業種別上場株式数・時価総額(2017年8月末）
2/4 ページ 2 原油価格下落による MLP の中流エネルギー事業への影響 MLP の時価総額の約 5% は中流セクター 214 年 11 月末現在 米国の MLP( マスター リミテッド パートナーシップ ) は 122 銘柄が上場しており 総時価総額 は 5,323 億米ドル ( 約 3 兆円
... S&P500指数 株価EBITDA倍率＝株価÷過去12ヵ月の一株当たりEBITDA ●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて 作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された過去の成績は、将来の成績を予測あるいは保証す ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.1% ソフトウェア サービス 14.5% その他 17.8% 通貨別キャッシュ等 1.1% その他 34.7% 銀行 14.0% テクノロジー ハードウェアおよび機器 4.6% 保険 9.5% エネルギー
... ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。 ・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処 理に要する費用等 ・ 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等 に支払う監査報酬等（純資産総額に対し上限年0.20％として毎日計算され、毎年1月および7月に到来する計算期末 ...
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2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (2/5) 2017 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 225 銘柄 銘柄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループファナック 東京
... ※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方ある いは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、 将来の運用成果等を約束するものでもありません。 ...
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 94.62% 短期金融資産等 5.38% 合計 % 規模 大型株式時価総額 200
... ： 【市場動向】 米国株式市場は、下落しました。月前半は、決算発表シーズンを前に長期金利が急上昇したことを受けて、株式市場の割高感が強まった ことなどから月半ばにかけて大幅に下落しました。月後半は、概ね良好な一連の決算を受けて持ち直す場面があったものの、長引く貿易 摩擦の企業業績への悪影響やグローバル景気の先行き不透明感などが嫌気され 、これまで市場を牽引してきた代表的な情報技術関連 ...
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2018 年 9 月 12 日作成 リバーサル戦略ツインαネオ ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 8 月末現在運用状況 コロンビア Sコントラリアン ファンドツインαネオクラス の運用状況 資産別構成組入資産株式短期金融商品等合計 業種別構成 ポートフォリオの特性 PER( 株価収益率
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） 追加型投信／海外／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション 取引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響 ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 2.3% 銀行 17.1% その他 11.7% 通貨別キャッシュ等 2.3% その他 29.7% 素材 6.7% 公益事業 8.8% 保険 9.1% ソフトウェア サービス 13.8% エネルギー 12.5%
... 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファン ド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 マザーファンドへの投資を通じて、以下の株式等に投資します。 - 中国の証券取引所に上場あるいはその他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式 - ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
... 4 5 ※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方ある いは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将 来の運用成果等を約束するものでもありません。 ...
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1 年間の特別勘定の動き対象期間 :2017 年 10 月末 2018 年 10 月末 世界株式型世界コア株式型世界債券型 指数 指数指数
... ※騰落率およびグラフ内のFTSE世界国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCが公表するインデックス・データにもとづき当社が計算したものです。 ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主 要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 4 月 28 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 22.6% 市場別 キャッシュ等 0.3% H 株 36.1% その他 29.9% 業種別 キャッシュ等 0.3% ソフトウェア サービス 26.1% その他 22.7% 通貨別 レ
... 原則として、指数の月間騰落率は基準日の前営業日の数値を、為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています。 ※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 【市場動向】 4月の中国株式市場は、香港市場ではH株指数が前月末比－0.9％、レッドチップ指数が＋0.1％、本土 市場では上海A株指数が－1.8％、深センA株指数が－4.0％で取引を終えました。金融業界の高リスク ...
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 94.41% 短期金融資産等 5.59% 合計 % 規模 大型株式時価総額 200
... ＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 【市場動向】 米国株式市場は、上昇しました。月前半は、中間選挙が概ね事前予想通りの結果となったことを受けて堅調となりましたが 、米中貿易摩 擦への懸念などから下落に転じました。月後半は、新型スマートフォンの販売不振が報じられた主要ハイテク関連株や、原油価格の下落 ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 PFIZER INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 VERIZON COMMUNICATIONS
... 【市場環境】 12月の先進国株式市場は、円ベースで下落しました。先進国株式市場（米ドルベース）は、ファーウェイCFO（最高 財務責任者）の逮捕等から米中通商交渉への不安が広がり、月前半は下落基調で推移しました。月後半も、世界的 な景気減速への懸念が台頭する中、FOMC（米連邦公開市場委員会）の結果が市場の期待ほどハト派的ではなかっ ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 WALMART INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 UNITEDHEALTH GROUP INC CISCO
... ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は 保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 1 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.8% キャッシュ等 1.8% その他 15.9% その他 24.6% H 株 39.5% ソフトウェア サービス 23.2% その他 16.2% 通貨別 レッド
... 原則として、指数の月間騰落率は基準日の前営業日の数値を、為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています。 ※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 【市場動向】 1月の中国株式市場は、香港市場でH株指数が前月末比＋14.6％、レッドチップ指数が＋9.2％、本土市場では上 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
... 4 5 ※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方ある いは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将 来の運用成果等を約束するものでもありません。 ...
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当初設定日 資産の状況 資産内容 株式 95.54% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 4.46% 合計 % 対純資産総額比です 市場別株式組入状況 銘柄数 比率 東京証券取引所第一部上場 % 東京証券取引所第二部上場 % 東証マザーズ %
... 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 環境的責任などCSR（企業の社会的責任）における企業評価のノウハウの蓄積を活かし、ポートフォリオを構築します。 2018年11月30日 2009年7月24日 ...
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SBI アジアフィンテック株式ファンド 2017 年 8 月 31 日基準 運用資産の状況 香港 13.3% 国 地域別構成比 インドネシア 3.3% 香港 ドル 13.3% 通貨別構成比 インドネシア ルピア 3.3% 保険 3.5% その他 11.7% 業種別構成比 現金 5.3% 83.4%
... （円） ＜設定来(設定日：2017年4月27日)の基準価額等の推移＞ （百万円） ○ 当資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保 証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○当資料中のグラフ、数値等は作成時点のものであり、将来の傾向、 数値等を予測するものではありません。○ ...
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2018 年 12 月 7 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部
... 投資リスク （くわしくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） 収益分配金に関する留意事項 ■当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損 失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ...
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( 図 1) 日本株 ETF と日経平均 ETF の時価総額の推移 NEEDS-FinancialQUEST の原データに基づいて筆者作成 も紹介したい 本稿で対象とする日本株 ETFは 日本取引所グループの分類では 日本株指数 に入るもので それらはさらに 市場別 規模別 業種別 テーマ別 に分類
... 模な株式の購入は先進国では例がない。2010 年12月から始まった日銀によるETF買入れ の概要は以下のようにまとめられる。日本銀 行「資産買入等の基金運営基本要領」によれ ば、日銀によるETF買入れの目的は、各種 資産のリスクプレミアムの低下を促すことで ある。この表現にはいくつかの解釈がありう るが、その１つは株価の変動リスク（ボラテ ィリティ）を低下させることによってリスク ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 コード銘柄業種 メイコーソニー黒崎播磨日本
... 1.2% ※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比 ※｢M&Aレシオ｣＝（株式時価総額×50%－ネットキャッシュ）／（予想営業利益＋減価償却費）、｢PBR｣は連結ベースです。 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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2018 年 8 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 7 月末現在組入上位銘柄 ( インターナショナル株式マザーファンド ) 組入銘柄数 68 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 AMAZON.COM INC 小売 アマゾン ドット コムは 書籍 音楽関連商品 ビデオテープ オー
... ＜相場環境＞ 海外株式市場は続伸し、MSCIコクサイインデックス（現地通貨ベース）は前月末比+3.23％となりました。 月初は、米中の制裁関税発動を控え神経質な地合いとなりましたが、発動後は悪材料出尽くしとの見方から株価は上昇しました。中旬 には中国の景気減速や人民元の下落が警戒されましたが、政府による景気刺激策が報道され、米欧の貿易摩擦の緩和期待も広がり、株 ...
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