翌月ポートフォリオ組入基準
目次 1. はじめに 分類方法 定期入替 定期入替日 ポートフォリオ確定日 定期入替基準日 定期入替の公表 銘柄選定基準 翌月ポートフォリオ組入基準
... 指数計算 7.1 指数値の計算方法 7.1.1 累積投資収益指数(トータル指数) 投下元本に対してのキャピタル・ゲインとインカム・ゲインを合算した収益を 指数化したものである。インデックス・ポートフォリオを前月末営業日に経過 利子込の価格で取得したと考え、評価日当日の時価総額(経過利子込)に取得時 から評価日当日までの償還金と利払金の合計を加え、評価日当日の指数値[r] ...
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2/9 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 資産の組入状況 ( 作成基準日現在の組入比率 ) 銘柄名 しんきんグローバルリートマサ ーファント しんきん J リートマサ ーファント Ⅱ しんきん世界好配当利回り株マサ ーファント しんきん好配当利回り株マサ ーフ
... ■以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ＊所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。 ※上記は、作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※少額投資非課税制度「愛称:NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合 ...
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2/7 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 10 月 31 日 ご参考 : しんきん日経平均マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) 1 ファーストリテイリンク 小売業 8.28
... 記載内容については投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。◆当資料の運用実績等に関するグラフ・図表・数値・その他いかなる内容も過去のものであり、将 来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。◆分配金の実績は過去のものであり、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が ...
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ポートフォリオの状況 ( 基準日 :2018 年 12 月末 ) ポートフォリオ構成 株式現物組入比率 97.39% 東証 1 部 85.98% 東証 2 部 1.84% ジャスダック 2.52% 新興市場 7.05% 株式先物組入比率 0.49% 実質株式組入比率 97.89% 組入比率は純資産総
... ■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 ■お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身で ご判断ください。 ■当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信 ...
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2017 年 11 月 30 日基準 組入資産の状況 市場別組入状況 業種別組入状況 シ ャスタ ック 6.9% マザーズ 5.2% 現金 7.7% 化学 3.7% その他 12.2% 現金 7.7% 小売業 20.0% 東証 2 部 2.1% 不動産業 3.8% 東証 1 部 78.0% 機械 4
... 【騰落率上位10銘柄】 社名 組入比率 騰落率 社名 組入比率 騰落率 ヤーマン 1.09% 54.7% 日本トリム ○本資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証する ものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 WALMART INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 UNITEDHEALTH GROUP INC CISCO
... 【運用状況と今後の運用方針】 当ファンドにおける10月の基準価額騰落率は▲6.7％となりました。 当ファンドは、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエーション（投資価値評価） 等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指した運用を行っています。今後も、 引き続きリスク対比で高いリターンを目指したポートフォリオの運用を行う方針です。 ...
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組入上位 10 業種 No. 業種 組入比率 (%) 1 情報 通信業 電気機器 サービス業 輸送用機器 小売業 銀行業 医薬品 卸売業 化学 機械 組入比
... 業種別では、全33業種が下落しました。特に鉱業、医薬品、証券・商品先物取引、石油・石炭製品、機械などが大きく下落し ました。 当月末の基準価額は前月末比で下落し、ベンチマークであるTOPIXを下回りました。業種配分効果、銘柄選択効果（複合効 果含む）はともにマイナス寄与でした。業種配分効果は、情報・通信業のオーバーウェイト、陸運業のアンダーウェイト等がマイ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。 ＜投資先ファンド＞ 株式市場は、短期的に世界経済の成長が上向くとの見通しに沿った動きを見せています。実際に、 世界経済は好転しつつありますが、成長速度が全面的に更に加速するとは考えにくい状態です。将 来的にはそれほど多くのポジティブ・サプライズは見受けられないと考えています。加えて、各国 ...
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特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 12 月 ) 日本株式型 (M225) 組入投資信託:MHAM 株式インデックスファンド225VA 騰落率基準価額 世界債券型 (MGB1) 組入投資信託:DIAMグローバル ボンド
... ・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。 ・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して 年率1.545％／365日を毎日控除しています。 ※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。 また、将来の運用成果を保証するものではありません。 ...
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<2/7> <LM オーストラリア高配当株マザーファンドの運用状況 > ポートフォリオの概況 銘柄数 43 現物組入比率 97.4% 現金等比率 2.6% 予想平均配当利回り * 5.4% * 本レポートの作成基準日における投資顧問会社 ( レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア
... 定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。 • 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 • その他重要な事項に関しては、投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されていますので、よくお読みください。 株価変動リスク（株価が下がると、基準価額が下がるリスク） ...
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月次運用レポート 日本経済新聞掲載名 G アップ 組入株式の状況 設定 運用は 小型株ファンド 愛称 グローイング アップ追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 10 日 組入上位 10 銘柄 銘柄名 業種 組入比率 1
... 分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額 が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期 決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリン グ・オフ）の適用はありません。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。 ＜投資先ファンド＞ 株式市場は、短期的に世界経済の成長が上向くとの見通しに沿った動きを見せています。実際に、 世界経済は好転しつつありますが、成長速度が全面的に更に加速するとは考えにくい状態です。将 来的にはそれほど多くのポジティブ・サプライズは見受けられないと考えています。加えて、各国 ...
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ポートフォリオの状況 組入上位１０銘柄 銘柄名 資産 経費率 年率 Vanguard Total International Bond ETF 債券 0.11% 18.7% 2 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.07% 17.6% 3 Vanguard To
... 取扱い販売会社について ○本資料はマネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社が作成した販売用資料です。投資信託の取得（投資一任契約の締 結）にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。 ○投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環 ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 PFIZER INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 VERIZON COMMUNICATIONS
... 【運用状況と今後の運用方針】 当ファンドにおける月間の基準価額騰落率は▲9.7％となりました。 当ファンドは、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエーション（投資価値評価） 等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指した運用を行っています。今後も、 引き続きリスク対比で高いリターンを目指したポートフォリオの運用を行う方針です。 ...
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2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銀行 チャイナ ライフ マーケットコメント 81 銘柄銘柄 移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率 テンセント ホールディングス香港株 9.5% アリババ
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し ...
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組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 95 No. 銘柄 業種 組入比率 (%) 予想配当利回り 1 トヨタ自動車 輸送用機器 % 2 ソニー 電気機器 % 3 日本電信電話 情報 通信業 % 4 ソフトバンクグループ 情報 通信業 %
... 11月末時点でのポートフォリオの予想配当利回りは概算で2.6％です。尚、東証1部上場銘柄の予想配当利回り（加重平均）は月末 時点で概算2.2％（出所：QUICK）でした。 今後のマーケットの見通しと運用方針 12月の国内株式市場は、引き続きボックス圏で推移すると予想します。12月1日（現地時間）の米中首脳会談では、米国による中 ...
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設定 運用は マンスリーレポート ( 基準日 :2016 年 3 月 31 日 ) < マザーファンドの運用状況 > 国別組入比率とデュレーション 国名 1 組入比率 (%) 2 修正テ ュレーション ( 年 ) 加重テ ュレーション (1 2) ファント ヘ ンチマークファント ヘ ンチマークファ
... ＜運用担当者のコメント＞ ●基準価額の変動要因分析 ●3月の市場動向と運用状況 運用担当者のコメントは、受益者向けに投資信託の運用状況を開示するため、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー（以下、ウエリントン社）から提供された ...
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2018 年 12 月 17 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 ニチリン グリーンズノダ エイジ
... 【先月の市場の動きと今後の見通し】 11月の株式市場は、神経質に上下を繰り返す展開となりました。月央には安値圏に沈んだものの、月末にかけて米国の金融引き締め 観測が後退したことから切り返し、TOPIXは月間で+1.3％、JASDAQ INDEXは+0.8％上昇しました。当ファンドは組入上位銘柄のオプ ...
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2018 年 8 月 31 日基準 組入資産の状況 市場別組入比率 業種別組入比率 マザーズ 6.5% 現金 4.9% その他 11.9% 現金 4.9% JASDAQ 10.9% 東証 2 部 5.5% 化学 4.4% 卸売業 5.4% 情報 通信業 19.0% サービス業 東証 1 部 不動産業
... ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。 信用リスク 投資した企業や取引先等の経営・財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により、株式の価格が下落した 場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。 ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 ...
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ポートフォリオの状況 組入上位 10 銘柄 ファンドマネージャーのコメント 銘柄名資産経費率 ( 年率 ) 構成比 1 Vanguard Total International Bond ETF 債券 0.11% 24.2% 2 Vanguard FTSE Developed Markets ETF
... 為替変動リスク 当ファンドは、組入外貨建資産について、一部もしくは全部の資産に対円で為替ヘッジを行いますが、為替ヘッジを行っていない資産におい て、投資している投資信託証券の発行通貨に対して円安になれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり、円高になれば当ファンドの基準 ...
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