第4期の分配金について0円といたしまし
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... 1口当たり純資産価格： 第5期末の 1口当たり分配金合計額： 騰落率： 第5期中の 円建 円ヘッジクラス 13,212円 13,938円 該当事項はありません。 ...5.50% 円建 円ヘッジなしクラス 15,870円 ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... 等を基本とします。また、ポートフォリオ構築にあたっては、各国毎に当該国 の国債市場全体のデュレーションを参考にします。投資対象とする債券は､当 該国通貨建ての国債､政府保証債､政府機関債､地方債および国際機関債としま す｡ポートフォリオの流動性等を補完するため米国国債に投資することとし、 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... 投資先ファンドでは、米国国債に対しては若干弱気な姿勢で臨みます。米国株式のバリュエー ションは割高な水準にありますが、ファンダメンタルズが良好であることから、中立姿勢を維持し ます。また、原油の需給バランスが均衡していることから、原油価格はレンジ内で推移するとみて います。新興国市場は、世界的な需要回復を背景とした貿易環境の改善による恩恵を享受しており、 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配
... 2016年11月の米国大統領選挙で共和党のトランプ候補が勝利した後は、トランプ氏の対中国強硬姿勢や米国 新政権の政策を巡る不透明感が中国株式市場にとり重しとなりました。 【為替相場】 期初から2016年7～8月にかけては、香港ドルおよび人民元は対円で下落しました。米国の利上げ観測の後退 ...
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最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
... BUNDESOBL-175 0.0% 2022/04/08 322,527 FRANCE O.A.T. 0% 2019/02/25 303,531 US TREASURY N/B ...BTPS 0.7% 2020/05/01 229,362 FRANCE O.A.T. 0% 2019/02/25 253,113 US TREASURY N/B ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... １ SPRINT COMMUNICATIONS 7 08/15/20 アメリカドル 4.8％ ２ DISH DBS CORP 6.75 06/01/21 アメリカドル 4.3％ ３ CENTENE CORP 5.625 02/15/21 アメリカドル 3.7％ ４ KB HOME 7 12/15/21 アメリカドル 3.6％ ５ AK STEEL CORP 7.625 10/01/21 アメリカドル 3.5％ ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 率の改善がありました。企業は、売上高の伸び率は低かったものの、コスト抑制によって利益を拡大してき ました。金利水準が正常化してきている中において、今後、金利コストと賃金は上昇し、企業業績を左右す ...
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みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金
... 新興国債…ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 ※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。 （注１） ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 第８期（2013年４月23日～2014年４月21日） 英ポンド、ユーロ、スイスフランなどが大きく上昇しました。米ドルは99円台後半からスタートしました が、６月以降、複数のＦＲＢ高官の発言や強弱入り乱れる米国の経済指標の発表などを受けて米国の金融緩 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... ６月以降は、ギリシャ問題や中国株式市場の急落などで不安定な動きとなりましたが、投資家 の買い意欲は衰えず、高値圏で期末を迎えました。 新興市場（ＪＡＳＤＡＱ市場、東証マザーズ等）上場銘柄を中心に、成長力が高いと見込まれ ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
... エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言をもとに投資判断を行い、運用いたしました。 投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新 たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以内の企業 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11, ,223 5 期 (2016 年 12 月 22 日 ) 12,
... エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言をもとに投資判断を行い、運用いたしました。 投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新 たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以内の企業 ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... 先進国債・・・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債・・・Ｊ．Ｐ．モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ＜各指数について＞ 東証株価指数（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を指数として算出したものです。東証株価指数 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ソフトバンクグループ、SBIホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資することを運用 目的としています。組入比率は、目論見書に記載の通り、原則として、組入銘柄の時価総額に比例（１銘柄の 組入比率の上限は概ね50％）して決定し、３カ月ごとに組入比率の再調整を行いました。 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... ３．元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額 が、その後の個々の受益者の個別元本となります。 ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
... などから反落する局面も見られましたが、 ＯＰＥＣ総会で合意された緩和幅が市場予想を下回ったことな どを受けて反発しました。 【ポートフォリオについて】 当ファンドは、主として米国の原油先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがＷＴＩ原油 ...
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インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
... 余部分はインベスコ マネープール・ファンド（適格機関投資家私募投信） （以下、マネープール・ ファンドといいます。）を組み入れ、安定した収益の確保を図りました。また、実質外貨建資産に ついては、対円で為替ヘッジを行いませんでした。 マザーファンドでは、主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ アジア・バランスト・ ファンド ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (2015 年 4 月 17 日 ) 11,142 2, ,588.6
... 益を織り込む形で国内株式市場も下旬まで上昇したものの、月末にかけて円高の進展などが懸念されて上値 の重い展開となりました。３月は、15日現地時間開催のFOMCで政策金利であるFF金利目標レンジが引き上げ ...
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第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
... このうち、予定利率により保証される利回り部分の利息を、予定利息といいます。 ○ 総合収益額 実現収益額に加え資産の時価評価による評価損益を加味することにより、時価に基づく収益把握を行ったものです。 （計算式） 総合収益額 = 売買損益 + 利息・配当金収入 + 未収収益の増減（当期末未収収益 – 前期末未収収益） ...
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それではまず 2017 年 3 月期第 2 四半期の決算概要についてご説明いたします 資料 _P.4_ 業績ハイライト ( 損益計算書 ) こちらが 業績ハイライトです 売上高は 前期比 79% の 129 億 9,900 万円 営業利益は 同 46.4% の 13 億 1,700 万円となりました
... また、「刀剣乱舞」に続き、「あんさんぶるスターズ！」の DVD・ブルーレイも 10 月 25 日に発売となっており こちらも受注は好調に推移しておりまして、どちらのタイトルも更なる販売拡大に努めてまいります。 また、同じ「刀剣乱舞」の IP を題材とした TV アニメ、「刀剣乱舞-花丸-」も好評オンエア中となっております。 ...
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