第14期の運用経過等
目 次 しんきん好配当利回り株ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 14 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 6 売買及び取引の状況 7 株式売買比率 7 利害関係人との取引状況等 7 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 10 資産 負債 元
... １ 第14期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ··············································· ６ 売買及び取引の状況 ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 14 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 6 自社による当
... １ 第14期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ··············································· ５ 売買及び取引の状況 ...
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目 次 しんきんインデックスファンド225 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 19 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 5 株式売買比率 6 利害関係人との取引状況等 6 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況
... ◇分配金をお受け取りになる場合の分配金は、決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しています。 ◇分配金のお取扱いについては、販売会社にお問い合せください。 （注１） 分配金は、分配後の基準価額と各受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額
... 価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSEFixedIncomeLLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンド の推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... ［ニュー トピックス インデックス マザーファンド］ ＴＯＰＩＸに連動する投資成果を目指し、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的成長を捉える ことを目標としています。運用にあたっては、 東証一部上場銘柄の業種別、 銘柄別の時価構成比を勘案し、 当社独自のポートフォリオ構築モデルに従って分散投資を行っています。現物株式と株価指数先物取引 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... 投資環境 （2015 年 2 月 3 日～2016 年 2 月 1 日） ［債券市場の動き］ 当期の債券市場は日銀の黒田総裁が就任して以降、マネタリーベース・日銀保有の長期国債残高をそ れぞれ増加させる金融緩和政策が続いており、国債を中心に低金利で推移しました。また、日銀は 2016 年 1 ...
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目 次 しんきん好配当利回り株ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 16 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 株式売買比率 6 利害関係人との取引状況等 6 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 6
... ＜当ファンドのベンチマークとの差異＞ 当期末の基準価額の騰落率（分配金込み）は＋4.2％となり、同期間のＴＯＰＩＸ（参考指数）の騰落率で ある＋5.7％を、1.5％下回りました。 株式組入比率は90％以上の高位を保ちました。その結果、組入比率による影響は軽微でした。業種構成では、 ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 8 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の状
... １ 第８期の運用経過等 ············································································································· ２ １万口当たりの費用明細 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,
... 将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。 今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 お知らせ 2016年10月27日から2017年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。 ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 11 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... １ 第11期の運用経過等 ··················································· ２ １万口当たりの費用明細 ··············································· ５ 売買及び取引の状況 ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 9 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の状
... 当ファンドの当決算期末（2015年11月20日）の基準価額は、8,635円と1,373円の下落となりました。この下 落の主な要因は、上場投資信託（ＥＴＦ）の値下がりによるものです。 当ファンドが、マザーファンドである「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」を通じて投資している ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 10 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... しかし、中国景気減速や米国の利上げ観測によるアジアからの資金流出懸念に加え、信用取引規制再強化や 中国人民元切下げをきっかけとした中国株価の急落が、その他の国・地域にも悪影響を与え、８月25日には 12,729円まで下落しました。その後は、中国の金融緩和を含む追加的な経済対策や米国景気の堅調などからア ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 1,800 16,500 1,700 16,000 1,600 15,500 1,500 15,000 1,400 14,500 1,300 14,00
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 指数について ●東証株価指数（TOPIX、配当込）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。 なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、東京証券取引所に帰属します。●MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）は、 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 43 期 ~ 第 44 期 :2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 5 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 43 期首 : 7,178 円第 44 期末 : 8,325 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 : +16.0
... 香港ドルおよび人民元は対円で当作成期初から12月半ばにかけて大幅に上昇しました。背景としては、米国 の金利先高感から円安・米ドル高が進んだことが挙げられます。その後、香港ドルおよび人民元は、安全資産 として円が買われる動きが見られる中で、対円で下落基調となりました。当作成期を通して見ると、香港ドル、 人民元ともに対円で僅かな上昇となりました。 ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、Ｎ ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益 率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）は野村證券株式 ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574
... 当ファンドは、新興経済国等が発行する相対的に高利回りの米ドル建公社債を主要投資対象とする運用を行 いました。銘柄選定は各国のファンダメンタルズ分析やクレジット・リスク分析に基づいて行うとともに、 機動的に米国国債にシフトすることによってパフォーマンスの安定性に配慮した運用を行いました。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
... （注）分配金再投資基準価額は、 分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、 ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損 益の状況を示すものではありません。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 17 日 2018 年 11 月 16 日 ) ( 円 ) 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 ( 百万円 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,00
... （注）分配金再投資基準価額およびMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）は、期首（2017年11月16日）の 値が基準価額と同一となるように指数化しております。 （注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。 （注）MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 34 期 ~ 第 35 期 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 34 期首 : 14,750 円第 35 期末 : 17,067 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : +1
... 特に中国株式への投資では、中国経済の構造変化の恩恵を受ける企業、自己資本利益率（ROE）の改善が予 想される企業を選好します。 ・「（対基準価額比率）」は、当期分配金（税込み）の期末 基準価額（分配金込み）に対する比率です。この値は ファンドの収益率を表すものではない点にご留意ください｡ ...
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資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 ( 億円 ) 第 3 期首 : 12,091 円第 3 期末 : 13,533 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率
... 国内株式市場は、ＪＰＸ日経インデックス400 （配当込み）でみると、12.3％上昇しました。 期初から18年１月にかけては、朝鮮半島の地政 学リスクがマイナスに働く場面があったものの、景 気・企業業績の改善に加え、衆議院選での与党勝利 による政策期待や米国での税制改正期待がプラスに 働き上昇する展開となりました。ただ、２月以降は ...
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