本ファンドの戦略の試算 － リターン内訳(円ヘッジ・ベース)
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 世界の商品 ( コモディティ ) 市況全体の値動きに概ね連動する投資成果をめざします ファンドの特色 ブルームバーグ商品指数トータルリターン ( 円換算ベース ) に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います ブルームバーグ商品指数トータルリターン ( 円換算
... 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した 株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 日本国債 NOMURA-BPI（国債） ...
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ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジあり 設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 公社債組入比率 投資信託受益証券組入比率 純資産総額 円 円 % % % 百万円 1 期末 (2018 年 2 月 19 日 ) 10, 41
... ■ 基準価額の主な変動要因 主にオージェンタム・トラスト－モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド（日本円クラ ス）（以下「モメンタム・アロケーター・ファンド（日本円クラス）」といいます。）の下落が要因 となり、基準価額は下落しました。モメンタム・アロケーター・ファンド（日本円クラス）につい ...
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インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
... 世界の新興国公社債市場では、米中貿易戦争やトルコ問題、イタリア財政問題などの根強い地政 学リスクに対する警戒感や米国の金利上昇をきっかけに株式市場を中心に金融市場の価格変動性 が高まったことで、投資家のリスク回避姿勢が強まり、クレジット・スプレッド（利回り格差）が ...
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野村インデックスファンド 外国債券 最近 5 期の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (201
... ユーロ ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.5 20,700 22,335 2,758,175 2018/１/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.25 1,300 1,307 161,484 2018/４/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.1 17,100 18,682 2,307,155 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日経アジア 300 インベスタブル指数 ( 円換算ベース ) に連動する投資成果をめざします ファンドの特色 日経アジア 300 インベスタブル指数 ( 円換算ベース ) の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います 日経アジア 300 インベスタブル指数
... 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した 株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 日本国債 NOMURA-BPI（国債） ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います ファンドの特色 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に採用されている国の国債等に投資し 同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います シティ世界国債インデックスとは C
... MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※４ NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称略称 バンクローン ファンド ( ヘッジなし / 年 1 回決算型 ) バンクローン ファンド ( ヘッジあり / 年 1 回決算型 ) ヘッジなし ヘッジあり な
... 1．主として米国企業向けバンクローン（貸付債権）に実質的な投資を行い、高水準のインカムゲイン の確保を目指して運用を行います。 ◆ ケイマン諸島籍の外国投資法人「イートン・バンス・インターナショナル（ケイマン・アイランズ）フローティン グ・レート・インカム・ポートフォリオ － クラスI3$シェアーズ（以下「バンクローン・ポートフォリオ」という ...
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1 / 8 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2017 年 8 月 23
... 「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「金の取引価格の変動」、「金利に関する取引価格の変動」、「為替変動 リスク」 、 「カントリー・リスク」、 「デリバティブの価格変動」、 「スワップ取引の利用に伴うリスク」、 「当ファンドが実 質的に活用する戦略に関するリスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」 ※ ...
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日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 FTSE 世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 13 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 18,
... 外貨建金額 邦貨換算金額 (アメリカ) ％ 千米ドル 千米ドル 千円 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 410 410 45,091 2043/ 2/15 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 640 640 70,272 2044/ 8/15 3.375% US TREASURY N/B 国債証券 3.375 780 790 86,740 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います
... ●「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京証 券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有して います。 ●「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI ...
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「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）／（ヘッジなしコース）／（通貨プレミアムコース）」2018年5月の決算における分配金について
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 前期決算から基準価額が上昇した場合 前期決算から基準価額が下落した場合 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 確定拠出年金制度のための専用ファンドとして 長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います ファンドの特色 シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に採用されている国の国債等に投資し 同インデックスと連動する投資成果を目標とし
... ※2004年～2009年は、ファンドのベンチマークである「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」の年間収益率です。 ※ベンチマークの年間収益率は国内の取引所の営業日に準じて算出しております。 ...
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日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 12 期 (2013 年 5 月 15 日 ) 17,583
... 小 計 － － － － 11,499,553 － (イギリス) ％ 千英ポンド 千英ポンド 千円 1.250％ UK TREASURY 国債証券 1.25 580 588 82,465 2018/ 7/22 1.500％ UK TREASURY 国債証券 1.5 400 417 58,547 2021/ 1/22 1.500％ UK TREASURY 国債証券 1.5 180 187 26,212 2026/ 7/22 ...
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以下 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ) ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジなし ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘ
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・イ ...
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モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープン ファンドの名称 ( 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジあり ( 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 以上を総称して 当ファンド ということがあります また 各々を 各ファンド ということがあります 略称 1
... 7 代表的な資産クラスの指数について 資産クラス 指数名 注記等 日本株 TOPIX（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象 として算出した指数（ＴＯＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数 です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に ...
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りそなアジアファンド シリーズ アムンディ グラン チャイナ ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料月次レポート ファンドの概況ファンドの内訳 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 億円 ) 設定日信託期間決算日 13, 年 9 月 1 日無期限原則 1 月
... 春節を控えての中国人民銀行による想定外の流動性引き揚げは、金融政策が正常化に向けて動き出していることの表れとみています。冬 場の新型コロナウイルス感染症の発生がスピーディーに抑え込まれたことで、一般消費財・サービスの回復後退は小幅にとどまると考えま ...
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交付運用報告書 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ①主として、モメンタム・アロケーター・ファンド（日本円クラス）の受益証券を通じて、米国の株式、米国の長期金利、米 ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とし、あらかじめ定めるルールに基づいて各投資対象の価格の上昇傾向の勢いに ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について 各コースについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称 新光シラー ケープ米欧株式戦略ファンド ( リスク コントロール付 ) 為替ヘッジなしコース 新光シラー ケープ米欧株式戦略ファンド ( リスク コントロール付
... ◆ バークレイズ・バンク・ピーエルシー、バークレイズ・キャピタル・インクおよびそれらの関連会社（以下 「バークレイズ」と総称します。）は、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数およびシラー・バーク レイズ・ケープ欧州セクター指数（以下「本指数」と総称します。）の商標を所有し、新光シラー・ケープ ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジありニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 委託会社の情報 (2017 年 3
... ＡＢリート債ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） （適格機関投資家専用） 銘 柄 セクター 償還日 クーポン 比 率 １ オメガ・ヘルスケア・インベスターズ ヘルスケア 2026/01/15 5.250% 4.1% ２ スピリット・リアルティ 単一テナント 2026/09/15 4.450% 3.9% ３ ケア・キャピタル・プロパティーズ ヘルスケア 2026/08/15 5.125% ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの特色 1 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為
... 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する 要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて 下落することになります。 ...
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