毎月分配型投信の数は年々増加している。（右図）
ピムコ グローバル ハイイールド ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /09/ /09/ /09/
... 監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・投資対象とする 投資信託証券における諸費用および税金等・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信 託事務の処理にかかる諸費用等についてもファンドが負担します。 ...
8
Global Sovereign Open 販売用資料 ( 作成日 :2014 年 1 月 17 日 ) 追加型投信 / 内外 / 債券グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) 分配金のお知らせ 平素は グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます
... OKASAN ONLINE SECURITIES CO., LTD. （保証金・証拠金）を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る場合があり ...
13
マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
15
マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実
... 各コース（通貨セレクトコースを除く）の対象通貨国の為替レートおよび短期金利（日次） 2019年8月30日 現在 主要資産の利回り推移（課税前） ・出所：ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成 ...
15
2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... 収益調整金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らないようにするために 設けられた勘定です。 ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ...
10
三菱 UFJ オーストラリアボンドファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢満債 ( 豪ドルコース ) 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 26,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000 35
... 監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海 外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についてもファンドが負担しま す。 ...
7
Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... 〈日本株式〉 国内株式市況は、中期的には堅調に推移すると予想しています。米中通商交渉においては、産業補助金などを 巡る両国の主張に隔たりは大きく、当面は大きな前進は期待しにくい状況です。一方で中国は2020年が所得倍 ...
9
マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 30,00
... ユーロ圏の経済成長率見通しが下方修正されたことなどから投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じました。その後 は、中国株が減税などの景気対策への期待から上昇したことや、米国株が利上げ停止の見通しが強まったことが好感され ...
19
マンスリーレポート 野村日本高配当株プレミアム ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実績の推移 22,
... ○ 東証33業種で見ると、米英で「逆イールド」現象が発生したことなどを受けて、収益性低下が懸念された銀行業などが大 幅に下落しました。 ○ 日本経済は、外需に弱さは見られるものの内需が堅調に推移しています。4-6月期の実質GDP（国内総生産）成長率は ...
12
「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」「R&Iファンド大賞2018」を受賞しました。
... 受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入 比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。詳しくは、投資信託説明書（交付 目論見書）をご覧ください。 その他費用 目論見書などの作成･交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託 ...
10
月次レポート 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2017 年
... VIX先物の買い持ちや売り持ちの切替えやそれぞれのエクスポージャーの増減は 、VIX先物の期間構造や、VIXの動き方の傾向等を総 合的に判断した上で行います。 ...
8
販売用資料 2019 年 2 月 高利回り社債オープン 為替ヘッジ ( 毎月分配型 ) 高利回り社債オープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 高利回り社債オープン ( 毎月分配型 ) にて モーニングスター ファンドオブザイヤー 2016 優秀ファンド賞を受賞!! ( 債券型部門
... 《その他の留意点》 ●「ICE BofAML Current 10-Year US Treasury Index SM/ ® 」、 「ICE BofAML US Cash Pay High Yield Constrained Index SM/ ® 」、 「ICE BofAML US Corporate Index SM/ ® 」は、ICE Data Indices, ...
12
本書において ファンドの名称を以下のように表示することがあります 欧州株ツインα( 毎月分配型 ): 毎月分配型欧州株ツインα( 資産成長型 ): 資産成長型 < 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (201
... ● 投資対象の外国投資信託証券は、スワップ取引の相手方が実際に取引するETFやオ プション取引に対しては何らの権利も有しておりません。 ● 投資対象の外国投資信託証券では、スワップ取引の相手方から日々の当該外国投資 ...
16
ピムコ グローバル ハイイールド ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /09/ /08/ /07/
... ・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 ■本資料で使用している指数について ・ベンチマークはICE BofA ...
8
ピムコ グローバル ハイイールド ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /09/ /08/ /07/
... ・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 ■本資料で使用している指数について ・ベンチマークはICE BofA ...
8
販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 以下、市場概況、分配金の決定、今後の見通しおよび基準価額の推移についてご報告します。 データは過去の実績であり、将来の成果等を示唆・保証するものではありません。上記の見通しは今後変更される可能性があります。 ...
7
月次レポート 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2018 年
... 上場・非上場に関わらず、金融機関が発行する指数連動債等は、その価値が特定の指数の変動に連動することを約して発行されま す。ファンドは、実質的にこうした債券にも投資しますので、この価格変動の影響を受けます。 決算頻度の異なる2つのファンドからお選びいただけます。 ...
8
1 / 9 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )/ 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 ( リート ) 基準日 : 2019 年 7 月 31 日 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )
... リート市況 7月（6月27日から7月30日）のS&P先進国リート指数（以下指数）は、米ドル・ベースで1.9％上昇しました。米 中通商協議再開やFRB（米国連邦準備制度理事会）による利下げ観測、金融緩和寄りとみられるラガルド氏の ECB(欧州中央銀行）総裁就任見通しなどを背景に、リート市場は上昇しました。地域別では日本やフランスなどが ...
9
「スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）／（1年決算型）」ポートフォリオの状況について
... なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に債券、優先担保付バンクローン（貸付債権）、株式、不動産投信、コモディティ連動証 券およびＭＬＰに関連する証券を実質的な投資対象としますので、債券、優先担保付バンクローン（貸付 ...
9
ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（愛称：世界のかけ橋（毎月決算型））』分配金に関するお知らせ
... ど の 銘 柄 は 、 限 定 さ れ た イ ン フ ラ 関 連 の 業 種 が 中 心 と な り ま す 。 し たが っ て 、幅 広 い銘 柄に 分 散 投資 を 行 うフ ァ ンド と比 較 し て基 準 価 額の 変 動が 大き く な る可 能 性 が あ りま す 。 また 、 株式 など の ...
13