資産運用報告
資産運用報告
... 資産の取得については、2018年12月に発表した資産入替の一環として、中規模オフィス2物件（いちご南大塚ビル、いちご乃木坂 ビル、計60億円）を取得いたしました。取得した物件は、いずれも東京都心部に所在しており、今後の収益成長が見込まれます。 あわせて、商業施設2物件を譲渡した結果、2019年4月末の資産規模は85物件、2,030億円（取得価格合計）となっております。 ...
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平成25年2月期（第22期）資産運用報告
... 第22期 自 平成24年9月 1日 至 平成25年2月28日 営業収益 百万円 22,925 21,824 23,642 23,559 25,642 （うち賃貸事業収益） 百万円 （21,868） （21,789） （23,634） （23,559） （25,642） 営業費用 百万円 13,577 13,278 18,304 13,957 15,068 （うち賃貸事業費用） 百万円 （11,298） （11,136） （12,061） ...
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平成24年8月期（第21期）資産運用報告
... 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.01 3． 法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の 修正 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所 得税法等の一部を改正する法律」 （平成23年法律第114号）及び「東 日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源 の確保に関する特別措置法」 （平成23年法律第117号）が平成23年 ...
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平成25年8月期（第23期）資産運用報告
... 注3 ： 「期末算定価額」は、投資法人規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、本投資法人は不動産鑑定士（シービーアールイー株 式会社、大和不動産鑑定株式会社、一般財団法人日本不動産研究所及び株式会社谷澤総合鑑定所）による鑑定評価額又は調査価額を記載しております。 注4 ： パススルー型のマスターリース契約を締結しているため、 ...
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平成27年12月期（第19期）資産運用報告
... 本投資法人は、保守的な LTV 水準の維持、リファイナンスリスクの軽減、金利変動リスクの軽減等、資金 調達の機動性と財務の安定性のバランスに配慮した財務方針に基づき資金調達を行っています。 当期においては、平成 27 年 8 月に取得した資産 5 件の取得資金の一部に充当するため、平成 27 年 7 月 31 日付で 25,000 百万円、及び同年 8 月 6 日付で 1,800 ...
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第 27 期決算 運用状況のご報告 ( 資産運用報告 ) 自 2015 年 3 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日 東京都港区芝二丁目 14 番 5 号
... 賃貸NOI利回り (注2) 5.0% 5.0％ （注4） 5.0% 償却後利回り (注3) 3.8% 3.8％ （注4） 3.8% （注1） 「取得価格」は、 「代々木フォレストビル」の土地一部売却及び「ラウンドクロス一番町」の駐車場棟売却を考慮した数値を記載しています。 （注2） ...
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2018年1月期（第21期）資産運用報告
... 57 投資口関係業務における マイナンバーの利用 法令で定められたとおり、支払調書には 投資主さまのマイナンバーを記載し、 税務署へ提出いたします。 支払調書 ＊分配金に関する支払調書 Jリートviewで紹介されました。 http://reit.tse.or.jp/ 2017 http://www.iif-reit.com/ （円） 130,000 8,000 125,000 6,000 120,000 4,000 115,000 ...
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平成30年1月期（第21期）資産運用報告 IIF 産業ファンド投資法人
... *2 2018年2月1日を効力発生日として投資口1口を4分割し ています。 投資主の皆さまには平素よりご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 2018年1月期（第21期）の産業ファンド投資法人の運用状況について、ご報告申し上げます。 当期は、IIF仙台大和ロジスティクスセンターの増築プロジェクトが完了し、当該物件の 取得を2017年12月22日に行いました（取得価格：66百万円）。既存物件においては、テナン ...
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平成23年8月期（第19期）資産運用報告
... 3 合併により引き継いだ資産については、取得価格は受入簿価にて計上しています。 4 「G DINING札幌」、 「ラ・ポルト青山」、 「Gビル南池袋01」、 「おやまゆうえんハーヴェストウォーク」、 「なるぱーく」は、パススルー型のマスターリース契約 を締結しているため、テナント数、総賃貸可能面積は、エンドテナント数、エンドテナントへの転貸可能面積を記載しています。 5 平成23年3月1日より、 ...
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オリックス不動産投資法人 第11期 資産運用報告書
... （À）テナントの満足度向上及び賃貸市況の的確な把握による賃料設定 これまで、外部管理会社の群管理体制を導入し、地域特性を踏まえた綿密な管理等を実施することにより、ポート フォリオとして非常に高い稼働率を維持するとともに、管理コストの削減を実現してまいりました。加えて、運用不 動産のセキュリティ強化（防犯カメラ設置・総括的鍵交換）等のテナントの満足度向上策を推進してまいりました。 ...
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資産運用報告
... 法令に定められたとおり、分配金等の支払調書には、投資主様のマイナンバーを記載し、税務署へ提出いたします。 （旧いちご不動産投資法人の投資主の方はこちら） 氏名又は名称 所有投資口数（口） 比 率 いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド 344,190 22.5% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 267,236 17.4% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 155,875 10.2% NOMURA ...
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資産運用報告 インヴィンシブル投資法人
... ント 資産運用会社 の 資本関 り 定 会社 テ ント オ ーター リオ の関 法人 Fortress Investment Group （ FIG ）の関 法人 運用 フ ン 出資 出資 り 本投資法人 Sakura 定 会社 Momo 定 会社 Septentrio2 定 会社 会社 ク ホテル リ ー ...
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2018年2月期（第32期）資産運用報告
... 合 計 2,602,978.71 994,230 859,041 注1. 「所在地」は、住居表示又は登記簿上に表示されているものを記載しております。 注2. 「賃貸可能面積」は、当該物件の店舗・事務所等を用途とする建物及び底地に係る賃貸可能面積を意味し、倉庫及び土地（平面駐車場）の賃貸可能面積を含まず、賃貸借契約書及び当該物件の図面に表 ...
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林業退職金共済事業における平成１９事業年度に係る資産運用結果に対する評価報告書
... ③ 市場価格の大幅な変動により、林退共本部全体の資産構成が基本ポートフォリオから 著しく乖離し、その修正を行う必要があるときには、受託運用機関の評価の優劣にかか わらず、資産配分シェアの変更、委託契約の変更、解除等を行うことがある。 ④ 法令、契約書若しくは指示事項に違反したと認められる場合又は林退共資産管理上 ...
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資産運用等に関するワーキング グループ報告書 ( 概要 ) 検討の経緯 東京国際金融センターの推進に関する懇談会 報告書 (2015 年 9 月 ) において 東京の国際金融センター化のためには資産運用業の強化が最重点課題と整理 これを受け 同懇談会の下に 資産運用等に関するワーキング グル プ を
... 本ワーキングでは、国内外の新興資産運用会社や高度金融人材に対してビジネ ス機会を提供する観点からは、日本の公的年金等の機関投資家と海外の資産運用 会社とのマッチング機会の創出、さらには海外の年金基金等で行われている新興 の運用者に優先的に運用の委託を行う「新興運用者育成プログラム（Emerging Manager ’s ...
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建設業退職金共済事業における平成２５事業年度に係る資産運用結果に対する評価報告書
... ァンド１） 資産管理・運用状況の把握については、各受託運用機関に対し新たなアセットアロ ケーションを通知し、運用ガイドラインとともに、その遵守を指示している。資産の 運用及び管理に関する報告書は、適切に作成され遅滞なく提出されている。平成 25 年度は、4～5 月及び 10～11 ...
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<< 目次 >> 1. 主要業績 頁 2. 一般勘定資産の運用状況 頁 3. 資産運用の実績 ( 一
... （１）有価証券の評価基準及び評価方法 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険業に おける「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別 監査委員会報告第２１号）に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法（定額 法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては、９月末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の ...
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建設特別・資産運用の基本方針
... 5 ⑥ 受託機関は、ポートフォリオの運用状況を中心とした建退共資産の管理 に関する報告書（残高状況、損益状況、取引状況及び費用状況等）及び建退 共資産の運用に関する報告書（パフォーマンス状況、運用方針等）を、少な くとも四半期毎に建退共本部へ提出する。また、法令、契約書又は指示事項 ...
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平成23年度産業金融システムの構築及び整備調査委託事業,我が国の個人金融資産の資産運用高度化のための調査報告書
... 企業が従業員向けに提供する企業貯蓄プラン（Plan d'Epargne Entreprise; PEE） も、投資 信託を利用した貯蓄制度として普及している。67 年に導入された制度で、企業による奨励 金の仕組みがあるため年金の上乗せとして利用してきた企業も多い。規模の小さい企業の 利用は運営コストの面から難しかったが、01 年には中小企業が合同で運用する仕組みの共 同企業貯蓄プラン（Plan d'Epargne ...
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交付運用報告書 YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント
... 純資産総額 （百万円） 1,757 5,104 （注１）Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、円換算ベース）およびＳ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）は当ファンドの 参考指数です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する指数として記載しております。 （注２） Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、円換算ベース）はＳ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、オーストラリア・ドルベース）をもとに、Ｓ＆ ...
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