資 金 運 用 収 益
目 次 ファンドの 特 色 P. 各 通 貨 コースの 運 用 状 況 P. 4~5 通 貨 選 択 型 ファンドに 関 する 留 意 事 項 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 P. 3 P. 4 <ご 参 考 > 投 資 対 象 ファンド (ミズホ ジャパン リート ファンド)の
... 各通貨コースの運用状況（豪ドルコース・ブラジルレアルコース） 出所：みずほ投信投資顧問 ※各ファンド設定日の前営業日の当初元本（1万口につき1万円）を起点とする推移。 分配金再投資基準価額および基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。分配金再投資基準価額は、 “決算時に収益分配があった場合に、その分配金（税引前）をファンドに再投資したものと仮定して算 ...
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中間損益計算書 2018 年 4 月 1 日から 2018 年 9 月 30 日まで ( 単位 : 百万円 ) 科 目 金 額 経 常 収 益 58,317 資 金 運 用 収 益 43,172 ( う ち 貸 出 金 利 息 ) ( 24,433 ) ( うち有価証券利息配当金 ) ( 18,50
... １．関係会社の株式（及び出資金）総額 30,462 百万円 ２．貸出金のうち、破綻先債権額は 2,571 百万円、延滞債権額は 68,131 百万円であります。 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒 償却を行った部分を除く。以下、 ...
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中間連結損益計算書 自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日 ( 単位 : 百万円 ) 科 目 金 額 経 常 収 益 42,796 資 金 運 用 収 益 28,214 ( うち貸出金利息 ) (22,341) ( うち有価証券利息配当金 ) (125) 役 務 取
... （４）貸倒引当金の計上基準 当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債 権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下の なお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見 ...
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中間損益計算書 平成 30 年 4 月 1 日から 平成 30 年 9 月 30 日まで 科目金額 経 常 収 益 資 金 運 用 収 益 ( う ち 貸 出 金 利 息 ) 役 務 取 引 等 収 益 そ の 他 経 常 収 益 経 常 費 用 資 金 調 達 費 用 ( う ち 預 金 利 息
... 貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行 後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計 額を市場金利に信用リスクを反映した利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短 ...
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中間損益計算書 平成 29 年 4 月 1 日から ( 平成 29 年 9 月 30 日まで) ( 単位 : 百万円 ) 科 目 金 額 経 常 収 益 信 託 報 酬 9,513 資 金 運 用 収 益 675 貸 出 金 利 息 0 有価証券利息配当金 27 コ ー ル ロ ー ン 利 息 37
... ２. 貸出金は、その全額が日本国政府向けであります。 ３. 為替決済等の取引の担保として、有価証券17,010百万円及び貸出金166,772百万円を差し入れております。 また、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金33,361百万円、中央清算機関差入保証金11,300百万円、保証金 734百万円が含まれております。 ...
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中間損益計算書 2018 年 4 月 1 日から 2018 年 9 月 30 日まで 科目金額 ( 単位 : 百万円 ) 経 常 収 益 資 金 運 用 収 益 5,258 ( う ち 貸 出 金 利 息 ) ( 4,498 ) ( うち有価証券利息配当金 ) ( 611 ) 役そそ 務のの 取他他
... （1）現金預け金 満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま す。満期のある預け金については、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。 その割引率は、新規に預け金を預け入れる際に適用される利率を用いております。なお、残存期間が短期間 ...
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中間損益計算書 平成 30 年 4 月 1 日から 平成 30 年 9 月 30 日まで ( 単位 : 百万円 ) 科目金額 経 常 収 益 信 託 報 酬 資 金 運 用 収 益 貸 出 金 利 息 有価証券利息配当金 預 け 金 利 息 そ の 他 の 受 入 利 息 役 務 取 引 等 収 益
... 譲渡性預金は、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 を時価としております。 （3）借用金 借用金のうち、固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を 同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短 ...
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中間損益計算書 2018 年 4 月 1 日から 2018 年 9 月 30 日まで ( 単位 : 百万円 ) 科 目 金 額 経 常 収 益 11,551 資 金 運 用 収 益 8,528 ( う ち 貸 出 金 利 息 ) (5,704) ( うち有価証券利息配当金 ) (2,812) 役 務
... 固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分毎に、元利金の合計額を信用格付毎の信用リ スクスプレッド及び市場金利で割り引いて時価を算定しております。また、変動金利によるものは、内部格付、期間に 基づく区分毎に、原則として金利満期までの元利金の合計額を信用格付毎の信用リスクスプレッド及び市場金利で割り ...
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株式会社横浜銀行 中間損益計算書 ( 2018 年 4 月 1 日から 2018 年 9 月 30 日まで ) 科 目 金 経 常 収 益 資 金 運 用 収 益 77,990 ( う ち 貸 出 金 利 息 ) ( 59,658 ) ( うち有価証券利息配当金 ) ( 12,464 ) 役 務 取
... 株式会社 横浜銀行 ５．貸倒引当金の計上基準 当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。 ）に係る債権及びそれと同等の 状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。 ）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の ...
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目 次 三 菱 UFJ ワールド 資 源 株 オープン(3ヵ 月 決 算 型 )のご 報 告 最 近 5 作 成 期 の 運 用 実 績... 1 当 作 成 期 中 の 基 準 価 額 と 市 況 等 の 推 移... 1 当 作 成 期 の 運 用 経 過... 2 収 益 分 配 金... 5
... 組入上位15銘柄 ◎セクター配分など ・複数の天然資源を取り扱う多角経営セクタ ーの資源銘柄大手や金セクター､エネルギー セクターの銘柄などを中心とした投資を行 いました｡当作成期は中東情勢の緊迫化など を受けて原油が上昇したほか､グローバルな 景況感の改善から銅などが上昇しました｡こ のような環境下､ファンドで組入比率の高い 多角経営セクターを中心に概ね堅調に推移 しました｡ ...
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損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 包 括 信 用 購 入 あっせん 収 益 13,520,219 融 資 収 益 4,434,360 受 託 収 益 1,234,189 キャッシュプリカ 収 益
... 借入金の使途は運転資金であり、債権流動化、長期借入金の金利変動リスクに対 して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デ リバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲でおこなうこととしております。 ２． 金融商品の時価等に関する事項 ...
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損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
... ５．貸借対照表に関する注記 （１）資産から直接控除した投資損失引当金 流動資産 営業投資有価証券 4,117千円 （２）当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。この契約に 基づく当事業年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。 ...
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第 59 期損益計算書 自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 百万円 ) 科 目 内 訳 金 額 営 業 収 益 142,447 委 託 者 報 酬 115,907 運 用 受 託 報 酬 26,200 そ の 他 営 業 収 益 338 営 業 費 用
... 当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目 的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行って いるデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によ るリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的 のためのデリバディブ取引は行わない方針であります。 ...
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運 用 実 績 の 推 移 DIAM J-REITオープン( 毎 月 決 算 コース) ( 愛 称 :オーナーズ インカム) 純 資 産 総 額 ( 円 ) 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 35, ,000 30,000 純 資 産 総 額 [ 分 配 金 再 投 資 ] ベンチ
... 年12回、毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※「分配金受取コース」の場合、決算日から起算して原則として5営業日までにお支払いを開始します。 信託財産の純資産総額に対して年率1.08％（税抜1.0％）を日々ご負担いただきます。 以下の手数料等の合計額等については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ...
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1. ファンド の 目 的 特 色 ファンドの 目 的 アジア オセアニア 各 国 ( 除 く 日 本 )の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 として 運 用 を 行 い 安 定 的 かつ 高 水 準 の 配 当 等 収 益 を 確 保 し かつ 信 託 財 産 の 中 長 期 的
... 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があり ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 普通分配金：個別元本（受益者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 ...
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損 益 計 算 書 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 包 括 信 用 購 入 あっせん 収 益 14,068,775 融 資 収 益 3,687,647 受 託 収 益 1,203,223 キャッシュプリカ 収 益
... 割賦売掛金および営業貸付金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って リスク低減を図っております。 借入金の使途は運転資金であり、債権流動化、長期借入金の金利変動リスクに対 して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デ リバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲でおこなうこととしております。 ２． 金融商品の時価等に関する事項 ...
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損 益計算書 平成 27 年 7 月 1 日から ( 平成 28 年 6 月 30 日まで ) ( 単位 : 千円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 31,172,116 営 業 費 用 26,353,203 営 業 利 益 4,818,913 営 業 外 収 益 受 取 利 息 584 受 取
... ６．金融商品に関する注記 (1) 金融商品の状況に関する事項 ① 金融商品に対する取組方針 当社は、事業計画及び設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達し ております。一時的な余資は、預金等の安全性の高い金融資産で運用しております。 ② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びに管理体制 ...
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生 命 保 険 会 社 損 益 状 況 を 見 る 通 常 事 業 活 動 による 損 益 ( 経 常 損 益 ) 一 般 に 経 常 損 益 とは 通 常 事 業 活 動 で 発 生 した 損 益 得 られる 収 益 です ことです 経 常 損 益 中 には 経 常 収 益 経 常 費 用 これに
... 動によるキャッシュ・フローとそれ以外に区分し表示 ◦ 「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「資産運用 活動によるキャッシュ・フロー」の合計額を表示 また、この章のはじめで説明したとおり、生命保険会 社では、保険料をお預かりしてから、保険金等をお支払 いするまでに、一般的に、長期のタイムラグが生じます。 単年度の資金収支を表すキャッシュ・フロー計算書で生 命保険会社の業績等を判断する場合には、このような点 ...
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いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ 追 加
... ● 受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相 当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も 同様です。 ● 収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基 ...
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ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 国 内 外 の 公 社 債 およびわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 投 資 信 託 財 産 の 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色
... ※上記は平成28年4月1日現在のものです。税法が改正された場合などには、税率などが変更されることがあります。 ※財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄をご利用の場合には、積み立てられた元金および分配金の累計額が限度額（財形年金貯蓄 と財形住宅貯蓄を合わせて550万円）までについて、分配時、換金（解約）時ならびに償還時の所得税および地方税がかかり ...
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