毎年7月10日（休業日の場合は翌営業日）です
2 / 12 通貨セレクトコース ( 毎月分配型 ) の運用状況 信託期間 : 2012 年 6 月 27 日から 2022 年 6 月 13 日まで 決算日 : 毎月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 5736 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものでは
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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2 / 10 為替ヘッジなし の運用状況 信託期間 : 2017 年 4 月 21 日から 2022 年 4 月 13 日まで 決算日 : 毎年 4 月 13 日および10 月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2717 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証する
... 幅広いIoT関連ビジネスの中から、①情報を「集める」分野、②さまざまな情報をネットワークで「つなげ る」分野、③情報を分析し製品やサービスへ「活かす」分野の3つに着目し、これらの中でも特に投資妙味が 高いと考える企業の銘柄を組み入れ、11月末現在で43銘柄を保有しています。国・地域別では、米国を中心 ...
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駐車場 (11 月 ~3 月 ) 2 1 野球場の利用がない場合は 午前 7 時 45 分とします 2 休館日他 利用時間が短縮されることがあります (2) 休館日 点検日 ( 休館 ) 午前 7 時 45 分 ~ 午後 9 時 45 分 毎月第 4 月曜日 ( 祝祭日の場合は翌営業日 ) を点検日
... ・スポーツ教室に参加するためには、受講料を前納していただきます。一度納入された受 講料等は返金できません。 申込 ・各種教室の利用は、事前の申込が必要となります。申込は往復ハガキを送付する方法と 返信ハガキをご持参の上、当スポーツセンターにて申し込み用紙を記入する方法があり ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... ②欧州 ６月の欧州主要株式市場は下落しました。①スペインやイタリアの銀行救済策の発表、②フランスの国民議会選挙でマクロン新大統領率いる新党 が圧勝したこと―などは株価の支援材料となりました。しかし、①原油価格が軟調に推移したこと、②月の後半に欧州中央銀行（ＥＣＢ）やイン ...
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ファンドの特色 1 トルコの株式に投資し 信託財産の成長を目指します 2 実際のトルコ株式の運用は ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー ( ロンドン支店 ) が行います 3 毎年 3 月 3 日と9 月 3 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の年 2 回決算を行い 収益分配方針に基づき
... トルコは、米軍が主導する有志連合の１国として、過激派組織IS（イスラム国）の空爆に参加しています。ロ シアも、シリアのアサド政権を支持する点は異なるものの、ISに対する空爆を強化するという点では有志連合と ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払わ ...
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通貨の外貨普通預金口座 または円貨の普通預金口座に入金します 自動解約方式: 満期日に税引後元利金をあらかじめ指定された同一名義 同一店舗 同一通貨の外貨普通預金口座に入金します 満期日満期日は原則としてお預入日の応当日となりますが 当該応当日が本邦銀行休業日の場合は その翌営業日が満期日となり 当
... 預入れの前にあらかじめこの預金口座に預入れる旨の意思表示を行い確約した場合には、預入日に当行所定の方法により預入れをしてください。万一、これに違背した場合は、 それにより生じた損害金をお支払いください。 6.預金の書替継続・解約等 ...
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が利率の確定している利子計算期間内 ( 利率の確定している利子計算期間の最終日が休業日の場合は 当該最終日の翌営業日以前 以下同じ ) であること d 物価連動国債について 当社に債務の引受けの申込みを行う時点で 売買決済日における連動係数 ( 物価連動国債の連動係数として財務省が公表する数値をいう
... （フェイルに係る現在価値） 第１７条 業務方法書第６６条第１項及び第２項に規定するフェイルに係る金銭の受領額 又は支払額の現在価値は、銘柄ごとに算出したフェイルに係る金銭の受領額と支払額の 差引額について、それぞれ、計算日（当該差引額の算出を行う日をいう。以下本条にお いて同じ。 ...
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ブラックロック日本小型株オープン 第 38 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 :2017 年 9 月 15 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限です 決算日 3 月 15 日および 9 月 15 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日
... 株式市場は急落局面となりました。英国総選挙後 は、グローバル株式市場が落ち着きを取り戻す中 で、日銀の新たな金融政策の枠組みが好感されたこ とや、世界的な景気改善傾向などから堅調な展開と なりました。その後は、米国大統領選挙において、事 前想定とは異なりトランプ氏が勝利したことを受 け、株価が一時的に急落する局面があったものの、 ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 11 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ●一度に相当額の一部解約の申込みがあった場合や、市場環境の急激な変化等により市場が混乱し流動性が低下した場合は、 ...
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( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... ■ ■ ご購入の際は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受取りいただき、詳細をご確認のうえ、 ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に株式、公社債およびREITなど値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リ ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日 基準価額
... 株式会社西日本シティ銀行 ○ 福岡財務支局長（登金）第6号 ○ ○ ご留意事項 ○当資料は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料であ ...
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お申込みメモ商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型購入単位販売会社が定める単位 販売会社の照会先にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の基準価額信託期間無期限 (1986 年 2 月 13 日設定 ) 決算日毎年 2 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配
... 11月の国内株式市場は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が前月末 比プラス1.30％、日経平均株価が同プラス1.96％と上昇しまし た。上旬は、堅調な内容の米国経済指標の発表や、米国中間選挙 が事前予想通りの結果となり政治の不透明感が後退したことなど ...
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57 Table 1 アメリカ国内宅配便の種類 (UPSの事例) 種類 サービス名 配送日数 配送時間 運賃 ( ドル ) Express Critical 当日配送 Next Day Air Early 翌営業日午前 8 時 Next Day Air 翌営業日午前 10
... このような宅配便市場の急激な拡大を支えている のが、Eコマースと呼ばれているネット通販の拡大 である。アメリカのネット通販は売上高で世界最大 の規模を誇り急激な拡大を続けている。Fig. 2には アメリカ商務省の推計による小売業全体に占める ネット通販（小売業のEコマース）の比率が示され ＊２ ...
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1 封筒等で本会へ電子媒体を提出する場合は 表面に必ず 特定健診等関係 と記載の上 診療 報酬明細書 ( レセプト ) 等と別にして提出してください 混在して提出した場合は 当月の決定ができない場合があります 2 毎月 5 日 ( 必着 ) が電子媒体の提出の締切日 (5 日が非営業日の場合は翌営業
... なお、提出される電子媒体には、別紙１のとおり表記するようお願いします。 （３）データファイルの提出については、 健診を実施した日の翌月の１日から５日（５日が 非営業日の場合は翌営業日）まで ...
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NEC ビジネスPC 1年目翌営業日出張版
... ません。本規定に記載の保証範囲は、お客様が再販売の目的でなく自己使用の目的で購入する対象機器にのみ適用されます。また、本保証 は最初の購入者であるお客様ご本人のみに適用され、お客様が第三者に対象機器の全部または一部を譲渡された場合には本保証を受けられ ...
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投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン フレックスヘッジ 毎月決算型 Monthly Fund Report 愛称 杏の実フレックスヘッジ 追加型投信 海外 債券 2012年10月26日 から 2022年9月15日 まで 毎月15日 休業日の場合翌営業日 信託期間 決算日 基
... ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... ■ ■ ご購入の際は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受取りいただき、詳細をご確認のうえ、 ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に株式、公社債およびREITなど値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リ ...
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( 為替ヘッジあ 信託設定日 :2014 年 10 月 31 日 信託期間 : 無期限 決算日 : 毎年 10 月 20 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 ( 為替ヘッジあり ) 2016 年 7 月 29 日現在 < 基準価額の推移 ( 日次 )> ( 円 ) 10,400 1
... 米国ハイ・イールド債券投資において、引続き3つの点に注目すべきと考えています。1つ目はデフォルト率（企業倒産率）の見通しです。今後、エ ネルギーやその他の資源関連企業の倒産増加に伴うデフォルト率の若干の上昇が見込まれますが、その他の企業のバランスシートやインタレス ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 10 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ◆ 銘柄選定にあたっては、フリーキャッシュフローを持続的に生みだすことが期待される銘柄を選定します。 ◆ 海外拠点と連携し、海外の企業との比較分析を行うことによって、グローバルな視点で投資を行います。 株価変動リスク 株式の価格は、一般に発行企業の業績・財務状況、株式市場の需給、国際的な政治・経済情勢 ...
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