為替ヘッジについては、当面行わない方針です
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
... ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』分配金に関するお知らせ
... ※上記の分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。 分配金が支払われない場合もあります。 ...
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外国為替ヘッジ及び在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
... なお、 ABC 社は、ヘッジ対象が非金融項目を生じさせる場合には、累積その他の包括利益に計上し たヘッジ手段に係る累積損益は、ヘッジ対象の帳簿価額の修正（ベーシス・アジャストメント）を行う 会計方針を採用しているものとする。 IAS 第 39 ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 投資対象 米ドル建ての米国企業向けバンクローン（貸付債権）等が実質的な主要投資対象です。 ・主として円建外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての米国企業向けバンクローン等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託で あるマネー・マーケット・マザーファンド（わが国の短期公社債等に投資）への投資も行います。 運用方法 投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。 ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2019 年 05 月 31 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 投資対象 米ドル建ての米国企業向けバンクローン（貸付債権）等が実質的な主要投資対象です。 ・主として円建外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての米国企業向けバンクローン等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託で あるマネー・マーケット・マザーファンド（わが国の短期公社債等に投資）への投資も行います。 運用方法 投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。 ...
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ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）：東京スター銀行
... ダイワFEグローバル・バリュー（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）の運用状況 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、実質 ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』四半期レポート（2018年1月3月）
... 決算日 年1回決算コース : 毎年9月15日（休業日の場合は翌営業日） 年4回決算コース : 毎年3月、6月、9月、12月の各15日（休業日の場合は翌営業日） 収益分配 毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 「分配金受取コース」原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。「分配金再投資コース」税引後、自動的に無 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」2018年6月決算と運用状況について
... 次ページ以降では、当ファンドの運用状況などについて、当ファンドの投資顧問会社である日興アセットマネジ メント アメリカズ・インクからのコメントをもとにご説明しておりますので、ご一読いただければ幸いです。 今後とも、当ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 ...
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ピムコ グローバル債券ファンド ( 為替ヘッジあり ) 先進国債券 PIMCO グローバル債券ストラテジーファンド J( 円ヘッジ ) の内容です ピムコジャパンリミテッドから提供された情報です < 主要指標 > 直接利回り 2.25% 平均格付 A+ 平均デュレーション 5.20 年 利回りは信託
... (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」回復基調をたどるBDC市場～好調さの要因と今後の見通し～
... ：インカム（配当金の受け取り）、キャピタル（売買損益や評価損益） 為替要因 ：当コースは為替ヘッジを行ない為替変動の影響の抑制をめざします。 信託報酬その他 ：当ファンドの信託報酬やその他の費用、計算誤差などの各種要因の合計額 ※ ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」BDC市場の動向と今後の見通しについて
... 投資信託で分配金が支払われるイメージ (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 追加型海外債券債券一般年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ( 日本を除く ) あり (50% ヘッジ ) 属性区分に記載している 為替ヘッジ は 対円での為替リスクに対
... 運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 委託会社は、本ファンドの運用をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・ ...
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1 / 8 ダイワ グローバル IoT 関連株ファンド -AI 新時代 - ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 止まらない IoT 旋風 2017 年 9 月 8 日 当資料は BNY メロン アセット マネジメント ジャパン株式会社のコメントを基に大和投資信託が作成したものです お伝えした
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より お渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基 ...
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ファンド通信 『グローバルドライブ （3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ／（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし／（年1回決算型）限定為替ヘッジ／（年1回決算型）為替ヘッジなし』2017年1012月期における世界市場の概況（四半期レポート）
... ※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、今後の見通し・運用方針等は環境変化などにより予告なく変更される可能性があります。 当四半期は、米ドルと円の配分を増やした一方、ユーロを削減し、英ポンド、豪ドル、 トルコリラへの配分をやや引き下げました。 ...
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netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )/ B コース ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ( 注 ) netwin はゴールドマン サックス アセッ
... 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の 基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、投資家のファンドの購入価額に よっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ...
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サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / 株式 8 国際株式型 ( グローバル 除く日本 ) サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジなし ) 8 国際株式型 ( グローバル 除く日本 ) 8 8 過去の情報に基づくものであり
... [運用方針] サイバーセキュリティ関連銘柄は、短期的に値動きが大きくなることがあるものの、個人・企業・国のサイバーセキュリティへの 関心やテクノロジーの発展に伴う長期的な需要が見込まれ、同ビジネスを営む企業への投資妙味は大きいと見ています。当 ファンドの運用については、引き続き、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供す ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 先進国 REIT インデックスファンド < 為替ヘッジなし / 為替ヘッジあり >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) ファンド < 為替ヘッジなし > < 為替
... 「DIAM先進国REITインデックスファンド＜為替ヘッジなし/為替 ヘッジあり＞（ファンドラップ）」または「ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という場合があります。 ＊ S&P 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品で ...
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1 SMTAM NY ダウインデックスオープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付目論見書使用開始日 SMTAM NY ダウインデックスオープンは為替ヘッジを行わないファンドです SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投
... Services LLC（以下「S＆P」）の登録商標で、DJIA ® 、The Dow ® 、Dow Jones ® およびDow Jones Industrial AverageはDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : スペース革命 追加型投
... ○分配金に関しては、以下の事項にご留意ください。 ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ /TCW 債券戦略ファンド (3 ヵ月決算型 為替ヘッジあり )/(3 ヵ月決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : ボンドセレクト 追加型投信 /
... ○ 分配金に関しては、以下の事項にご留意ください。 ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて ...
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