豪ドル債券インカムオープン［夢実月］
三菱 UFJ 豪ドル債券インカムオープン 愛称 : 夢実月 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 26,000 ( 円 ) ( 億円 ) 6,000 24,000 5,500 22,000 5,000 20,000 4,500 18,000 4,000 16,000 3,5
... ＜基準価額＞ 当ファンドの基準価額（分配金再投資）は、豪州金利が低下したものの、豪ドルが対円で下落したことなどから、下落しました。 【今後の運用方針】 当面の豪州金利はもみ合いながらも低下余地を探る展開を想定します。国内の物価動向が引き続きRBAのインフレターゲット （年2-3％）を継続的に下回っていることに加え、労働市場に悪化の兆しが見られる中、RBAは政策金利を引き下げるとともに ...
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短期豪ドル債オープン ( 毎 分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 課税上は株式投資信託として取り扱われます 運用成績について 2019 年 8 末 *1 基準価額 純資産総額の推移 *1 基準価額推移のグラフにおける 純資産総額 : 右目盛設定 (2003/4/18) 2019/8/30 基
... 2. 毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。 主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、⾼格付けの豪ドル建ての公社債お よび短期⾦融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指します。 決算日は、毎月の7日（休業日の場合は翌営業日）とします。 ...
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2019 年 2 7 臨時レポート 短期豪ドル債オープン ( 毎 分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 - 第 189 期分配 について - 課税上は株式投資信託として取り扱われます 平素は 短期豪ドル債オープン ( 毎 分配型 ) に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます このたび 2019
... （豪ドル安） 豪ドルの⾒通し 2018年の豪ドルが軟調だった背景は、RBAによる利 上げ観測の後退や、⽶中通商交渉の難航を背景に世界 経済の減速懸念が広がり資源国通貨である豪ドルが売 られたこと、⽶国の利上げに伴って⽶ドル買いが優勢 となったことなどが考えられます。対⽶ドルでは⼀時 ...
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商品分類および属性区分表 UBS 世界公共インフラ債券投信 ( 通貨選択型 ) を構成する各ファンド * の商品分類および属性区分は以下の通りです * 後記 ファンドの名称について をご覧下さい 商品分類属性区分 円コース ( 毎月分配型 ) 円コース ( 年 2 回決算型 ) 豪ドルコース ( 毎
... 運用の基本方針 原則として、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を中心に投資 を行い、証券投資運用においては、当該企業セクターに対応するブルームバーグ・バーク レイズ・グローバル総合社債インデックス（円ヘッジ、円ベース） （＊）をベンチマークと します。JPY Classでは、投資対象資産が実質的に円建てとなるように対円で為替取引 を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。また、AUD ...
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商品分類および属性区分表 UBS 世界公共インフラ債券投信 ( 通貨選択型 ) を構成する各ファンド * の商品分類および属性区分は以下の通りです * 後記 ファンドの名称について をご覧下さい 商品分類属性区分 円コース ( 毎月分配型 ) 円コース ( 年 2 回決算型 ) 豪ドルコース ( 毎
... 円コース 豪ドルコース ブラジルレアルコース 南アフリカランドコース トルコリラコース 米ドルコース ユーロコース メキシコペソコース ＊2 JPY Class AUD Class BRL Class ZAR Class TRY Class USD Class EUR Class MXN Class ...
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1. 2. ファンドの特徴 本ファンドは 主として豪ドル建てのハイブリッド証券 ( 期限付劣後債 永久劣後債 優先証券 ) および普通社債等に分散投資を行い 利子収入 ( インカム ゲイン ) と債券元本部分の売買益および評価益 ( キャピタル ゲイン ) の獲得をめざします 実質的な運用はマスター
... 投資リスク 投資信託は預貯金と異なります。本ファンドが投資するマスター・ファンドは、豪ドル建てで発行される、ハイブリッド 証券および普通社債を主な投資対象としています。これにより、金利変動等による組入証券の価格の下落や、 発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、1口当たりの純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 4 月 1 日 S M B C 日興ニューワールド債券ファンド ( ブラジルレアル )( 南アランド )( 中国元 )( 豪ドル )( 円 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号
... ブラジルレアルコース、南アランドコース、中国元コース、豪ドルコースは、米ドルより取引対象通貨の短期 金利が高い場合、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）の獲得が期待できます。逆に、米ドル より取引対象通貨の短期金利が低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）が発生します。 取引対象通貨によっては、直物為替先渡取引（ＮＤＦ）で為替取引を行うことがあります。ＮＤＦを用いた ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります 新光グローバル ハイイールド債券ファンド円コース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド米ドルコース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 新光グローバル ハイイー
... 1. 各通貨コースは、主として海外の高利回り社債（以下「ハイイールド債券」といいます。）に実質的な 投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用 を行います。 ◆ 各通貨コースは、ケイマン諸島籍外国投資信託「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレ ンシー）ファンド」（以下「ハイイールド・ボンド・ファンド」という場合があります。運用：ウエスタン・ ...
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アムンディ 欧州ハイ イールド債券ファンド ( 豪ドルコース ) 追加型投信 / 海外 / 債券 第 8 作成期 交付運用報告書 第 43 期 ( 決算日 2015 年 5 月 8 日 ) 第 44 期 ( 決算日 2015 年 6 月 8 日 ) 第 45 期 ( 決算日 2015 年 7 月 8
... ポートフォリオ 〈当ファンド〉 当ファンドは、欧州のハイイールド債を主要投資対象とする円建の外国籍投資信託「ストラクチュラ －欧州ハイ・イールド・ボンド（Ⅰ３シェアクラス、豪ドル）」と、円建の国内籍投資信託「ＣＡマネー プールファンド（適格機関投資家専用）」を投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的 な投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。当ファンドは「ストラクチュラ－欧州ハイ・イー ...
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満期償還方法のイメージ図 ( 豪ドル / 円 ) 繰上償還されず 判定為替レートが償還通貨判定水準以上となった場合 円償還確定 判定為替レート ( 円安 ) 基準為替 額面金額 100 万円 償還通貨判定水準 合 額面金額 100 万円で または 豪ドル ( 円高 ) 繰上償還されず 判定為替レート
... 最悪シナリオを想定した想定損失額 本債券は、豪ドルで償還される場合があることから、豪ドル･日本円間の為替レート（そのボラティリティを含む）、豪ドルおよび 円の金利水準の変動、発行者の信用状況の変化等の影響を受け、損失が生じることがあります。 ...
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対象通貨の対円為替レート推移 ( 円 ) < 米ドル> ( 期間 :2009 年 4 月 28 日 ~2018 年 9 月 28 日 ) ( 円 ) <ユーロ> ( 円 ) < 豪ドル>
... *資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）においては、3通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド）への実質的な配分は3分の1程度ず つになることを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が3分の1程度ずつからカイ離する場合が あります。 特色３ 各コースにおいて、投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。 特色４ ...
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対象通貨の対円為替レート推移 1 ( 期間 :2010 年 1 月 1 日 ~2018 年 7 月 31 日 ) 130 < 米ドル > 110 < 豪ドル > <ブラジルレアル>
... ・当ファンドシリーズは、債券への投資に加えて、為替変動リスクの異なる8つの通貨コースを選択することができます。 *資源国バスケット通貨コース（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド）およびアジアバスケット通貨コース（韓国ウォン、インドルピー、インド ネシアルピア）においては、それぞれ3通貨への実質的な配分は3分の1程度ずつになることを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について正式名称のほかに 略称等で記載する場合があります 正式名称 略 称 アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 米ドルコース ) 米ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 豪ドルコース ) 豪ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファン
... ※上記は過去のデータやイメージであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。 また、各ファンドの運用実績ではありません。各ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 出所 : ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。 出所 : ＊小数点以下、四捨五入の関係で各対象通貨の短期金利と、為替取引によるプレミアム/コストと米ドルの短期金利合計が一致しない場合があります。 各通貨の短期金利 ...
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本書により う DWS 欧州ハイ イールド債券ファンド ( 円コース )( 毎 分配型 )/( ユーロコース )( 毎 分配型 )/( 豪ドルコース )( 毎 分配型 )/( 南アフリカランドコース )( 毎 分配型 )/( ブラジルレアルコース )( 毎 分配型 )/( 資源国通貨コース )( 毎
... 主に欧州諸国のユーロ建のハイ・イー ルド債券等に投資し、⾼⽔準のインカ ム・ゲインの獲得とファンド資産の中 ⻑期的な成⻑を⽬指します。投資対象 には、ユーロ圏以外の国・地域の企業 が発⾏する債券等も含まれます。な お、実質的に保有するユーロ建資産に ついて、原則として円クラスのみ対円 での為替ヘッジを⾏います。豪ドルク ラス、南アフリカランドクラス、ブラ ジルレアルクラス、資源国通貨クラ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について正式名称のほかに 略称等で記載する場合があります 正式名称 略 称 アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 米ドルコース ) 米ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 豪ドルコース ) 豪ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファン
... ※上記は過去のデータやイメージであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。 また、各ファンドの運用実績ではありません。各ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 出所 : ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。 出所 : ＊小数点以下、四捨五入の関係で各対象通貨の短期金利と、為替取引によるプレミアム/コストと米ドルの短期金利合計が一致しない場合があります。 各通貨の短期金利 ...
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本書により う DWS 欧州ハイ イールド債券ファンド ( 円コース )( 毎 分配型 )/( ユーロコース )( 毎 分配型 )/( 豪ドルコース )( 毎 分配型 )/( 南アフリカランドコース )( 毎 分配型 )/( ブラジルレアルコース )( 毎 分配型 )/( 資源国通貨コース )( 毎
... 主に欧州諸国のユーロ建のハイ・イー ルド債券等に投資し、⾼⽔準のインカ ム・ゲインの獲得とファンド資産の中 ⻑期的な成⻑を⽬指します。投資対象 には、ユーロ圏以外の国・地域の企業 が発⾏する債券等も含まれます。な お、実質的に保有するユーロ建資産に ついて、原則として円クラスのみ対円 での為替ヘッジを⾏います。豪ドルク ラス、南アフリカランドクラス、ブラ ジルレアルクラス、資源国通貨クラ ...
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Microsoft PowerPoint - 【作成中】ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月）ボーナス分配レポート_201410④（圧縮用）.ppt
... ＊世界通貨分散コースにおいては、12通貨（豪ドル、ブラジルレアル、メキシコペソ、カナダドル、インドネシアルピア、インドルピー、韓国ウォ ン、ロシアルーブル、トルコリラ、ユーロ、英ポンド、米ドル）への実質的な配分は12分の1程度ずつになることを基本とします。ただし、投資 環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が12分の1程度ずつからカイ離する場合があります。 ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... 【市場見通し】 〈債券〉 米国においては、7月末に開催された米連邦公開市場委員会（FOMC）で、世界経済を巡る懸念や国内インフレ の低迷などを理由に、保有資産の縮小を前倒しで終了させることや政策金利の誘導目標を0.25％引き下げるこ とを決定しました。一方、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長がFOMC後の記者会見で今回の決定が ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 豪ドル債券インカムオープン 愛称 : 夢実月 2 オーストラリア経済 ~ 今後も主要先進国を上回る成長率予想 ~ オーストラリア経済は 個人消費や住宅などの内需を中心に底堅く推移してきましたが 国内の物価動向が豪州準備銀行 (RBA) のイ
... オーストラリア10年国債利回りの推移と各国の信用格付と10年国債利回り 年初来のオーストラリア10年国債利回りは、2月上旬にかけてもみ合いで推移しました。その後、3月上旬に かけては発表された経済指標が概ね良好な内容だったことや米国の早期追加利上げ観測が強まったことなど からオーストラリア10年国債利回りは上昇し、3月8日時点の10年国債の利回りは2.8％台となっています。 ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在マンスリーレポート 1/6 RS 豪ドル債券ファンド 愛称 : 為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド ファンドの概要 設定日 2012 年 7 月 11 日 償還日 2022 年 5 月 17 日 決算日 原則毎月 17 日 収益分配 決算日毎 運 用 実
... ◎運用概況 今月の「オーストラリア・ボンド・ファンド クラスＡ」のパフォーマンスは、現地通貨ベースでマイナスとな りました。当月、当ファンドはデュレーションの小幅なオーバーウェイトポジションを保有していましたが、債券 利回りが低下するなかで、この戦略は当ファンドのパフォーマンスにプラス寄与しました。当月、当ファンドは イールドカーブのフラット化に対応したポジションを保有していましたが、イールドカーブがフラット化したこと ...
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