資産買入等の基金（実績）
目 次 しんきん好配当利回り株ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 14 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 6 売買及び取引の状況 7 株式売買比率 7 利害関係人との取引状況等 7 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 10 資産 負債 元
... 期中、市場では水産・農林業が上昇したほか、建設業、情報・通信業などの業種の下落率が相対的に小幅に とどまりました。一方、証券・商品先物取引業、海運業および銀行業などが大きく下落しました。 ファンドでは、相対的に堅調に推移した水産・農林業や建設業、繊維製品の組入比率が高かったことや相対 ...
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2/7 参考 : しんきん国内債券マザーファンドの資産組入状況 ( ご参考 ) 債券種類別組入状況 (%) 債券種類 実績 ヘ ンチマーク 国債 地方債 金融債 政保債 事業債 円建外債 0.00
... しんきん国内債券ファンド 月次 追加型投信／国内／債券 作成基準日 2018年12月28日 ※ 上記は、当ファンドが投資対象とする資産や市場の値動きおよび特性をご理解いただくためのものであり、ファンドの運用実績とは異なります。 ※ ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 10 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④市場動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 投 資 制 限 ①上場投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」と いいます。 ）第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、 ...
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(2) 資産構成割合の推移 ( 給付確保事業 ) 1 資産配分実績の基本ポートフォリオからの乖離の推移 2 実践ポートフォリオと資産配分実績の推移 3. 運用受託機関 平成 29 年 3 月末現在 2
... ＜別紙＞ 市場動向（平成28年度） ○ 国内債券 ↓以下は直接貼付け（または記入） ○ 国内株式 国内長期金利は上期において、日銀による金融緩和継続を背景に一時マイナス0.3％近傍まで低下したが、FRBによる６ 月の利上げ観測が高まると、金利は上昇に転じた。その後、英国でEU離脱が決定すると、投資家のリスク回避姿勢の高まり ...
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HOKUGA: 買買提力提甫教授・本城誠二教授の退職挨拶並びに略歴・業績等
... 新疆工学院で全国大学統一教材を教えられる最初の教員として再び教壇に立ち，専門科目と卒論 指導に当たりました。 1978 年から，中国では⽛改革・開放⽜政策が実施され，中央政府の資金支援により沿海部各省 や，内陸部大都市からアメリカ，日本，ヨーロッパ諸国への留学生派遣が盛んにされました。 1982 年，新疆ウイグル自治区政府に一名の留学生枠が与えられたので，幸い英語を独学した私は ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 11 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... （市場環境） 当期のアジア株式市場は、全体として上昇しました。中国景気の先行き不安によって、期首から2016年６月 末までのアジア株式市場は総じて軟調でした。その後は、米国の追加利上げ観測が後退したことから、全体的 に株価は上昇に転じました。しかし、11月上旬に行われた米国大統領選挙の結果、将来の金融および経済政策 ...
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<< 目次 >> 1. 主要業績 頁 2. 一般勘定資産の運用状況 頁 3. 資産運用の実績 ( 一
... 平成 27 年度第２四半期（上半期）のわが国経済は、政府・日銀による金融・経済政策等を背景に企 業収益や雇用情勢等で改善の動きが見られた一方、個人消費は依然力強さに欠け、また、中国経済をは じめとした海外景気への懸念等もあって、一進一退の動きとなりました。 国内金利（10 年国債利回り）は、期初は ...
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(4) 資産運用の実績 ( 一般勘定 ) ア. 資産の構成 ( 単位 : 百万円 %) 金額占率金額占率 現預金 コールローン 394, , 買 現 先 勘 定 223, , 商 品 有 価 証 券 金 銭 の 信 託 有 価 証
... （注） １．本表に記載されていない平成２７年度末の有価証券の帳簿価額は688,348百万円（非上場国内有価証券 165,348百万円、非上場外国有価証券523,000百万円）です。 ２．本表に記載されていない平成２８年度末の有価証券の帳簿価額は569,946百万円（非上場国内有価証券 146,945百万円、非上場外国有価証券423,000百万円）です。 ...
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(4) 資産運用の実績 ( 一般勘定 ) ア. 資産の構成 ( 単位 : 百万円 %) 2017 年度末金額占率金額占率 現預金 コールローン 380, , 買 現 先 勘 定 債券貸借取引支払保証金 220, , 商 品 有 価
... ③有価証券の時価情報 （売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの） （単位：百万円） 差益 差損 5,537,852 822,531 823,812 △1,281 8,578,042 1,327,426 1,327,428 △1 ― ― ― ― 17,067,658 3,516,959 3,602,161 △85,202 5,322,149 454,903 ...
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平成 30 年度業務実績等報告書 ( 自己評価書 ) 2019 年 6 月 独立行政法人国際交流基金
... にかけて同ポストに対する給与助成を行いその定着を支援した。加えて、会館が実施する日本語講座 の授業見学受入れや、日本語専門家等からの日本語教授法に関するフィードバックなど、同大学の日 本語教員養成課程の学生や中等教育機関との連携を図る取り組みを継続的に行った。こうした取り組 みの結果、2018 年 7 ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... 前の予告なく将来変更する可能性もあります。◆当ファンドの受益権の基準価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが（そ の他外貨建有価証券には、為替リスクがあります。）、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって、預金と異なり元本が保証されているもの ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 9 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の状
... 当ファンドの当決算期末（2015年11月20日）の基準価額は、8,635円と1,373円の下落となりました。この下 落の主な要因は、上場投資信託（ＥＴＦ）の値下がりによるものです。 当ファンドが、マザーファンドである「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」を通じて投資している ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 8 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の状
... ６ 資産、負債、元本及び基準価額の状況 ········································································· ７ 損益の状況 ...
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作成基準日 2016 年 12 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.32% 株式先物取引 2.42% 短期金融資産等 0.26% 合計 % 組入上位 10 ヵ国組入通貨 国 比率 1 韓国 20.08%
... り込むことがあります。 MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想さ ...
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(4) 買付予定の株券等の数 買付予定数買付予定数の下限買付予定数の上限 4,475,527 株 2,364,600 株 ( 注 1) 本公開買付けに応じて応募された株券等 ( 以下 応募株券等 といいます ) の数の合計が買付予定数の下限 (2,364,600 株 ) に満たない場合は 応募株券等
... した第 72 期有価証券報告書の「大株主の状況」を基に記載しております。 （注２）対象者は、2016 年９月１日付けで対象者株式 10 株につき１株の割合で株式併合（以下「本 株式併合」といいます。）を行っております。そのため、「⑨ 対象者の最近３年間の連結経 営成績及び連結財政状態」における 2016 年２月期の「１株当たり連結純資産」及び「１株 ...
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<< 目次 >> 1. 主要業績 頁 2. 一般勘定資産の運用状況 頁 3. 資産運用の実績 ( 一
... （１）有価証券の評価基準及び評価方法 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険業に おける「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別 監査委員会報告第２１号）に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法（定額 ...
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追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 96.40% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.60% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 5 ヵ国 地域組入上位
... （DBSグループ・ホールディングス） シンガポール三大銀行の一角であり、シンガポール政府傘下投資会社であるテマセクが主要 株主となっている。国内においては特に企業向け貸し出しに強みを持つ銀行であり、その事業 基盤は確立済み。また本国の他、香港、タイなどへ進出しており、アジア域内におけるさらなる ...
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事業用資産の買換え等 用資産を譲渡し あらた 中小企業 適用実積の 8 の場合の課税の特例措 に事業用資産を取得し 割以上が地方関連であ 置の延長 ( 法人税等 ) た場合 譲渡した事業用 り 中小企業の設備投資 29.4~32.3 資産の譲渡益について 等の促進による生産性 80%( 一部 75%
... 都市農地については、人口減少、高齢化が進む中、都市部の宅地需要が沈静化する一方、農作物の供 給機能に加え、貴重な緑地、景観形成、災害時の避難場所等多様な機能が評価されており、今後、都市 農業振興基本計画等に基づき、相続税、固定資産税、都市計画税等をいかに有効に活用して、都市と緑・ ...
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作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.49% 株式先物取引 2.04% 短期金融資産等 0.46% 合計 % 組入上位 10 ヵ国 地域組入上位 10 通貨 国 地域 1 韓国 18.22% 2 香港 13.
... 分配の推移（1万口当たり、税引前） 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 ＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞ ●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ...
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長期延滞債権 滞納繰越調定収入未済分 ( 債権としての金額が確定していて 入金となっていな いもの ) 長期貸付金基金減債基金その他徴収不能引当金流動資産現金預金未収金短期貸付金基金財政調整基金減債基金棚卸資産その他徴収不能引当金 貸付金のうち流動資産に区分されるもの以外流動資産に区分される基金以外
... 資産評価差額 有価証券等の評価差額 無償所管換等 無償で譲渡、または取得した固定資産の評価額 その他 上記以外の純資産及びその他内部構成の変動 本年度純資産変動額 「本年度差額」「資産評価額」「無償所管換等」「その他」を増減し た金額 ...
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