為替ヘッジなしコース
テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース / 為替ヘッジなしコース / 毎月分配型 為替ヘッジなしコース追加型投信 / 内外 / 債券 ファンドの目的投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 世界各国 ( 新興国を含む ) の国債および政府機
... １ 為替ヘッジなしコースおよび毎月分配型・為替ヘッジなしコースは、投資対象ファンドである「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」 の円建て外国投資証券「Class I （Mdis） JPY」 （以下、 「ＪＰＹクラス」といいます。）に投資します。 ...
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また ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジありコース と ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジなしコース のは 2015 年 12 月 8 日現在でそれぞれ 6,050 円 ( 前日比騰落率 -5.7%) 7,192 円 ( 前日比騰落率 -5.1%) となりました 次ページ以降で ファンドにおいて
... ● ファンドは実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行なう「Aコース（為替ヘッジあり）」（「Aコース」といいます。）と為替ヘッジ を行なわない「Bコース（為替ヘッジなし）」（「Bコース」といいます。）から構成されています。 ...
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netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )/ B コース ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ( 注 ) netwin はゴールドマン サックス アセッ
... ● 請求目論見書は投資家の請求により販売会社から交付されます（請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにして ください。）。 ● 本書においてnetWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース（為替ヘッジあり）を「Aコース」、netWIN ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 12 月 18 日 米国厳選成長株集中投資ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 新世紀アメリカ ~Yes,We can!~ 追加型投信 / 海外 / 株式 この目論見書により行う 米
... ス 為替ヘッジを行っても、円高による影響を完全には排除できません。 Ａコースでは、主要投資対象とする外国投資信託において、保有する資産に対し、原則として 対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排 ...
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損保ジャパン -TCW MBS オープン A コース ( 為替ヘッジあり )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 使用開始日 : 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類及び属性区分 損保ジャパン -TCW MBS オープン A コース ( 為
... 使用開始日：2012.11.7 損保ジャパン－ＴＣＷ・ＭＢＳオープン Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし） ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は下記のインターネットホームページで閲覧、 ダウンロードすることができます。投資信託説明書（請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当 ...
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ファンドの名称についてファンドの正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Bコース ( 為替ヘッジなし 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債
... ● 本目論見書により行う「マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース（為替ヘッジあり・毎月）／ Bコース（為替ヘッジなし・毎月）」および「マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース（為替ヘッジ あり・年２回）／ ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 実質外貨建資産について為替予約取引などを用いて為替変動リスクの低減を図りますが、 為替 （為替ヘッジあり） 変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替相場の影響を受ける場合があります。また、対 象通貨国と日本の金利差によっては、ヘッジ・コストが収益力を低下させる可能性があります。 Dコース ...
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投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2019 年 7 27 野村カルミニャック ファンド A コース ( ユーロ売り円買い ) B コース ( 為替ヘッジなし ) 野村カルミニャック ファンド Aコース野村カルミニャック ファンド Bコース 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ご購 に際
... ※A コースにおける「ユーロ売り円買い」とは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額をユーロ 換算した額とほぼ同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を⾏なうことをいいます。したがって、保有する実質 的な外貨建資産について対円で為替ヘッジを⾏なうことを⽬的としていません。詳しくは、後述の「為替変動リ スク」をご覧ください。 ...
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AUSTRALIA 本資料では オーストラリア アジア REITファンド Aコース ( 為替ヘッジなし 毎月決算型 ) を Aコース オーストラリア アジア REITファンド Bコース ( 為替ヘッジあり 毎月決算型 ) を Bコース オーストラリア アジア REIT ファンド Cコース ( 為替ヘ
... 〇この目論見書により行う「オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド Ａコース（為替ヘッジなし・毎月決算型）」 「オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）」 「オーストラリア・アジアＲＥＩＴ ファンド Ｃコース（為替ヘッジなし・年２回決算型）」 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 目次 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型（以下、 Cコース）／Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型（以下、Dコース）は、2018年9月18日決算 ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）／年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）』四半期レポート（2017年10月12月期）
... ◆各コースの目標払出し額は、毎年１月に決定され、その適用は毎月決算の各コースでは２月から、年２回決算の各コ ースでは７月からとなります。 指数連動債の利金について ・指数連動債の利金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、原則として１年ごとに到来する特定日の指数連動債の価格 に所定の利金乗数(連動債Ａ／Ｃ:年当たり１７．４％、連動債Ｂ／Ｄ:年当たり４％)を乗じて得た額に基づいて計算されます。 ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』分配金に関するお知らせ
... アロケーション・ファンド（米ドルベース）の基準価額の推移 ※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 各資産の推移 資産別リスク（年率換算） 各コースが実質的に投資対象とするブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケー ション・ファンド（以下、ファンドが組入れるクラスＸ米ドル建証券およびその他のクラスを含めア ロケーション・ファンドといいます。） ...
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投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2019 年 5 11 ノムラ THE USA A コース ( 為替ヘッジあり ) B コース ( 為替ヘッジなし ) ノムラ THE USA Aコースノムラ THE USA Bコース 追加型投信 / 海外 / 株式 ご購 に際しては 本書の内容を 分
... ・ ⽶ドル建て以外の資産への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・ デリバティブの利⽤は、ヘッジ⽬的に限定しません。 収 益 分 配 ⽅ 針 毎⽉、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を⾏なう⽅針です。 償 還 条 項 当初設定⽇（2013年8⽉12⽇）より3年経過後において、全クラスの合計の純資産残⾼が50億円 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) C コース ( 為替ヘッジあり ) 運用経過 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下 当ファンド ということがあります ) の運用状況をご
... 投資環境 （2014年12月16日～2015年6月15日） 当作成期の米国株式市場は期首（前作成期末）と比べて上昇しました。 当作成期初には、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利上げ実施に慎重な姿勢や上方修正された2014 年第3四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）を好感して反発して始まりました。2015年に入ると、欧州中央 銀行（ＥＣＢ）による量的緩和実施や良好な米景気指[r] ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』四半期レポート（2018年1月3月）
... ファンドの特色 1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式や債券などさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得を目指しま す。 各コースは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人｢ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーショ ン・ファンド－クラスＸ｣(以下｢アロケーション・ファンド｣という場合があります｡)米ドル建投資証券(運用:ブラック ...
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シュローダー･ヨーロピアン･オープン Aコース（為替ヘッジ付）
... Ｑ８ 信託終了（繰上償還）することになったかどうかを「いつ？」、「どのように？」知るこ とができますか？ Ａ８ 平成 24 年 4 月 26 日にシュローダー証券投信投資顧問株式会社のホームページ （ http://www.schroders.co.jp） 上に「信託終了（繰上償還）決定のお知らせ」を掲 載いたします。 信託終了（繰上償還）とならない場合には、日本経済[r] ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」回復基調をたどるBDC市場～好調さの要因と今後の見通し～
... ：インカム（配当金の受け取り）、キャピタル（売買損益や評価損益） 為替要因 ：当コースは為替ヘッジを行ない為替変動の影響の抑制をめざします。 信託報酬その他 ：当ファンドの信託報酬やその他の費用、計算誤差などの各種要因の合計額 ※ 基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。 ※ ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2019 年 05 月 31 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 主として外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての米国企業向けバンクローン等に実質的な投資を行いました。なお、＜ 為替ヘッジあり＞コースにおいては、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざした運用を行いました。外国投 資信託における運用戦略については、市場ウェイトを意識した格付配分としており、足下のバンクローン等の組入構成は、Ｂ ...
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ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）：東京スター銀行
... 収益分配 （注）当ファンドには、 年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。 なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせください。 課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。公募株式投資信託は税 ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 主として外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての米国企業向けバンクローン等に実質的な投資を行いました。なお、＜ 為替ヘッジあり＞コースにおいては、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざした運用を行いました。外国投 資信託における運用戦略については、市場ウェイトを意識した格付配分としており、足下のバンクローン等の組入構成は、Ｂ ...
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