短期ハイイールド債券投資の
ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として海外の短期高利回り社債 ( 以下 短期ハイイールド債券 といいます ) に実質的な投資を行い 安定した収益の確保と投資信託
... JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、 新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ イドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. ...
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ピムコ グローバル ハイイールド ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /09/ /08/ /07/
... ・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 ■本資料で使用している指数について ・ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数（ＢＢ－Ｂ、円ベース）です。ただし、設定から2013年10月15日までは、ＢofＡメリルリンチ ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 実質的な投資を行うユーロ ハイイールド ボンド ファンドの運用状況 ユーロ ハイイールド ボンド ファンドの運用会社である UBS 社の資料 ( 現地月末前営業日基準 ) に基づき作成したものです ポートフォリオ特性 ファンド 最終利回り 4.6%
... 欧州ハイイールド債券市場では、イタリアの政局不透明感や米国の通商政策を巡る混乱等を背景に、今後短期的に市場の 変動性が高まる状況が予想されます。一方、同市場は堅調な経済指標や企業業績、バランスのとれた市場の需給環境等に 引き続き下支えされると見ています。 ...
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ピムコ グローバル ハイイールド ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /09/ /08/ /07/
... ■実質的な投資を行っているファンドの組入上位20銘柄 銘柄 クーポン 償還日 業種 格付 比率 1 U S TREASURY NOTE 2.2500% 2024/11/15 国債・政府機関債等 ＡＡＡ 4.0% 2 FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 0.1720% 2024/12/01 消費者金融サービス ＢＢ＋ 2.0% 3 NETFLIX INC SR UNSEC ...
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ピムコ グローバル ハイイールド ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /09/ /09/ /09/
... ■実質的な投資を行っているファンドの組入上位20銘柄 銘柄 クーポン 償還日 業種 格付 比率 1 U S TREASURY NOTE 2.2500% 2024/11/15 国債・政府機関債等 ＡＡＡ 4.1% 2 FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 0.1620% 2024/12/01 消費者金融サービス ＢＢ＋ 2.1% 3 DEUTSCHE BANK AG SUB ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 世界主要国の債券を実質的な主要投資対象とし 信用力が高く かつ 相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより 利子収益の獲得をめざします ファンドの特色 信用力の高い先進国の債券に投資を行い 利子収益の獲得をめざします 投資対象とする債券の種類は 各国の国債
... 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ダイバーシファイド ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、 エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・ 代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、 ...
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ファンドの特色 投資信託証券への投資を通じて ユーロ建て高利回り社債 ( 以下 ハイ イールド債券 といいます ) 等に投資します 欧州ハイ イールド債券オープン ( 毎月決算型 ) と 欧州ハイ イールド債券オープン (1 年決算型 ) には 各々 円コースとユーロコースがあります 欧州ハイ イー
... ◦ DWSユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド（円） （ユーロ建て資産については対円で為替ヘッジを行います。） ◦ マネー・リクイディティ・マザーファンド 〈欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）／（1年決算型） ユーロコース〉 ◦ DWSユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド（ユーロ） （ユーロ建て資産については為替ヘッジを行いません。） ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1. 1 主として世界の債券及び債券代替資産 2 を実質的な投資対象とする投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド 3 ) に投資します 投資対象ファンドへの投資割合は 原則として高位を維持し
... 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、 MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※３ MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI ...
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欧州ハイイールド(円)YLD.xlsm
... 2018年11月19日 現在 欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型） 円コース／ユーロコース ご注意 ・ 本資料は岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。購入の申込みに当たっては、投資 信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っ ...
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投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 使用開始日 2020 年 12 月 24 日 DLIBJ 公社債オープン ( 短期コース ) 追加型投信 / 国内 / 債券 この目論見書により行う DLIBJ 公社債オープン ( 短期コース ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法( 昭和 23 年法
... 者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金 の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うこ とができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座 ...
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日興アムンディ日本政策関連株式ファンド 販売用資料臨時レポート販売用資料臨時レポート す 金利上昇にもかかわらず 米国ハイイールド債券市場は前日比でおおむね横ばいの一日となりました トランプ政権への移行が進むにつれて 短期的にボラティリティ ( 価格変動性 ) が高い状態が続くため 資金の流れや価格
... す。金利上昇にもかかわらず、米国ハイイールド債券市場は前日比でおおむね横ばいの一 日となりました。トランプ政権への移行が進むにつれて、短期的にボラティリティ（価格変動性） が高い状態が続くため、資金の流れや価格に影響を与えると予想されます。しかし、米国ハ イイールド債券市場は長期的にはファンダメンタル（基礎的条件）がリターンに影響すると考 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 追加型 投資対象地域 海外 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 債券 投資対象資産 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債高格付債 )) 決算頻度 年 1 回 投資対象地域 グローバル ( 日本を除く ) 投資形態 ファミリーファンド 為替ヘッジ なし 属性区分
... 益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。そ の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金 の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファン ...
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4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 7 月 6 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2012/5/14 ~ 無期限 ) 月次開示資料短期豪ド
... ●運用状況 6月は運用方針通りデュレーションを長めに維持し、社債ウェイトの引き下げを継続しました。 運用方針通り、月初から月央にかけてオーストラリアの銀行社債や大手通信会社を売却し、社債ウェイトを 引き下げた一方、2019年度の債券発行減額を発表したクイーンズランド州財務公社のウェイトを引き上げま ...
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投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ
... 動きにより、基準価額は変動します。 投資信託は預貯金と異なります。 投資信託財産に生じた 利益および損失 は、すべて受益者に帰属します。 投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、 基準価額の下落によ り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 4 月 13 日 DIAM エマージング債券ファンド愛称 : ライジングネクスト 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資
... 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ディバーシファイド（円ベース） 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー が公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外債券インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバル ファミリー ( 除く日本
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・ ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券 ( 公債 高格付債 ))) 年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ( 日本除く ) ファミリーファ
... ● 本書により行う「ニッセイ高金利国債券ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により 有価証券届出書を平成28年10月21日に関東財務局長に提出しており、平成28年10月22日にその届出の効力が生 じております。 ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では商品内容の重大な ...
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ファンドの目的 内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資し 信託財産の成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 1 複数の投資信託証券への投資を通じて 主として内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資します 2 成長タイプ の 各資産への投資比率
... 申 込 受 付 中 止 日 ①ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日 ②①ほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日 （注）申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 申 込 締 切 時 間 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 各ファンド (8 つのコースを総称して アムンディ 欧州ハイ イールド債券ファンド または 各ファンド といいます ) は 高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1 各ファンドは 欧州のハイイールド債
... 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均した債 券インデックスです 。このインデックスのデータは、情 報 提 供 の みを目 的としており、 FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態為替ヘッジ 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 年 1 回 グローバル ファミリー あり ( 日本を含む ) ファンド ( フルヘッジ )
... その他の留意点 ● クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。 ● 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が 支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益 ...
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