説明書 請求目論見書 を含
投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 使用開始日 emaxis Slim 国内株式 (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 emaxis 専用サイト この目論見書により行う emaxis Slim 国内株式 (TO
... ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計 上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手 した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し ...
206
ブラックロック US ベーシック バリュー オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 2019 年 1 月 19 日 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック ジャパン株式会社
... (２) 投資態度 ① この投資信託の投資方針は、証券市場の価格決定メカニズムは全体的な効率性に欠け、好調な市 場環境では価格を上昇させ、低調な市場環境では価格の下落させる傾向にあると考えています。 これを前提として、委託者は、市場価格の有利な変化は、その銘柄が不人気で、その企業収益が 低迷し、株価収益率が比較的低く、投資への期待感も低く、かつ当該銘柄またはその関連業種へ ...
137
投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 使用開始日 2020 年 12 月 24 日 DLIBJ 公社債オープン ( 短期コース ) 追加型投信 / 国内 / 債券 この目論見書により行う DLIBJ 公社債オープン ( 短期コース ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法( 昭和 23 年法
... ④ 委託者は、第 3 項の受益者がその有する受益権の全部の口数について第 48 条第 3 項により 信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第 3 項の規定にかかわらず、そのつど受益者に支払います。 ⑤ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から信託終了日において振替機 関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約 ...
107
投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) UBS 合併裁定戦略ファンド (SMA 専用 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 この目論見書により行なう UBS 合併裁定戦略ファンド (SMA 専用 ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を
... 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続 の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間 財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監 ...
96
使用開始日 2020 年 9 月 5 日 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) U B S 原油先物ファンド 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ インデックス型 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 )
... 超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率 を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし 全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況によ り、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額 ...
16
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
... 投資信託説明書（交付目論見書） 目 次 頁 ファンドの概要････････････････････････････････････････････････････････････････････ 1 第一部 証券情報･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 16 第二部 ...
148
販売用資料 2019 年 1 月 シュローダー YEN ターゲット (1 年決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 お申込みの際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商
... 本資料に示されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではあり ません。投資資産および投資によりもたらされる収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀損する場合があり ます。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。本資料は、作成時点において弊社が信 ...
16
販売用資料 2015 年 7 月 グローバル ナビゲーター愛称 : ボン ボヤージュ 補足資料投資環境の変化に対応した機動的なアロケーション戦略 お申込の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申し込みは 設定 運用は 商号
... 当初設定日以降2021年3月1日以前における投資先ファンドの運用管理費用（信託報酬）のうち委託会社報酬には、投資先ファンドの 運用の委託先（リクソー・アセット・マネジメント）への運用報酬0.87％が含まれています。また、リクソー・アセット・マネジメントへの運用 報酬には、販売管理報酬0.5％が含まれています。 ...
20
請求目論見書 ＹＭアセット・バランスファンド（成長タイプ）│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku b
... ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益 権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載 ...
123
請求目論見書 ＹＭアセット・優良米国株ファンド│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku y
... 用 を 受 け、 受 益 権 の 帰 属は 、 後 述 の 「 ( 11) 振 替 機 関に 関 す る 事 項 」 に 記 載 の 振 替 機 関 お よ び 当 該 振 替 機 関 の 下 位の 口 座 管 理 機 関 （ 社 振 法 第 2条 に 規 定 す る 「 口 座 管 理 機 関 」 を い い 、 振 替 機 関 を含め、以下「振替機関等」と いいます。）の振替口座簿 ...
81
請求目論見書 ＹＭアセット・好配当日本株ファンド│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku k
... 用 を 受 け、 受 益 権 の 帰属 は、 後 述 の 「 (1 1) 振 替 機 関 に 関 す る 事 項 」 に 記 載の 振 替 機 関 お よ び 当 該 振 替 機 関 の 下 位 の 口 座 管 理 機 関 （ 社 振 法 第 2 条 に 規 定 す る 「 口 座 管 理 機 関 」 を い い 、 振 替 機 関 を 含 め、以下「振替機関等」 といい ...権 ...
73
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) [ 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ] 単位型 追加型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 投
... 供 を行 います。 ファンドの投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショ ナルは、ゴールドマン・サックス・グループのリソースを最大限活用し、世界の個人投資家の 資産運用や機関投資家、政府系機関の資金運用を行っております。国内外の株式や債 券、為替、その他代替投資も含め、様々な運用を提供しております。 ...
12
投資信託説明書（目論見書）訂正事項分
... （信託日時の異なる受益権の内容） 第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第 10 条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関す る法律」となった場合は読み替えるものとし、 「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。 以下同じ。 ...
260
トルコ株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 5 月 25 日 本書 ( 本投資信託説明書 ( 交付目論見書 )) は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 以下の委託会社の < 照会先 > ホームページにて販売会社
... ＜分配金に関する留意点＞ ▶ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 ▶ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
10
7 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) HSBC ワールド セレクション ( 安定コース )/( 安定成長コース )/( 成長コース )/( インカムコース ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 愛称 : ゆめラップ 使用開始日 本書 ( 本投資信託説明書 ( 交付目論見書
... 先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース） 新興国債：JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース） ・ 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利および 東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京 ...
31
目論見書 ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧
... 1.5％の率 を乗 得た額を信託財産留保金 控除 た価額 た 一部解約の換金額 信託財産留保金の控除前 50 万円 の場合に限り 信託財産留保金 控除 せん 委託者 取引所に ける取引の停 その他や を得 い事情 ある 第 1 項による一部解約の実行の請求 の受付を中 るこ 一部解約の実行の請求の受付 中 された場合に 受益者 当該受付中 前に 行 ...
89
目論見書 ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧
... 他や を得 い事情 ある場合を除 振暶 益権を表示 る 益証券 を 行 せん 益者 委 者 や を得 い事情等 より 益証券を 行 る場 合を除 無 式 益証券 ら 式 益証券 変更 請求 式 益証券 ら無 式 益証券 変更 請求 益証券 再 行 請求を行わ い ...
102
目論見書 ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧
... 他や を得 い事情 ある場合を除 振暶 益権を表示 る 益証券 を発行 ません 益者 委託者 や を得 い事情等 より 益証券を発行 る場 合を除 無 式 益証券 ら 式 益証券へ 変更 請求 式 益証券 ら無 式 益証券へ 変更 請求 益証券 再発行 請求を行わ いも ま ...
95
販売用資料 DIAM 高格付外債ファンド トリプルエース愛称 : 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みにあたっては 販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商号等 :
... ＊ソブリン債券とは、各国政府、地方自治体、政府関係機関および国際機関等が発行する債券の総称です。 （注3）両社が格付を付与している場合には、どちらか高い方の格付を基準とします。 （注4）保有する債券の格付が格下げにより上記基準を満たさなくなった場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。 ...
5
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ TOPIX オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目
... 〈TOPIXの著作権等について〉 TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権 利・ノウハウおよびTOPIXの商標または標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会 社東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、株式会社東京証券取引所は、当ファンドの発行または売買に起因する ...
12