追加型投信／国内／資産複合
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ インデックスパッケージ ( 国内 株式 / リート / 債券 ) 愛称 : ファンドパック日本 追加型投信 / 国内 / 資産複合 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第
... マザーファンドの概要 国内株式 インデックスマザーファンド ニッセイ国内株式 「ＴＯＰＩＸ 成果をめざします。 （東証株価指数） （配当込み）」の動きに連動する投資 国内リート インデックスマザーファンド ニッセイJ - R E I T 「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」の動きに連動する投資成果を めざします。 国内債券 パッシブマザーファンド ニッセイ国内債券 ...
16
5 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : 円奏会 ( 年 1 回決算型 ) 愛称 : 円奏会 ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みく
... ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税はかかりません。ま た、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。 ※上記は、2019年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合があります。 ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 ...
36
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ ターゲット イヤーファンド 2020/2030/2040 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉
... 2030 国内債券32％、国内株式35％、外国債券10％、外国株式20％、およびコール・ローン等の短期金融商品 ３％の比率で配分したポートフォリオを当初ポートフォリオとします。 2030年の決算日の翌日（第61計算期間開始日）を「安定運用開始時期」とし、これ以降主として「マ ネー・マーケット・マザーファンド」を通じてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、より安定 ...
20
月次レポート 楽天グローバル プレミア ファンド ( ロボット自動運用型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 当初設定日 : 2018 年 1 月 19 日 作成基準日 : 2021 年 2
... 当月の株式市場は、第3週目までは投資家心理の回復基調が維持されるなかで上昇しましたが、月末にかけて失速する推移となりまし た。 当月は、主要国での新型コロナウイルスの新規感染者数の減少や、米英を中心にワクチン接種の進展が確認されたほか、米国FDA（食 品医薬品局）で新たなワクチンが承認されたこと等も追い風に、経済活動の再開に伴う景気回復期待が高まりました。また、米国議会に ...
7
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 3 月 23 日 りそな J リート アクティブ オープン愛称 : 日本のツボ 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投
... ＊すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。 各資産クラスの指数 日 本 株 （配当込み） 東証株価指数（TOPIX） 「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指 数化したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数 ...
12
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 emaxis 専用サイト emaxis Slim バランス (8 資産均等型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単
... 代表的な資産クラスの指数について 資産クラス 指数名 注記等 日本株 TOPIX（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象 として算出した指数（ＴＯＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数 です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に ...
12
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ ( 注 ) 追加型国内資産複合その他資産 年 1 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ ) ( 注 )( 投資信託証券 ( 資
... ● ファンドは、計算期間中に発⽣した運⽤収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分 配を⾏なう場合があります。したがって、ファンドの分配⾦の⽔準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益 率を⽰唆するものではありません。 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配⾦額の⼀部または 全部が、実質的に元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。 ...
16
emaxis バランス (8 資産均等型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6, /10/ /
... ・［新興国株式］ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。ＭＳＣＩ エマージン グ・マーケット・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、 ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI ...
7
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 5 日 ファンド メガ テック 追加型投信 / 国内 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式一般年 2 回日本 上記の商
... ＊ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年 間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落 率とは異なる場合があります。 ＊上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファン ドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量 的に比較できるように作成したものです。 ...
12
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 emaxis 専用サイト emaxis バランス ( 波乗り型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 商品分類
... ■主要な資産の状況 資産別構成 比率 通貨別構成 比率 組入上位銘柄 種類 業種／種別 国・地域 比率 国内株式 4.3％ 円 45.8％ TENCENT HOLDINGS LTD 株式 ソフトウェア・サービス 香港 0.4％ 国内債券 23.9％ アメリカドル 18.6％ SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 韓国 ...
17
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 9 月 15 日 DIAM ストラテジック J-REIT ファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
... ●「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数 の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証す るものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 ...
8
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ( 注 ) 追加型内外資産複合その他資産 年 1 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 )( 投資信託証券 ( 資産複合 (
... ○先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース） ○新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■ ○東証株価指数（TOPIX)（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX)（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数 ...
20
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先
... 当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に海外の資産に投資します。こ のため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制等の変化によ り、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。 特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、 経済状況等の悪化の影響が大きくなり、 そのため金融商品市場や外国為替 市場に大きな変動をもたらすことがあります。また政治不安などが金融商品 ...
12
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 8 月 26 日 One 日本株ダブル ブルファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 単位型 追加型 商品分類投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 属性区分 補足分類投資対象資産決算頻度投資対象
... ＊全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。 各資産クラスの指数 日 本 株 （配当込み） 東証株価指数（TOPIX） 「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指 数化したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数 ...
12
追加型投信 / 内外 / 資産複合組入投資信託証券の状況 当初設定日作成基準日 : : 2018 年 10 月 26 日 2018 年 11 月 30 日 ( 注 ) 国内債券には 国内債券の代替資産としてみなした 為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図る世界債券 ( 為替ヘッジあり ) バ
... 本ファンドは10月26日に新規設定を行い、安定型ポートフォリオ約9％、積極成長型ポートフォリオ約91％の合成ポートフォリオにて運用 を開始しました。その後、市場環境等の変化を受けて11月上旬に安定型ポートフォリオ（100％）に切り替える運用を行いました。 【パフォーマンス】 ...
35
< 商品分類 > 単位型 追加型投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) < 属性区分 > 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型投信国内株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式中小型株 )) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 上記 商品分類および属性区分の定義は 一般社団法
... ※１ 実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファンドに属 する資産のうちファンドに属するとみなした額（ファンドに属するマザーファンド の受益証券の時価総額に、マザーファンドの純資産総額に占める当該資産 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額のファンドの純 資産総額に対する割合をいいます。以下同じです。 ...
12
投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2018 年 5 25 野村インデックスファンド 内外 7 資産バランス 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 内外 7 資産バランス 為替ヘッジ型 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 ご購 に際しては 本書の内容を 分にお読みくださ
... ○JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス 本インデックスは、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「インデックス・スポンサー」 といいます。）に帰属します。インデックス・スポンサーは、本インデックスを参照する証券、⾦融関連商品⼜は取引（以 下各々「商品」といいます。）を、賛助し、⽀持し、⼜はその他の⽅法で推奨するものではありません。本書に含まれる ...
16
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 21 日 企業価値成長小型株ファンド ガンリキ愛称 : 眼力 追加型投信 / 国内 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型
... ※比率（％）は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。資産の種類の内書は、国/地域を表します。 組入上位10銘柄 順位 銘柄名 種類 国/地域 業種 比率（％） １ マクアケ 株式 日本 情報・通信業 2.87 ２ ＥＤＵＬＡＢ 株式 日本 情報・通信業 2.57 ３ ＢＡＳＥ 株式 日本 情報・通信業 2.42 ４ テラスカイ 株式 日本 情報・通信業 2.42 ５ Ｊストリーム ...
12
Monthly Report MHAM グローバル アクティブ オープン 追加型投信 / 内外 / 株式 2018 年 11 月 30 日現在資産組入状況 ポートフォリオの状況 外国株現物 83.9% 168 銘柄 外国投信 2.5% 4 銘柄 国内株現物 7.3% 19 銘柄 国内投信 0.4%
... ② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 ○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 ○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ○ ...
7
追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... 基準価額（分配金再投資後）は、決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資した ものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後の価額です。信託報酬率に ついては、後記の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 ◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 ...
7