第21期の1口当たり分配金は9,707円となり、第9
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... 投資顧問報酬 純資産価額の年率0.38％ 投資顧問報酬は、投資顧問契約に基づく投資顧問業務の 対価として、投資顧問会社に支払われます。 受託報酬 （最低年間10,000米ドル） 純資産価額の年率0.01％ 受託報酬は、信託証書に基づく受託業務の対価として、 受託会社に支払われます。 保管報酬 ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... た は 不 動 産 投 資 法 人 （REIT）が発行する、優先REITを実質的な主要投資対象 とし、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託 財産の着実な成長を目指しました。また、実質組入れの 外貨建て資産については、原則として為替のフルヘッジを 行いました。ここに、運用状況および償還内容をご報告 申し上げます。 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資
... ｢原則として､配当等収益等を中心に安定分配を行う｣方針としていますが､これは､運用による収益が安定した ものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません｡ ※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化の動きについて ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 34 期 ~ 第 35 期 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 34 期首 : 14,750 円第 35 期末 : 17,067 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : +1
... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な ど同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株 式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また ...
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みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金
... ● ＭＨＡＭ株式インデックス225マザーファンド 当期の運用につきましては、当マザーファンドの運用方針に従い、日経平均株価に採用されている銘 柄に等株数投資を行いました。また、現物株式と株価指数先物を合わせた実質的な株式の組入比率を高 位に維持することにより、日経平均株価との連動性維持に努めました。なお、財務リスクが高まったと ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... バークレイズ・バンク・ピーエルシー及びその関連会社（以下「バークレイズ銀行グループ」といいます。） は、リスク・コントロール戦略（以下「本戦略」といいます。）の策定者ではなく、バークレイズ銀行グルー プは、本戦略及び本戦略に基づくパフォーマンスについて、投資家の皆様に対して何ら責任又は義務を負いま ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
... などから反落する局面も見られましたが、 ＯＰＥＣ総会で合意された緩和幅が市場予想を下回ったことな どを受けて反発しました。 【ポートフォリオについて】 当ファンドは、主として米国の原油先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがＷＴＩ原油 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... － － 29 種類／銘柄名 数量 評価額金額 （米ドル） 投資比率 （％） China Everbright Bank 'A' 321,600 190,859 2.20 China Fortune Land Development 'A' 33,600 127,526 1.47 China Gezhouba 'A' 129,700 180,796 2.08 China Merchants Bank 105,066 ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... （組入銘柄数：21銘柄） 銘柄 種類 国 業種/種別 比率 １ 3.654 MALAYSIAGOV 191031 債券 マレーシア 国債 11.3％ ２ 6.5 SOUTH AFRICA 410228 債券 南アフリカ 国債 10.5％ ３ 4.048 MALAYSIA 210930 債券 マレーシア 国債 7.8％ ４ 10.5 SOUTH AFRICA 261221 債券 南アフリカ 国債 7.5％ ５ 4.498 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 (ブラジル) 千株 千円 円 (ブラジル) 千株 千円 円 BM&FBOVESPA SA 134 65,762 488 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 80 131,625 1,629 PETROBRAS PN 90 56,303 623 BRF SA 47 ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... ■北米高配当株マザーファンド 北米株式市場は、足元でボラティリティが高まっていますが、引き続きファンダメンタルズ（基礎的条 件）がプラス材料になると考えます。マクロ環境に関しても、米国を中心に今後も堅調を維持するものとみ られます。米国のみならず、世界的に金利は上昇しましたが、国債利回りは依然として歴史的に低い水準と ...
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年 3 月期 ( 10 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 及び 2019 年 9 月期 (2019 年 4 月 1 日 ~2019 年 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減
... 株式会社三井住友銀行 － 700,000 － 700,000 0.465 2019年9月30日 小計 8,030,000 3,970,000 － 12,000,000 株式会社三井住友銀行 2,400,000 － － 2,400,000 株式会社三菱UFJ銀行 800,000 － － 800,000 株式会社三菱UFJ銀行 800,000 － － 800,000 三井住友信託銀行株式会社 550,000 － － ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ○投資環境 期の前半から2018年１月にかけては、世界景気の拡大観測から日本株は上昇基調となりました。日経平均株 価は、1992年来高値の23,800円を更新した後、高値警戒感等から大きく調整しましたが、日本の2017年７-９ ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 22 期 (2013 年 3 月 15 日 ) 9,9
... その後、国内の生産や消費などの経済指標が弱含んだことで景況感の悪化が懸念され、株式市 場はもみ合いの展開となりました。しかし、①10月末の日本銀行の金融政策決定会合において追 加金融緩和が決定したこと、②公的年金の積み立て運用を行っている年金積立金管理運用独立行 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... たものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な ど同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株 式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... 事業と投資事業、先行投資回収期間が長期に亘るアーム事業など多岐にわたっています。ワイモバイルを中心 とするMVNOの拡大に伴う通信事業者のARPU（１契約当たりの売上）減によって、国内通信事業は減益基調と なっています。しかしながら、テクノロジー分野への投資が続いていることでビジネスモデルの変化が好感さ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2015 年 7 月 10 日 10, 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 9, ,413
... エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言をもとに投資判断を行い、運用いたしました。 投資を行った銘柄は、株価が下落しているものの、財務安定性に優れ、業務も安定しており、わが国の経済社 会に貢献すると考えられる企業です。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、株価水準、財務安定性、短期業 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... 建 金 額 邦貨換算金額 (香港) 百株 百株 千香港ドル 千円 WEICHAI POWER CO LTD-H － 1,060 1,433 21,267 資本財 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LTD 3,000 － － － 運輸 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY 4,040 6,020 ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574
... が供給されていること、エマージング諸国のファンダメンタルズの改善が進んでいるこ と、米国の次期政権の政策が商品市況の上昇をもたらす可能性があることなどから、足下 の不透明感が払拭されれば、次第にエマージング債券市況にとって好循環が促進される環 ...
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