託の状況」の投資比率となっています
り それ以外の区分では増加している状況である 東証 REIT 用途別指数の構成銘柄別に前回調査との所有比率の増減状況 ( 表 8 参考 1) をみると 所有比率が増加した主な区分は 住宅指数における証券会社 商業 物流等指数における個人 その他で それぞれ0.6ポイントの上昇となった また 所有比率
... 別の状況をみると、生命保険会社及び損害保険会社以外の全ての区分において増加する結果と なった。特に、信託銀行が１，２０３億円増加の５兆１，４２９億円となっており、前回調査 時では最も減少幅が大きかった信託銀行が、今回調査では、一転して最も大きく増加する状況 ...
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(2) 口数ベースの所有比率は 引き続き信託銀行の所有比率が高く を対象と した ETF でも同様の結果となる一方 以外を対象とした ETF では所有比率に変動 がみられました 受益権口数ベース ( 表 2) では 信託銀行の所有比率が37.4% と前回調査に比べて1.0 ポイントの低下となったもの
... 前回調査と傾向的に変わりはなく、信託銀行を始め金融機関の保有比率が高い状況となってい ます。これに対し、日本株指数以外を対象とした ETF をみると、REIT 指数を対象とした ETF ...
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ファンドの特色 主として 以下の投資信託証券への投資を通じて ユーロ建て高利回り社債 ( 以下 ハイ イールド債券 といいます ) 等に投資し インカム ゲインの獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行います * 円コースとユーロコースの2 本のファンドで構成されています 欧州ハイ イールド債券オ
... ※分配金は過去の実績であり、今後の運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。 ※ 基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後です。各ファンドの実質的な信託報酬は、投資対象ファンドの信託報酬を間接的にご負担いただくことになります。 ※ ...
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ファンドの目的 内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資し 信託財産の成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 1 複数の投資信託証券への投資を通じて 主として内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資します 2 成長タイプ の 各資産への投資比率
... 価 の 変 動 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、 倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。 新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いこと ...
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ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
... 信 託 期 間 ・・・ 無期限（設定日：2018年9月25日） ※ただし、一定の条件により繰上償還する場合があります。 繰 上 償 還 ・・・ 委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約すること ...
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JP モルガン ファンズ - グローバル ヘルスケア ファンドの運用状況 当ページは JP モルガン ファンズ - グローバル ヘルスケア ファンド ( 外国投資証券 ) の現地月末最終営業日基準の数値を使用しています 国別構成比率 業種別構成比率 米国スイス 9.0% 76.8% 医薬品 41.4
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に 基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用する ...
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受益者数の状況を所有数別にみると ( 表 3) 10 単位 -49 単位を所有する受益者の割合が36.4% と最も多く 次いで1 単位 -4 単位の21.1% で 49 単位以下を所有する比較的小口の受益者数が全体の66.7% となっています なお 地方別では 関東 近畿 中部の順となっています (
... (3)投資部門別保有金額及び保有比率の計算方法 以下の①～④の手順で計算する。 ①信託受託会社から取得したデータに基き、調査対象ETFごとに決算日現在の単位数ベースでの所有比率を算出する。 ②調査対象上場ETFの平成24 ...
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LM オーストラリア債券ファンド ( 適格機関投資家専用 ) の資産の状況 このページは オーストラリア公社債ファンド が主要投資対象とする LM オーストラリア債券ファンド ( 適格機関投資家専用 ) についての情報を掲載しています 特性値 2018 年 10 月 31 日 残存年数修正デュレーシ
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動し ます。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属 ...
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(2) 受益権口数ベースの所有比率は 生命保険会社及び信託銀行が上昇する一方 都銀 地銀等及び個人 などで低下する結果となった 受益権口数ベース ( 以下 口数ベース という ) の所有比率 ( 表 2) については 信託銀行が41.2% と引き続き全投資部門中最大の所有セクターとなっており 以下
... におい ても、外国法人等の上昇、都銀・地銀等の低下など、こちらも口数ベースと同様の状況となっ ているが、保有比率では上昇（４．５ポイント）したその他の金融機関は、口数ベースでは低 ...
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〇本基本協定書は標準的なものとなっています 〇実際の協定書は各施設の状況により異なります < 基本協定書 > ( 例 ) 平成 29 年 4 月 長野県総務部財産活用課
... 第 27 条 指定管理者は、管理運営の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、個別業務についてあらかじめ県の承認を得た場合は、この限りでない。 ２ 指定管理者が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて指定管理者の責任及び 費用において行うものとし、本業務に関して指定管理者が使用する第三者の責めに帰すべ ...
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(2) 受益権口数ベースの所有比率は 都銀 地銀等が大きく上昇する結果となった 受益権口数ベースの所有比率 ( 所有者別の受益権口数合計に占める各部門の所有口数の割合 表 2) は 信託銀行が 38.9% と引き続き全投資部門中最大の所有セクターとなっており 以下 都銀 地銀等 (21.8%) 外国
... 各調査対象ETFの1売買単位口数以上を所有する受益者について、受益者名簿の記載に基づき以下の所有 者（投資家）属性に区分し、その受益者数及び受益権口数（各銘柄の1売買単位口数を1単位として集 計。）を調査する。また、当該データを元に、全体の所有者別受益者数の状況や所有者別受益権口数を純 ...
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先進国高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり ) 実質的な投資を行う ハイ イールド ボンド ファンド (K) の運用状況 ( )( 現地月末基準で作成 ) ( ) ハイ イールド ボンド ファンド (K) の資料を基に作成しています 組入上位 10 セクター セクター 比率 1 消
... ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 ※監査費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に各ファンドから支払われます。 ...
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先進国高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり ) 実質的な投資を行う ハイ イールド ボンド ファンド (M) の運用状況 ( )( 現地月末基準で作成 ) ( ) ハイ イールド ボンド ファンド (M) の資料を基に作成しています 組入上位 10 セクター セクター 比率 1 通
... ■社債組入上位10銘柄 銘柄 国・地域 セクター クーポン 償還日 格付 比率 1 MGMリゾーツ･インターナショナル アメリカ 消費財（市況） 8.6250% 2019/02/01 ＢＢ 5.5% 2 ハーランド・クラーク・ホールディングス アメリカ その他産業 6.8750% 2020/03/01 Ｂ＋ 5.3% 3 テネット･ヘルスケア アメリカ 消費財（非市況） 5.5000% 2019/03/01 Ｂ 5.3% ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 実質的な投資を行う US ハイ イールド ボンド ファンド の運用状況 ( )( 現地月末基準で作成 ) ( ) US ハイ イールド ボンド ファンド ( 以下 USHYF ということがあります ) の資料を基に作成しています 資産構成 比率 債
... 世界的に景気が安定的に推移する中でハイ・イールド債券発行企業の収益や財務状況の改善傾向は継続するとみられるこ となどが、米国ハイ・イールド債券市場を下支えすると考えられます。このような環境下、デフォルト率は当面低位で推移する ...
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[ 第 3 四半期の財政状態 ( 連結 ) の変動状況に関する定性的情報等 ] 1 財政状態の変動状況当期より連結財務諸表を作成しており 当第 3 四半期末における総資産は5,065 百万円 株主資本は3,676 百万円 株主資本比率は72.6% となっております 2キャッシュ フローの状況 ( 営
... かかる状況の中、当社は平成17年７月19日付で株式会社エー・アイ・ピーを連結子会社といたしました。当社グ ループとしては、潜在需要が認められる新規顧客の開拓および既存顧客の取引の拡大に注力するとともに、海外調 査サービスの拡大と普及をはかることで、売上高および市場シェアの拡大に取り組んでまいりました。また、独自 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 実質的な投資を行う ハイ イールド ボンド ファンド (I) の運用状況 ( )( 現地月末基準で作成 ) ( ) ハイ イールド ボンド ファンド (I) の資料を基に作成しています 組入上位 10 セクター セクター 比率 1 消費財 ( 市況
... ＊3 の社債をいいます。また、社債には、政府が出資する法人 等が発行する債券を含みます。 ＊3 S&P社、Moody’s社およびFitch社の格付のうち最も高い格付が適用されます。また、これら3格付機関のいずれも格付を付与していない場合には、 ...
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商品ラインアップの整備 ニーズに合わせて多様な商品をお客さまがご選択いただけるよう 的確な情報提供に努めており この 5 年間で投資信託の販売額ランキングは大きく変化しています 長期の資産形成や資産保全に適する安定的な商品が上位となっています 足元 系列運用会社商品販売額は増加していますが 217
... 【図 6】系列運用会社商品販売額比率 5 【図 7】インターネットバンキング投信成約件数（件） No フ ァンド名 区分 6 毎月分配 販売割合 1 新光 US－REIT オープン サテライト ○ 8% 2 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） サテライト ○ 7% 3 グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2013-03 サテライト 6% ...
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( 注 ) 本資産運用会社の資産運用ガイドラインにおいて 投資対象不動産の用途が複数にわたる場合については 以下のように定めています 当該投資対象不動産の取得価格が 50 億円超の場合は 当該投資対象不動産の各用途の賃貸可能面積比率に基づき評価額を按分して各用途に区分します ただし 賃貸可能面積が当
... （２）フォワード・コミットメント等を履行できない場合の本投資法人の財務への影響等 本投資法人は取得予定資産の確保を図るために、本日付で、不動産信託受益権譲渡契約（以下「本 譲渡契約」といいます。 ）を売主との間で締結しました。 ...
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単体情報従業員等自己資本の充実の状況等自己資本の充実の状況等自己資本の構成に関する開示事項 ( 連結 )(2016 年度 )(2017 年度 ) 以下の開示項目は 銀行法施行規則第 19 条の2 第 1 項第 5 号ニ等の規定に基づき作成しています なお 自己資本比率は自己資本比率告示 (2006
... 当行では、統合リスク管理を基本に、複数の視点から自己資本 充実度を評価し、懸念がないことを確認しています。 当行では、統合リスク管理の枠組みのもとで、信用リスク、市 場リスク、オペレーショナル・リスクを計量化するとともに、各 リスクにリスク限度枠及びアラームポイントを設定し、経営体 ...
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社会保険情報 April 2016 平成 28 年度の雇用保険料率は引き下げられる見込みに 雇用保険の保険料率は 毎年 3 月末の積立金と給付の状況に応じて見直しが行われることになっています 平成 28 年度の保険料率についても審議が重ねられ 平成 27 年度と比べ引き下げられる予定となっています
... 昨年末、事業主が、高年齢雇用継続給付、 育児休業給付および介護休業給付（以下、 「雇用継続給付」という）を従業員の代わり に提出する場合には、事業主が「代理人」と して取扱われるとされました。これに伴い、 雇用継続給付の手続きを行う際には、①代理 権の確認、②代理人の身元確認、③番号確認 が行われることになりました。そのため、③ ...
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