米国厳選成長株集中投資ファンド
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 12 月 18 日 米国厳選成長株集中投資ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 新世紀アメリカ ~Yes,We can!~ 追加型投信 / 海外 / 株式 この目論見書により行う 米
... 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※上記は2020年９月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額 ...
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月次レポート 1/ 年 2 月 29 日現在 ファンドの特色 主として高い成長が見込まれる米国小型成長株へ投資します ( 主として米国小型成長株マザーファンドを通じて投資します ) 徹底したファンダメンタル分析に基づく ボトムアップ リサーチにより厳選した銘柄への集中投資を行い 中長期的
... 当ファンドの基準価額は前月末比 4.25％下落しました。同期間に121円台から113円台まで6％の円高となった為替がマイナスに寄与 し、現地通貨ベースでのリターンを相殺しています。当月は、業績成長期待から押し目買いが入ったホライゾン・ファーマ（ Horizon Pharma）が月間20％、好調な決算を発表したウェスト・ファーマシューティカル・サービシズ（West Pharmaceutical ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額となります。 換金手数料はかかりません。 換 金 代 金 換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いいたします。 申 込 締 切 時 間 原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 ※受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください。 購 入 の 申 込 期 間 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 ○ NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。 なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 ○ ...
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米国でのIPO（新規株式公開）後5年以内の新興企業に厳選投資 「日興USグローイング・ベンチャーファンド」を設定 ～ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、丸八証券にて取り扱い ～
... 日興アセットは経営の独立性を担保することでお客様の利益を最優先とする経営基盤を確立しています。 この理念を背景に、三井住友信託銀行株式会社が当社株式の過半を、シンガポールの DBS 銀行が一 部を保有しています。 日興アセットグループ*は、世界 12 ヵ国 25 拠点に 1,300 余名の従業員を擁し、250 名超の運用プロフェ ッショナルが 17 兆円**を超える資産を運用しています。銀行、証券会社、ファイナンシャルアドバイザーお ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからその都度支払われ ます。ただし、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 また、法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドの純資産総額に対して 年率0.10％（税込）を上限とする額がファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 価格変動リスク 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を 反映して変動します。本ファンドは株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け損失を被る ことがあります。 流 動 性 リ ス ク 株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場実勢から 期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、基準価額は影響を受け、損失を ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行ってい リスクの管理体制 本ファンドは、マザーファンドを通じて主に国内株式に投資を行います。株式等値動きのある証券を投資 対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する中小型株式等の価格変動は、株式市場全体の ...
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当ファンドの特色 HSBC チャイナマザーファンド *1 および HSBC 中国 A 株マザーファンド *2 への投資を通じて 中華人民共和国 *3 の株式等を実質的な主要投資対象とし 信託財産の中長期的な成長を目指します *1 以下 チャイナマザーファンド といいます *2 以下 中国 A 株マザ
... ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※ 上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。 ＜分配金に関する留意点＞ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ...
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別紙 投信協会コード新旧対照表 ( 旧みずほ投信投資顧問のファンド ) 1 MHAMスリーウェイオープン B B 2 MHAM 日本成長株オープン A A 3 MHAM 日本株式インデックスファンド ( ファンドラップ )
... NO ファンド名 投信協会コード 旧 投信協会コード 新 65 ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド 0631909B 4731D09B 66 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース 06314102 47318102 67 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース 06315102 4731A102 68 アジア・ウェイブ ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 3 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変 動します。また、円コースを除く各コースは、投資信託証券を通じて、実質的に為替取引を行うため、為替の変動 ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変 動します。また、円コースを除く各コースは、投資信託証券を通じて、実質的に為替取引を行うため、為替の変動 ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000
... 三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞ ・株式については、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数の値動きに連動する投資成果をめざします。 ・為替変動や市場全体のリスクの高まり、金利変動等を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を調整します。この調整により為替変動による影響の緩 ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 2 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... 【市場環境】 1月の国内株式市場は、TOPIXが上昇しました。月初は海外株式の上昇や米国および中国の良好な製造 業統計、資源高などを好感して上昇しました。その後は、短期的な過熱感や決算発表を前にした買い控え、 日銀の緩和縮小観測を受けた円高などから横ばいでの推移が続きました。下旬に入ると、米財務長官発言 などからドル安円高の動きが一段と進み、世界的な金利上昇基調への警戒感も相まって上げ幅を縮めまし た。 ...
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受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ ( 年 2 回決算型 )/ 愛称 :jreviveⅡ は 2019 年 1 月 22 日に第 7 期決算を行いました 当ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資
... （注1）当ファンドは、株価が下落した銘柄の中から財務安定性に優れ、業務も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資 をするという特色を持つファンドであり、ベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 米国株式 LS マザーファンド ( 以下 マザーファンド ) への投資を通じて 主として UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社 ( 以下 SPC ) の発行する米ド
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数 を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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2017年12月15日 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... 投資環境 （2017年6月16日～2017年12月15日） 国内株式市場は、作成期首から2017年9月上旬にかけては、北朝鮮情勢の悪化などが意識され方向感 の乏しい展開となりましたが、その後は、衆議院選挙で与党が勝利しアベノミクスの再加速への期待が 高まったことや、日本企業の2017年7-9月期決算の発表を受けて企業業績に対する安心感が広がった ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 7 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... 【市場環境】 6月のTOPIXは+2.6％上昇しました。上旬は、世界的な貿易摩擦の激化が懸念される場面があったものの、 パウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の発言から利下げ期待が高まったことや、米国による対メキシ コ制裁関税発動が見送られたことから堅調に推移しました。中旬は、香港の大規模デモの混乱や米国での ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 6 月 6 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変 動します。また、円コースを除く各コースは、投資信託証券を通じて、実質的に為替取引を行うため、為替の変動 ...
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_ _合冊_日興ＵＢＳ米国成長株式リスク・コントロール・ファンド
... 分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を超 過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示 すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金 ...
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