください ❷ 低めに設定された運用管理費用 ( 信託
... その他の留意点 ◆ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ● 資金動向、市況動向等に よっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。 ● ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
... 融政策について慎重な姿勢で取り組む方針を示したことなどから、英国国債の価格は上昇（利回り は低下）しました。12月後半から2018年１月末にかけて、米国の税制改革法案の可決や、世界経済 の堅調な推移が継続するとの見方が強まる中で、日本銀行（以下「日銀」といいます）の量的緩和 ...
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インドネシア株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間約 9 年 11 カ月間 (2010 年 5 月 27 日 ~2020 年 4 月 27 日 ) 運用方針 主要投資対象 運用方法 株式組入制限 分配方針 信託財産の成長をめざして運用を行ない
... 以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。 業種では一般消費財・サービスをオーバーウエートとしていたことなどがプラス要因となりました が、素材をアンダーウエートとしていたことなどがマイナス要因となりました。個別銘柄では ...
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