運用報告書 第 1 期 （決算日 2015年11月17日）
楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 第 11 作成期 ( 作成対象期間 2015 年 8 月 18 日 ~2016 年 2 月 17 日 ) 第 61 期 (2015 年 9 月 17 日 ) 第 64 期 (201
... 目 2015年8月18日～ 第61期 第62期 第63期 第64期 第65期 第66期 2015年9月17日 ...
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アムンディ 欧州ハイ イールド債券ファンド ( 豪ドルコース ) 追加型投信 / 海外 / 債券 第 8 作成期 交付運用報告書 第 43 期 ( 決算日 2015 年 5 月 8 日 ) 第 44 期 ( 決算日 2015 年 6 月 8 日 ) 第 45 期 ( 決算日 2015 年 7 月 8
... 投資環境 〈欧州ハイイールド債券市場〉 当作成期の欧州ハイイールド債市場は、投資資金の流入や、発行市場での活発な起債など、良好な投 資環境を背景に、期初から底堅く推移しました。５月はドイツ国債利回りが急速に上昇する中でも欧州 ハイイールド債は堅調な値動きとなり、スプレッド（国債との利回り格差）は小幅ながら縮小しました。 しかしながら、６月下旬、ＩＭＦ（国際通貨基金）に対する15億ユーロの返済が迫る中、ギリシャの ...
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オーロラファンド ( 韓国投資ファンド ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 19 期 ( 決算日 2015 年 10 月 30 日 ) 作成対象期間 (2014 年 10 月 31 日 ~2015 年 10 月 30 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成
... 当ファンドは運用開始以来、オーロラファンドを構成するファンドとして永らくご愛顧いた だきましたが、2016年10月30日に信託期間満了を迎えます。 なお、オーロラファンドを構成するファンドのうち、オーロラファンド（タイ投資ファン ...
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楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 第 12 作成期 ( 作成対象期間 2016 年 2 月 18 日 ~2016 年 8 月 17 日 ) 第 67 期 (2016 年 3 月 17 日 ) 第 70 期 (201
... 《参考指数に関して》 ・米国リート指数（円換算）はダウ・ジョーンズ米国不動産指数（トータル・リターン、米ドルベース）を もとに委託会社が独自に円換算した指数です。 ・ブラジル・レアル／円為替レートの騰落率は、ブルームバーグから得た為替スポットレートのデータ をもとに委託会社が算出しており、基準日に対してブラジル・レアル高／円安の場合をプラス表示、 ブラジル・レアル安／円高の場合をマイナス表示しています。 ...
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交付運用報告書 THE 日本株オープン ( 円投資型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 作成対象期間 :2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日 第 12 期決算日 :2019 年 3 月 5 日第 13 期決算日 :2019 年 6 月 5 日 受益者のみなさ
... エーザイ：神経系、消化器系に強みを持つ医薬品メーカー。抗がん剤「レンビマ」の拡販に 加え、アルツハイマー病治療薬の開発成功に期待し、当作成期首より組み入れていました。 アルツハイマー病治療薬の一つである「アデュカヌマブ」の開発中止が発表されたことを受 けて株価は下落し、マイナスに影響しました。なお、当作成期中に全株売却しました。 ソニー：ＡＶ機器大手。音楽やゲームなどのエンターテインメント分野でのコンテンツ強化 ...
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楽天 US リート トリプルエンジン プラス ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 6 月 19 日 ~2018 年 12 月 17 日 ) 第 30 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 第 33 期 ( 決
... （注1）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法に より算出した結果です。 （注2）各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注3）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金 額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 ...
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交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71
... 2019年４月23日 第69期末 第70期末 第71期末 第72期末 第73期末 第74期末 純 資 産 総 額 747,197,293円 706,508,658円 754,373,089円 748,777,698円 774,211,355円 ...
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ifree 外国債券インデックス 運用報告書 ( 全体版 ) 第 3 期 ( 決算日 2018 年 11 月 30 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 12 月 1 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 組入制限
... 0000 1, 301 1, 272 144, 388 2021/08/31 United States Treasury Note/Bond 国債証券 ...国債証券 1. 8750 2, 886 2, 807 318, 570 2021/11/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 ...国債証券 1. 7500 ...
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交付運用報告書 emaxis 日経 225 インデックス 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 9 期 ( 決算日 :2018 年 1 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 27 日 ~2018 年 1 月 26 日 ) 第 9 期末 (2018 年
... 組入比率や先物使用による影響は0.1％程度でした。 ・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。 ・期中における先物組入比率の平均は、2.3％程度となりました。 （注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことか ら、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。 ...
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日興クオンツ アクティブ ジャパン 運用報告書 ( 全体版 ) 第 20 期 ( 決算日 2020 年 2 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日興クオンツ アクティブ ジャパン は 2020 年 2 月 17 日に第 20 期の決算を行ないましたの
... ○運用経過 (2019年２月16日～2020年２月17日) （注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー マンスを示すものです。 （注） ...
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交付運用報告書 アライアンス バーンスタイン グローバル ボンド ファンド愛称ボンド ストーリー 追加型投信 / 内外 / 債券第 14 期 ( 決算日 2016 年 5 月 2 日 ) 作成対象期間 (2015 年 5 月 2 日 ~2016 年 5 月 2 日 ) 第 14 期末 (2016 年
... （注）上記グラフは、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて、2011年5月～2016年4月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・ 最小・平均を表示し、定量的に比較できるように作成したものです。なお、すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 12 期 ( 決算日 2015 年 1 月 13 日 ) 作成対象期間 (2014 年 1 月 11 日 ~2015 年 1 月 13 日 ) 第 12 期末 (2015 年 1 月 13 日 ) 基 準 価 額 10,718 円 純 資 産
... 組入上位ファンドの概要 北米株式グローバル・ラップマザーファンド 銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率 ％ 1 APPLE INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 アメリカドル アメリカ 2.9 2 GOOGLE INC-CL A ソフトウェア・サービス アメリカドル アメリカ 2.7 3 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 アメリカドル アメリカ 1.9 4 ...
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野村グローバル CB 投信 ( 円コース ) 毎月分配型追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 98 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 第 99 期 ( 決算日 2018 年 11 月 20 日 ) 第 100 期 ( 決算日 2018 年 12 月 20 日 ) 第
... 分 配 方 針 毎決算時に、原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額 水準等によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月 の決算時には、安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用につい ...
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野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 84 期 ( 決算日 2018 年 12 月 13 日 ) 第 85 期 ( 決算日 2019 年 1 月 15 日 ) 第 86 期 ( 決算日 2019 年 2 月 13 日 ) 第 87 期 ( 決
... しかし、2018年12月の利上げ以降は、FRB高官から景気減速に配慮するようなコメントが出され、2019 年の1月のFOMC（米連邦公開市場委員会）では利上げの停止が示唆されました。こうした動きを受 けて、投資家の間で利上げ期待が後退し、米国債利回りは低下しました。社債のスプレッドは、米国株 ...
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交付運用報告書 夢楽章日経平均オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11
... ＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取 り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。 当該投資信託の概要 商 品 分 類 追加型投信／国内／株式／インデックス型 信 託 期 間 無期限（1997年12月１日設定） ...
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四半期報告書 第68期第3四半期（平成29年11月1日 平成30年1月31日） IR資料室：有価証券報告書・四半期報告書［株式会社 ナ・デックス］
... 「会計方針の変更」に記載のとおり、在外連結子会社等の収益及び費用の換算方法を変更しております。在外 連結子会社等の収益及び費用は、従来、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、第１ 四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。当該会計方針の変更は遡 ...
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2016年2月10日 決算情報 平成28年3月期第3四半期報告書（連結） 2015年度 | TDCソフト株式会社
... 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基 き、 経理の状況 に掲 いるＴ ソフトウ アエンジニアリング株式会社の 成2】 ４月１日 成28 ３月31日ま の連結会計 度の第３四半期連結会計期 間。 成2】 10月１日 成2】 12月31日ま ...
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2015年11月10日 決算情報 平成28年3月期第2四半期決算短信（連結） 2015年度 | TDCソフト株式会社
... このような環境のなかで、当社は、平成25年４月から平成28年３月における中期経営計画『For the NEXT STAGE』のもと、 「お客様から最も信頼されるパートナー企業の実現」を目指し、お客様 の繁栄への寄与に努めております。また、お客様の経営課題に一緒に取り組むパートナー型ビジネ ス及びサービス提供型のソリューション型ビジネスの提案力強化を重点施策として取り組み、事業 の拡大を図っております。 ...
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2018年1月12日 四半期報告書（第71期第3四半期）平成29年9月1日～平成29年11月30日
... 流動資産は、85,790百万円（前連結会計年度末比820百万円減）となっております。これは、主として現金及び預 金が39,294百万円（前連結会計年度末比5,541百万円減）、商品が39,727百万円（同2,366百万円増）、受取手形及び 売掛金が3,836百万円（同1,713百万円増）となったことによるものであります。 ...
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1 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由 当社は 第 94 期第 2 四半期 ( 自 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 ) の決算手続きを進める中で 過年度決算 ( 第 89 期 ( 自 2012 年 4 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日 )) における企業
... 抄紙機の停止など、生産体制の再構築による競争力の強化に取り組んでいます。また、2013年３ 月には研究開発の成果として世界初のセルロースナノファイバーの透明連続シート化に成功、同 年４月には新タック化成株式会社豊中工場でスマートフォン用フィルム・粘着シートの生産設備 を増強、王子エフテックス株式会社滋賀工場では、ハイブリッド車などに使用されるコンデンサ ...
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