翌営業日から投資を再開）
国は大部分のラテライト鉱をフィリピンと豪州から調達しているため 影響は少ないものの ニューカレドニアの住民は中国からの投資減少を危惧して反対運動を行った その後 10 月に 1 社 (Societe Mai Kouaoua Mines(MKM) 社 ) に対して中国に対するラテライト鉱の輸出の再開が
... 2 国は大部分のラテライト鉱をフィリピンと豪州から調達しているため、影響は少ないものの、ニ ューカレドニアの住民は中国からの投資減少を危惧して反対運動を行った。 その後、2015 年 10 月に 1 社（Societe Mai Kouaoua Mines(MKM)社）に対して中国に対するラテ ...
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投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン フレックスヘッジ 毎月決算型 Monthly Fund Report 愛称 杏の実フレックスヘッジ 追加型投信 海外 債券 2012年10月26日 から 2022年9月15日 まで 毎月15日 休業日の場合翌営業日 信託期間 決算日 基
... ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※ 金融市場の緊迫度が高まると判断される場合に為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることをめざします が、為替変動による基準価額への影響がすべて排除されるわけではありません。 ※ 為替ヘッジを行なう際、日本円の短期金利がオーストラリア・ドルやニュージーランド・ドルの短期金利よりも低い ...
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ファンドの特色 1 トルコの株式に投資し 信託財産の成長を目指します 2 実際のトルコ株式の運用は ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー ( ロンドン支店 ) が行います 3 毎年 3 月 3 日と9 月 3 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の年 2 回決算を行い 収益分配方針に基づき
... 11月24日のトルコ株式市場の騰落率は、▲4.39％と大きく下落しました（現地通貨ベース）。 トルコ軍は24日朝（現地時間）、「領空を侵犯した」としてロシア軍の戦闘爆撃機1機を撃墜し、機体はト ルコ国境近くのシリア北部に墜落しました。今回の撃墜を巡ってトルコ側は、「軍用機はトルコの領空を侵犯し、 ...
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Monthly Fund Report 投資者の皆さまへ ダイワ６資産バランス ファンド Ｄガード付 為替ヘッジあり 信託期間 決算日 追加型投信 内外 資産複合 2013年10月28日 から 2028年5月8日 まで 毎年5月8日 休業日の場合翌営業日 基 準 日 回次コード 2019年3月29日
... ≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。 ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 日本円 0.1 2020/04/15 0.6% ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... このような環境下、アジアの株式市場（現地通貨ベース）は多くの市場が堅調となりました。タイでは引き続き反政府デ モが株式市場の重石となりましたが、ワクチン開発の進展から経済活動の再開期待が高まり株式市場は上昇しました。 外国人投資家からの資金流入も下支えとなりました。中国では米大統領選でバイデン氏優勢との報道から米中関係の ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... ● 分配金は計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を 超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すも のではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、 ...
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( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... 当資料は当社が信頼できると判断したデータ等により作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではなく、また事前 の通知なしに内容を変更する場合があります。市場環境等の見通しにつきましても、その確実性を保証するものではございませ ん。また、将来の運用成果を保証するものでもありません。 ...
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( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... ■ ■ ご購入の際は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受取りいただき、詳細をご確認のうえ、 ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に株式、公社債およびREITなど値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リ ...
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( 為替ヘッジあ 信託設定日 :2014 年 10 月 31 日 信託期間 : 無期限 決算日 : 毎年 10 月 20 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 ( 為替ヘッジあり ) 2016 年 7 月 29 日現在 < 基準価額の推移 ( 日次 )> ( 円 ) 10,400 1
... ＜パフォーマンス＞ 基準価額に基づく「たんはい（為替ヘッジあり）」の7月の騰落率は、+1.6%（信託報酬控除後、分配金再投資ベース）、また、ファンド設定来の騰落 率は+1.5%（信託報酬控除後、分配金再投資ベース）となっています。本ファンドは、米国ハイ・イールド債市場全般より比較的質の高いポートフォリ ...
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マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... お申し込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みください。 東証株価指数（TOPIX）に関する著作権、知的財産、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。また、東京証券取引所 は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 ...
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マンスリーレポート 設定 運用は 農林中金 < パートナーズ > 米国株式長期厳選ファンド ( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) 販売用資料 設定日 :2017 年 7 月 5 日償還日 : 無期限決算日 :6 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 追加型投信 / 海外 / 株
... 当資料は当社が信頼できると判断したデータ等により作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではなく、また事前の 通知なしに内容を変更する場合があります。市場環境等の見通しにつきましても、その確実性を保証するものではございません。ま た、将来の運用成果を保証するものでもありません。 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~
... ●当ファンドは、インドでは外国投資家とみなされます。外国投資家がインドルピー建ての債券に投資する際には、 投資ライセンスの取得が必要となります。外国投資家による総投資額が一定額を超えている場合には、一部の ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日 基準価額
... 当ファンドは、インドでは外国投資家とみなされます。外国投資家がインドルピー建ての債券に投資する際には、 投資ライセンスの取得が必要となります。外国投資家による総投資額が一定額を超えている場合には、一部の ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... ６月の米国株式市場はおおむね小幅高となりました。月の前半は、①米国の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバラ ンスシートの早期縮小開始の可能性が示唆されたこと、②英国の総選挙で与党保守党が議席を減らしたこと―などの上値抑制要因もあったものの、 ①堅調なマクロ経済指標の発表、②フランスの国民議会選挙でのマクロン新大統領率いる新党の圧勝―などに支えられて株式市場は底堅く推移し ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/5 オーストラリア株式ファンド ファンドの概要設定日 2008 年 9 月 26 日償還日 2023 年 8 月 15 日決算日毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配時期決算日毎
... 2020年後半から始まったローテーションとバリュー上昇にもかかわらず、バリュー株は少なくとも過去12ヶ月間にわたってグロース株のパフォーマン スを下回っており、足元数年のアンダーパフォームは言うまでもなく、これが逆転するには長い期間を要しています。過去の事例からは、バリュー株は 大きく低迷したあと少なくとも12ヶ月はアウトパフォームすることが分かっています。 ...
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2 / 10 為替ヘッジなし の運用状況 純資産総額信託期間 : 2016 年 7 月 1 日から 2026 年 5 月 19 日まで 決算日 : 毎年 5 月 19 日および11 月 19 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2756 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 10 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... 集中投資リスク ファンドは実質的に少数の銘柄に集中投資を行うため、多くの銘柄に分散投資を行った場合と比 較して、１銘柄の株価変動による影響が大きくなる可能性があります。ファンドの基準価額は、日 本の株式市場全体の平均的な値動きにかかわらず、より大きく変動する場合や、市場全体の動 ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 11 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ◆ 銘柄選定にあたっては、フリーキャッシュフローを持続的に生みだすことが期待される銘柄を選定します。 ◆ 海外拠点と連携し、海外の企業との比較分析を行うことによって、グローバルな視点で投資を行います。 株価変動リスク 株式の価格は、一般に発行企業の業績・財務状況、株式市場の需給、国際的な政治・経済情勢 ...
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ブラックロック日本小型株オープン 第 38 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 :2017 年 9 月 15 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限です 決算日 3 月 15 日および 9 月 15 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日
... また、日米欧の金融政策などマクロイベントが特段の 波乱要因とならず投資家心理が改善し、また米国利上 げが継続されるとの見方により円安が進行したことな どが好感され徐々に下値を切り上げる展開となりまし た。その後は、好調な企業業績や底堅い内外景気動 向が下支えとなったものの、金融政策や欧米政治動向 が上値を抑え、加えて北朝鮮情勢に対する緊張感が高 ...
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2 / 12 通貨セレクトコース ( 毎月分配型 ) の運用状況 信託期間 : 2012 年 6 月 27 日から 2022 年 6 月 13 日まで 決算日 : 毎月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 5736 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものでは
... 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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