設定日、信託契約締結、運用開始
LINE株式会社と「LINEカスタマーコネクト」の販売・運用パートナー契約を締結
... 「LINE カスタマーコネクト」の販売・運用パートナー契約を締結 ～LINE を活用した法人向けカスタマーサポートサービス「LINE カスタマーコネクト」の販売を開始～ 日本サード・パーティ株式会社（本社：東京都品川区、代表者：代表取締役社長 森 豊、略称：JTP） は、LINE 株式会社（本社：東京都新宿区、代表者：代表取締役社長 出澤 剛、略称：LINE）と同社の提供 ...
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エブリィワン ケイマン諸島籍 / オープンエンド型契約型外国投資信託 / 円建て 運用報告書 ( 全体版 ) ( 作成対象期間第 18 期 自 :2016 年 7 月 1 日 ) 至 :2017 年 6 月 30 日 管理運用会社 スパークス オーバーシーズ リミテッド
... 元本の成長を提供することを目的とします。その目的達成のため、過小評価されている日本の株式等 の買付け（ロング）および過大評価されている魅力の乏しい日本の株式の空売り（ショート）を行い ます。 主要投資対象 管理運用会社は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下「投資運用会社」といいま す。）の助言を受けて、主として日本の普通株式およびこれに関するデリバティブ証書についてレバ ...
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(3) フォレシティ西本町 1 物件の名称 フォレシティ西本町 2 取得資産 不動産を主な信託財産とする信託受益権 3 取得価額 927,401,150 円 ( 注 3) 4 売買契約締結日 平成 22 年 3 月 25 日 5 取得予定日 平成 22 年 3 月 31 日 6 取得先 オーブリヨン
... ７．利害関係人等との取引 本投資法人の資産運用会社は、投資信託及び投資法人に関する法律上定義されている利害関係人等の ほか、社内規程において「利害関係人」を定めています。取得予定資産の売主である有限会社カルデア・ プロパティー、ポイヤック・プロパティー合同会社、及びオーブリヨン・プロパティー合同会社は上記 ...
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月報 FC グローバルベトナムファンド ケイマン籍 / 契約型外国投資信託 ( 米ドル建て ) 販売用資料 基準日 :2019/2/28 運用実績の推移 ファンド概要 純資産価格 ベトナム株価指数 (VN 指数 ) 形 態 設 定 日 投資運用会社 管
... 特定のアジア諸国の株式市場は、近年著しい価格変動を経験しており、今後もかかる価格変動が続く可能性があります。 運用会社は、ファンドの勘定で、上場証券ならびに非上場証券に投資することができます。非上場証券は、極端な市況または 注文規模によっては、必ずしも希望価格での買注文もしくは売注文の実行またはオープン・ポジションの清算ができるとは限りま せん。 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り
... （注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し た結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。 ...
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種類内容 公募公社債等運用投資信託の収益の分配国外公社債等の利子等 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益 証券投資信託以外の投資信託のうち 信託財産として受け入れた金銭を公社債等に対して運用するもの ( その設定に係る受益権の募集が公募によるものに限ります ) の収益の分配 国外で発
... 上記⑴及び⑵のうち公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的 信託の受益権で次に掲げるもの（以下９において「公社債等」といいま す。）の利子、収益の分配又は剰余金の配当（以下９において「利子等」 といいます。）に係る部分については、公共法人等又は公益信託等の受 託者が、公社債等につき振替口座簿への記載又は記録その他の一定の方 ...
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契約締結前交付書面
... ・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為 替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて ・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、 不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益 証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、 ...
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合併契約締結に関するお知らせ
... が資産の運用を委託している野村不動産投資顧問との間で 締結されている資産運用委託契約を存続させ、引き続き資産の運用に係る業務を委託する予定です。な お、当該資産運用委託契約の変更は予定していません。また、TOP は、トップリート・アセットマネジ メントとの間で締結されている資産運用委託契約を、TOP ...
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第 6 条第 3 条に基づき分別される資産の管理運用は 第 4 条に基づき設置される資産運用委員会の議を経たうえで 共助会理事長 ( 以下 理事長 という ) が指定する複数の信託銀行と 信託契約を締結する方法によることを基本とする 2 前項の規定にかかわらず次の資産は信託しないことができる (1)
... ① 平成１６年３月３１日までの加入期間について 当該加入者の平成１６年３月までの標準報酬の額を、同年同月までの掛金を掛けた全 期間の月数で除した額（以下「平均標準報酬の月額」という。）に、共助会会員であった期 間に応じて別表第２に定める月数を乗じて得た額。但し、同日現在における加入期間が１ 年未満の場合は、当該期間の平均標準報酬の月額に 0.5 月及び共助会会員であった月 数を乗じて 12 で除して得た額。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ/ メロングローバルバランス 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 三菱 UFJ/ メロングローバルバランスは 信託約款の規定に基づき 信託契約を解約し 信託を終了 (
... 三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランスの繰上償還の予定について ファンドの受益権の口数が信託約款に定められた口数を下回っており、償還すること が受益者の皆さまにとって有利であると認められるため、投資信託及び投資法人に関 する法律に基づき2019年６月19日現在の受益者の皆さま（2019年６月17日までに、 ...
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上場有価証券等契約締結前交付書面（2018年4月1日改訂）
... ・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為 替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて ・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、 不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益 証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、 ...
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水戸ファンドラップ契約締結前交付書面
... (2) お客さまが計算期間中に運用資産の一部換金・契約終了をなされた場合やマ ネープールを選択された場合でも、当該計算期間に係る報酬について、その全 部または一部が免除もしくは返還されることはないものとします。 (3) 計算期間当初からマネープールを選択している場合は、報酬を支払う義務を 負わないものとします。ただし、計算期間の途中で運用を再開した場合は、そ ...
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ソフォス ケイマン トラスト Ⅱ 米ドル建モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープンケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 追加型 米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 / 米ドル建為替ヘッジなしクラス受益証券 販売用資料 お申込みの際には 必ず契約締結前交付書面 ( 投資信託
... 適用ある法令を遵守するために、停止が必要であると判断する期間 信託期間 サブ・ファンドは、 2019 年 4 月 5 日に運用を開始し、原則として 2029 年 2 月 28 日に終了します。ただし、後記｢繰上償還｣に定めるいずれかの方法により早期に終了することがあり、または、 ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... ②欧州 ６月の欧州主要株式市場は下落しました。①スペインやイタリアの銀行救済策の発表、②フランスの国民議会選挙でマクロン新大統領率いる新党 が圧勝したこと―などは株価の支援材料となりました。しかし、①原油価格が軟調に推移したこと、②月の後半に欧州中央銀行（ＥＣＢ）やイン グランド銀行（ＢＯＥ）が金融緩和策の縮小や引き締め開始の可能性に言及したことをきっかけに長期金利が上昇したこと―などが嫌気され、株 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... ７月半ばから期末にかけては、底堅く推移しました。米国の良好な雇用情勢、参院選での与党の勝利、日銀 による上場投資信託（ETF）の買入倍増を受けて底堅く推移し期末を迎えました。 第２期（2016年９月～2017年９月） 当期の前半は、米国の年内利上げ観測の高まりによる円安や原油高を受けた欧米株高によって、国内株式市 場は上昇基調となりましたが、11月の米大統領選挙を契機に大きく影響を受ける展開となりました。米大統領 ...
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契約締結前交付書面 新旧対照表 ｢楽天証券投資一任契約｣（愛称：楽ラップ）に係る契約締結前交付書面の改定のお知らせ | 楽天証券
... また、成功報酬の額は、下記（3）に掲げる方法 により計算します。 （以下略） おける当該契約金額の増額の効力発生日が属 する計算期間に係る固定報酬の額は、当該契 約金額の増額によって生じる増加額に対して下 記の料率を乗じて得た額に、当該契約金額の 増額の運用開始日から当該計算期間の末日ま での日数を 365 日で除して得られた数字を乗じ ...
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契約締結前交付書面 商品先物取引 ( 通常取引契約 )
... また、一時的に当社が保管するお客様の資産については、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約 及び日本商品委託者保護基金への分離預託により、保全措置を行っています。 （なお、信託会社等との信 託契約、金融機関との保証委託契約により保全措置を行う場合があります。 ） したがって、万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは㈱日本商品清算機構において支払 ...
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契約締結前交付書面 ｢楽天証券投資一任契約｣（愛称：楽ラップ）に係る契約締結前交付書面の改定のお知らせ | 楽天証券
... ・ 証券投資信託の買付（設定）・売付（解約）を行います。 5. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 当社が行う主な金融商品取引業は、金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第 一種金融商品取引業、同条第 2 項の規定に基づく第二種金融商品取引業、同条第 3 項 の規定に基づく投資助言・代理業及び同条第 4 項の規定に基づく投資運用業です。 ｢楽天証券投資一任契約 ...
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平成30年度契約締結状況（平成30年4月13日公表）
... 単価 契約 25 水銀含有廃棄物異物除 去・選別業務委託 公益社団法人 江東区シルバー人材 センター 平成30年4月1日 平成31年3月31日 高年齢者等の雇用の安定等に関する 法律第41条第1項に規定するシル バー人材センター連合若しくは同条第 2項に規定するシルバー人材センター ...
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日本生命との経営統合に関する統合契約書締結及び公開買付けの開始
... 応募株式と併せて「本応募想定株式」といいます。）について本公開買付けに応募する旨の公開買付応募 契約書（以下「住友生命応募契約」といいます。）を締結することを希望しております。住友生命応募契約の 締結については、住友生命との間で誠実に協議を行っており、必要な手続を進めていく予定です。 ...
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