毎月決算・限定為替ヘッジコース
ファンド通信『グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）／年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）』四半期レポート（2017年10月12月期）
... 収益分配 毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 「分配金受取コース」原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。 ※分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 課税関係 各コースは課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時・スイッチング時の値上がり益 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) C コース ( 為替ヘッジあり ) 運用経過 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下 当ファンド ということがあります ) の運用状況をご
... 投資環境 （2014年12月16日～2015年6月15日） 当作成期の米国株式市場は期首（前作成期末）と比べて上昇しました。 当作成期初には、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利上げ実施に慎重な姿勢や上方修正された2014 年第3四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）を好感して反発して始まりました。2015年に入ると、欧州中央 銀行（ＥＣＢ）による量的緩和実施や良好な米景気指標が好感される一方、原油価格の下落や米ドル高 ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 米国エネルギー MLP オープン ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし 愛称 エネルギー ラッシュ 追加型投信 / 海外 / その他資産 為替ヘッジなし の運用状況 作成基準日 :2018 年 7 月 31 日 基準価額 純資産の推移 201
... 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型） 為替ヘッジあり／為替ヘッジなし ＜愛称：エネルギー・ラッシュ＞ 手続・手数料等 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ／為替ヘッジなし）愛称：未来の世界」2018年2月末の運用状況
... あ 為替 ッ 円金利 ッ 対象通貨 金利 低い場合 そ 金利差 相当分程度 コ 留意く い 実質組入通貨 直接 ッ 一部 新興国通貨 い 米 用い 代替 ッ 行い そ 場合 通貨間 値動 異 場合 想定 十分 為替 ッ 効果 得 い可能性や 米 一部 新興国通貨 為替変動 影響 受け ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 以下、市場概況、分配金の決定、今後の見通しおよび基準価額の推移についてご報告します。 データは過去の実績であり、将来の成果等を示唆・保証するものではありません。上記の見通しは今後変更される可能性があります。 ※基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。 ***上記のグラフ中の基準価額（分配金（課税前）再投資）は、課税前分配金を決算日の基準価額で全額再投資したと仮定した場合のパフォーマン ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )/ 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 ( リート ) 基準日 : 2019 年 7 月 31 日 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )
... 北米 米国については、オーバーウエートとしています。各リートの決算は全般的に予想を上回っており、通期見通し も上方修正が多くなっています。需要が好調な産業施設と住宅を前向きにみているほか、オフィスに対する見方を 前向きにしています。ヘルスケアでは医療施設を選好しています。引き続き逆風が厳しい商業施設をアンダーウ エートとしています。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 26 日 米国地方債ファンド為替ヘッジあり ( 毎月決算型 ) 米国地方債ファンド為替ヘッジなし ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条
... 為替ヘッジあり（毎月決算型） Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY ...
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「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）」の最近の運用状況について
... （以下の為替変動リスクは「新興国通貨戦略コース」のみに該当するリスクです。） z 取引対象とする新興国通貨の中から、相対的に金利の高い新興国通貨を買い、相対的に金利の低い新興国通貨 を売る通貨キャリー取引を行なうため、新興国通貨の対円での為替変動の影響を受けます。したがって、外国 為替相場が買い付けている新興国通貨に対して円高になった場合、または売り付けている新興国通貨に対して ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 2 月 1 日 コーポレート ボンド インカム ( 為替ノーヘッジ型 ) 愛称 : 泰平航路 追加型投信 / 海外 / 債券 Corporate Bond Income 為替ノーヘッジ型 / 毎月決算型 本書は 金融商品取引法 ( 昭
... 先 進 国 株 MSCIコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新 興 国 株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） ...
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「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）／（ヘッジなしコース）／（通貨プレミアムコース）」2018年5月の決算における分配金について
... 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリー・リスク *1 】 【デリバティブリスク】【レバレッジリスク】【MLPへの投資に伴なうリスク】 【優先証券等への投資に伴なうリスク】【カバード・コール戦略に伴なうリスク *2 】 *1「新興国通貨戦略コース」に該当するリスクです。 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 分配方針については、あらかじめ目標となる分配 金額を、基準価額の水準に応じて提示しており、原 則として、毎決算時（毎月15日。休業日の場合は 翌営業日）に、同分配方針に基づき分配します。分 配方針の詳細については2ページをご覧ください。 前回決算期以降、米国の貿易摩擦に対する懸念 は続くものの、好調な経済指標や企業業績の発表 から、米国株式はやや上昇しました。米ドル円は ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 日興レジェンド イーグル ファンド ( 資産成長コース )/( 円ヘッジコース )/( 毎月決算コース ) 追加型投信 / 内外 / 株式 使用開始日 :2019 年 3 月 6 日 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の
... ●本書は、金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第１３条の規定に基づく目論見書です。この目論見書により行う「日興レジェンド・ イーグル・ファンド（資産成長コース）」、 「日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）」および「日興レジェンド・イーグル・ ファンド（毎月決算コース）」の受益権の募集については、発行者であるアムンディ・ジャパン株式会社（委託会社）は、同法第5条の ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 欧州ハイイールド債券ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 欧州ハイイールド債券ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 1 回決算型 )/ ( 為替ヘッジなし )( 年 1 回決算型 ) 愛称 : ユーロ スピリ
... ※属性区分の「投資対象資産」に記載されている「その他資産」とは、投資信託証券（債券 社債 クレジット属性（低格付債））です。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 ※商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 追加型海外債券債券一般年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ( 日本を除く ) あり (50% ヘッジ ) 属性区分に記載している 為替ヘッジ は 対円での為替リスクに対
... ※ベンチマークとは、運用において投資収益目標を設定する際に基準とする指標です。また、投資家がファンドの運用対象や資産の基本配 分比率を確認する際の目安となります。 ※各国の通貨動向に対する見通しを誤った場合、損失を被ります。 ※為替ヘッジにはヘッジ・コストがかかります。ヘッジ・コストとは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が 低い場合この金利差分収益が低下します。 ...
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三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型）
... 主な投資対象 インドの現地通貨建て債券および短期金融商品、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点 とする発行体が発行する米ドル建て債券、米国債、米ドル建て国際機関債および短期金融商品等 主な投資制限 ・同一発行体が発行する社債および短期金融商品への投資比率は、純資産総額の10％以下とします。 ・一銘柄あたりの投資比率は、発行残高の10％以下とします。 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ...
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三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）
... 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替 変動の影響を大きく受けます。 信用リスク 組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合 またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化が あった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその 価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。 ...
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国際 キャピタル日本株式オープン ( 通貨選択型 ) は 次の 24 本のファンドから構成されています ファンドの名称略称略称 円コース円コース ( 毎月決算型 ) 円コース円コース ( 毎月決算型 ) 円コース 米ドルコース米ドルコース ( 毎月決算型 ) 米ドルコース米ドルコース ( 毎月決算型
... 原則として、円建資産を実質的に 米ドル建となるように為替取引を行います。 原則として、円建資産を実質的に ユーロ建となるように為替取引を行います。 原則として、円建資産を実質的に 豪ドル建となるように為替取引を行います。 原則として、円建資産を実質的に ブラジル・レアル建となるように為替取引を行います。 原則として、円建資産を実質的に ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 ) ダイワ先進国リート α 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) ( 注 1) 以下 当ファンド という場合 上記を総称して またはそれぞれを指していうものとします ( 注 2) 上記を それぞれ 為替ヘッジ
... 受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時 における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応 じて請求する権利を有します。 収益分配金は、第 1 計算期間の末日を除く決算日において振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行な ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 2 月 1 日 コーポレート ボンド インカム ( 為替ヘッジ型 ) 愛称 : 泰平航路 追加型投信 / 海外 / 債券 Corporate Bond Income 為替ヘッジ型 / 毎月決算型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23
... （出所） データは2008年5月末～2018年11月末。 2008年5月末を100として指数化。 米国社債（高格付け、為替ヘッジあり／為替ヘッジ なし）はブルームバーグ・バークレイズ・米国社債 （投資適格）インデックス（円ヘッジベース／円 ベース）を使用。日本国債はFTSE日本国債イン デックス、米国国債はFTSE米国国債インデックス、 米国ハイイールド社債はICE BofAML US High Yield ...
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三菱 UFJ 米国リートファンド B< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 愛称 : アメリカンストリート 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 基準価額および純資産総額の推移 28,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,0
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産 から支払われますので、分配金が支払われると、その金 額相当分、基準価額は下がります。 ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場 合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準 ...
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