産業ファンド：30億円以上の10年投資法人債で最低クーポン
第 2 号に規定する存続厚生年金基金 同項第 3 号に規定する外国の年金基金 13 外国法人 14 投資性金融資産 1 億円以上であると見込まれる個人で 有価証券又はデリバティブ取引の経験が1 年を経過している者 15 投資性金融資産 1 億円以上の法人及び業務執行組合員等 ( 金商業等府令第 23
... 7 （別表５）第７条第１項に規定するモニタリング事項 １．分別管理の状況 例えば、ファンドの分別管理口座に係る通帳の写しやインターネットバンキングの 履歴などに基づき、事業者において、固有資産との混在、出資金及びファンド財産（金 銭に限る。 ）が出資対象事業に関係のない者へ送金されていないか、事業者の経費等 ...
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アムンディ ダブルウォッチ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート 2019 年 8 月 30 日現在 ファンドの概況騰落率 基準価額 ( 円 ) 10,518 期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 フロア水準 ( 円 ) 基準価額最高値 ( 円 ) 純資産総額 ( 億円
... ＋1.99% 米国の債券がプラスに寄与 当ファンドは上記のような環境のもと、フロア水準 ® を意識し分散を重視した慎重な運用スタンスで投資を行いました。 資産配分に関しては、株式および債券のバランスをおおむね維持しました。株式と国債の負の相関は当面維持されるとみ ...
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月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,427 円純資産総額 16.9 億円 15,000 10
... ・トムソン・ロイター・グローバルCBインデックスは、Reuters Limited（「トムソン・ロイター」）が発表しており、著作権はトムソン・ロイターに帰属しております。 2018年も引き続き、世界全体の経済成長や企業収益の改善が期待できると考えます。高水準で推移してきたPMI ...
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2 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル レアル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,915 円 8 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド -3.0 % -3.9 %
... 投資信託／ブラジル・ラテンアメリカ債券部門 最優秀ファンド賞 を ２年連続 受賞いたしました。 R&Iファンド大賞2018について 「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完 ...
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三菱 UFJ オーストラリアボンドファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢満債 ( 豪ドルコース ) 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 26,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000 35
... 世界経済の成長減速への懸念などから、豪州金利は低下して始まりました。その後、米連邦準備制度理事会（FRB）議長が 当面の利上げ休止を示唆したことなどから、投資家のリスクセンチメントが改善し、豪州金利が上昇する局面もありましたが、 発表された豪州の消費者センチメント指数や住宅建設許可件数などが弱い結果となったことや、一部銀行が住宅ローン金利 ...
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建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）評価の取得に関するお知らせ IIF 産業ファンド投資法人
... 建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）評価の取得に関するお知らせ 産業ファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます）は、保有する 3 物件（IIF 柏ロジスティクスセ ンター、IIF 厚木ロジスティクスセンターⅢ、IIF 品川 IT ソリューションセンター）において建築物省エネ ルギー性能表示制度（Building-Housing ...
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月報 基準日 :2017 年 11 月 30 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,370 円純資産総額 16.5 億円 15,000 1
... 11月の当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資ベース）は小幅下落しました。当月は保有する英国の建設会社 のCB価格が下落したことなどが基準価額を押し下げる要因となり、セクター別ではテクノロジーのほか資本財や消費 ...
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月刊 投資信託事情 2018 年 7 月号 1 年間継続して資金純増の人気ファンド 2018 年 5 月末時点月末純資産 30 億円以上 DC 専用投信を除く < 資産活用型ファンド : 年 4 回以上決算型 > は24ヵ月以上 は36ヵ月 は60ヵ月以上継続して資金純増 はインデックス運用 運用会
... 17 SBI AM SBI中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2)《jrevive2》 543.0 10.4 62.6 478.2 -19.0 国内株式･中小型ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ型 2 18 AM-One ◎ 投資のソムリエ 994.5 31.1 87.9 456.3 -8.7 ｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾘｽｸｺﾝﾄﾛｰﾙ型 2 19 AM-One MHAM新興成長株オープン《Ｊ－フロンティア》 ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC 中国株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2017 年 6 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,
... 株価変動リスク 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期 的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、現 時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。 信用リスク ...
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マンスリーレポート ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド 2020 年 10 月 30 日現在 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金再投資基準価額の推移 12,500 10,000 ファンドデータ 基 準 価 額 : 8,493 円 純資産総額 : 4.93 億円 ファンド設定日 : 20
... チリでは新憲法制定の賛否を問う国民投票が実施され、87％開票時点で、市場予想を上回る78.2%もの賛成票が確認されました。現在の格差 社会の元凶と見られている新自由主義に基づく憲法は、過去2年間に渡り格差是正を求める反政府運動を引き起こしており、昨年の大規模デ モ参加者の多くが賛成票を投じたと見られています。 ...
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2018年1月期（第21期）決算短信 IIF 産業ファンド投資法人
... 下 の 13 物 件 （ 準 共 有 持 分 の 追 加 取 得 5 物 件 及 び IIF 福 岡 箱 崎 ロ ジ ス テ ィ ク ス セ ン タ ー Ⅱ （ 増 築 棟 ） を 含 み ま す 。） を 取 得 す る こ と を 前 提 と し て い ま す 。 な お、IIF神戸西ロジスティクスセンター（底地）については、売主であるコーナン商 事 株 式 会 社 と の ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 9 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,917 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.1 % -4.1
... 【今後の展望・運用方針】 市場展望 ブラジル株式市場については、年金改革法案の骨子が固まり、成立見通しが高まったことなどから、ポジ ティブな見通しを継続します。経済の回復ペースが予想を下回っている点には引き続き注意が必要ですが、今 後は税制改革などの構造改革の進展が期待され、必要な経済政策が実施されれば、一段の株価上昇が期待でき ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2020 年 12 月 30 日現在 基準価額 10,731 円 純資産総額 125 億円 TOPIX 1, 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド +4.2 % TOPIX +2.8 % 3カ月間 6カ月間 % +11.
... 国内の新規感染者数が再び拡大する環境にあって、これまで取り組んできた構造改革や設備投資などの施策 によって業績の回復が期待される企業や、株主還元政策の変化が期待される企業などに注目して、ポートフォ リオの入れ替えを行いました。具体的には、市場拡大が進む医薬品の開発製造支援事業へ積極的に投資を行う ...
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新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ IIF 産業ファンド投資法人
... ② 海外募集 海外における募集（以下「海外募集」といい、国内一般募集と併せ て「本募集」という。）は、米国、欧州及びアジアを中心とする海外 市場（ただし、米国においては 1933 年米国証券法ルール 144Ａに基 づく適格機関投資家への販売のみとする。）における募集とし、 Morgan Stanley & Co. International plc、Nomura ...
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月報 基準日 :2017 年 8 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,011 円純資産総額 16.6 億円 15,000 10
... このような環境下、当ファンドの運用においては、市場動向を注視して資産配分を行う予定です。また、CB運用に関 しては地域や業種についても分散に努めます。為替ヘッジについては当ファンドの基準価額の下振れを抑えることに 重点を置き、株価連動性と共に今後も随時見直しを実施して調整していく方針です。 ...
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1 年間継続して資金純増の人気ファンド 2017 年 10 月末時点 < 資産活用型ファンド : 年 4 回以上決算型 > 月末純資産 30 億円以上 DC 専用投信を除く は24ヵ月 は36ヵ月以上継続して資金純増 はインデックス運用 は主に運用会社の直販 はつみたてNISA 向け登録 運用会社
... 45 三井住友AM ★◎ 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 581.0 4.2 11.0 53.2 -0.8 国内債券･中長期型 1 ★★★★ 46 いちよしAM ★ いちよしファンドラップ専用投信 オルタナティブ 116.2 4.1 11.6 50.3 -0.3 ｱﾛｹｰｼｮﾝ･積極型 1 - 47 ニッセイAM ★◎○ <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスF ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジありニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 委託会社の情報 (2017 年 3
... ＡＢリート債ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） （適格機関投資家専用） 銘 柄 セクター 償還日 クーポン 比 率 １ オメガ・ヘルスケア・インベスターズ ヘルスケア 2026/01/15 5.250% 4.1% ２ スピリット・リアルティ 単一テナント 2026/09/15 4.450% 3.9% ３ ケア・キャピタル・プロパティーズ ヘルスケア 2026/08/15 ...
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平成30年1月期（第21期）資産運用報告 IIF 産業ファンド投資法人
... ています。 投資主の皆さまには平素よりご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 2018年1月期（第21期）の産業ファンド投資法人の運用状況について、ご報告申し上げます。 当期は、IIF仙台大和ロジスティクスセンターの増築プロジェクトが完了し、当該物件の ...
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アムンディ 米国 ユーロ投資適格債ファンド愛称 : りそなペア インカム 追加型投信 / 海外 / 債券 販売用資料月次レポート ファンドの概要設定来の基準価額の推移 2020 年 12 月 30 日現在 基準価額 ( 円 ) 5,195 純資産総額 ( 億円 ) 32.6 設定日 2003 年 1
... 当資料は、「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド｣の商品内容説明資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料です。当資料 に記載したコメントは、将来を保証するものではなく、資料作成時点における当社の見解や予想であり、将来の経済・市場環境、政治情勢等の変 ...
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2 / 9 参考 J-REIT 一覧 各社公表データを基に大和投資信託作成 コード 投資法人名 一口予想予想配当市場価格時価総額配当金利回り ( 円 ) ( 億円 ) ( 円 ) ( 税引前 ) 日本ビルファンド投資法人 10, , % 9,
... ※リート ポートフォリオ特性値の予想配当利回りは、各社公表データを基に大和投資信託が算出したもの(税引前)であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 ※用途名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。 ...
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