期間：2016年5月末～2018年3月末
2018 年 12 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ニッポン中小型株マザーファンド ) 組入銘柄数 コード
... ○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 ○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。 ...
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2018 年 12 月 17 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 ニチリン グリーンズノダ エイジ
... ※大量の追加設定・解約が発生したとき、および市況動向やファンドの状況（残存信託期間、残存元本等）によって は、ならびにその他やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用が行えないことがあります。 ○当ファンドは、株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資家 の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこと があります。 ...
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2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
... 【市場動向】 10月（9月27日から10月30日）のユーロ・ストックス50指数（配当込み)は、▲8.7％下落しました。 イタリア政府の拡張的な2019年予算案をめぐり欧州委員会との対立が深まる懸念が強まったことなどから、 欧州株式市場は月初から続落しました。その後は、米長期金利の上昇をきっかけに米国株式市場が大幅調 ...
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AIGジャパン ホールディングス株式会社中間連結貸借対照表 2013 年度連結会計期間末 (2014 年 3 月末時点 ) 2014 年度中間連結会計期間末 (2014 年 9 月末時点 ) 科目 金額 金額 ( 資産の部 ) 現金及び預貯金 37,750 52,537 有価証券 1,162,121
... 従来、当社グループは、有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用しておりましたが、当中 間連結会計期間より定額法に変更しております。当社グループは、当社の金融保険持株会社化及び 2 つの日本支店の日本法人化に続き、関係当局の認可を前提に保険連結子会社の合併を予定しており、 グループ内の業務や拠点の統合を進めている中、該当する会社のシステムや有形固定資産への大規模 ...
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ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,
... （注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことが できません。 ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信 託証券は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。 ...
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2016年3月期用 3月末改訂版 公表済みであるが未適用のIFRSｓ
... は 2016 年 1 月に IFRS 第 16 号「リース」を公表した。本基準は、リースの借手及び貸手におけ るリース契約の認識、測定、表示及び開示の原則を定めている。 IFRS 第 16 号において、リースの借手は、現行の基準である IAS 第 17 号「リース」において求められて いたファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分をせず、単一の会計モデルを使用することと ...
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2018 年 11 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 52 銘柄 銘柄 幼児活動
... ※資金動向、市況動向、残存期間等によっては、またはやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用がで きない場合があります。 ○当ファンドは、株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資 家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む ことがあります。 ...
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2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE
... ※保有期間中に運用管理費用（信託報酬）、その他の費用・手数料をファンドで間接的にご負担いただきます。 ３．毎年３月３日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内としま す。 ...
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AIGジャパン ホールディングス株式会社連結貸借対照表 2013 年度連結会計期間末 (2014 年 3 月末時点 ) 2014 年度連結会計期間末 (2015 年 3 月末時点 ) 科目 金額 金額 ( 資産の部 ) 現金及び預貯金 37,750 51,477 有価証券 1,162,121 1,3
... 2015 年 6 月 3 日 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社 2014 年度連結業績の報告 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社の日本の会計基準に基づく 2014 年度（平成 26 年度）の連結業績についてお知らせいたします。 ...
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( 参考資料 2) Challenge Local Cool Japan in パリ ( 第 1 弾 ) 選定商品 (40 点 ) 展示期間 : 平成 29 年 4 月 ~ 平成 30 年 3 月末 0
... 商品名 クラッチバッグ～着物・KIMONO～、ミニ財布～着物・KIMONO～ 所在地 北海道札幌市中央区南3条西12丁目325-11-333 PRE PLAGE ～ Recycle FabricからUpcycling （リサイクルファブリックからアップサイクリング） ～ Palaina L.Oは北海道札幌から発信している「Upcycling Fashion Brand」です。リサイクルの着物やデニムを使 ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合が あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の 水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 52 銘柄 santec 芝
... ※資金動向、市況動向、残存期間等によっては、またはやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用がで きない場合があります。 ○当ファンドは、株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資 家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む ことがあります。 ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 コード銘柄業種 メイコーソニー黒崎播磨日本
... ○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 ○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。 ...
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組 ファンドの利回り ( 次 ) の推移 6.0 (%) 設定日 (2016 年 2 月末 ~2018 年 10 月末 ) '16/2 '16/5 '16/8 '16/11 '17/2 '17/5 '17/8 '17/11 '18/2 '18/5 '18/8
... さらにコストが拡大することもあります。 3． 信託期間は約 2 年 11 か月です。（２０１６年 8 月 31 日から２０１９年 7 月 22 日まで） 4． 当ファンドは、以下の２本の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。 ・外国投資信託の受益証券を通じて、世界の企業が発行するハイブリッド証券等に投資します。 ...
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財務データ 貸借対照表 科目 2016 年 3 月末 2017 年 3 月末科目 2016 年 3 月末 2017 年 3 月末 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 現 金 35,122,440 34,691,629 預 金 積 金 5,252,196,046 5,379,176,690 預 け 金
... 当金庫のVaRは分散共分散法（保有期間20日、信頼区間99%、観測期間1年） により算出しており、平成29年3月31日（当事業年度の決算日）現在で当金庫の 市場リスク量（損失額の推計値）は全体で9,420,188千円です。 なお、当金庫では、モデルが算出するVaRとポジションを固定した場合に発 生したと想定される損益を比較し超過状況を確認するバックテストを定例的に ...
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いわき市復興交付金事業計画進捗状況（平成28年3月末現在）
... 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 ...
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団体予約ができる期間は 2018 年 6 月 1 日 ( 金 ) から 2019 年 3 月末までの予約申込みは 5 月 11 日 ( 金 ) から受け付けます 毎年 藤沢市内小 中学校の学習投影の日程が決まった後で 団体予約の受付を開始します 2018 年 5 月 31 日 ( 木 ) までの予約
... 31 木 ○ 31 火 ● 31 金 ● 31 水 ○ 31 月 × 31 木 ○ 31 日 ● ○展示ホール、宇宙劇場予約可能日（平日用投影日） ●展示ホール、宇宙劇場予約可能日（土・日・祝日・長期休暇用投影日） 【○印の日（平日投影日）】 【●印の日（土・日・祝日・長期休暇投影日）】 △展示ホールのみ予約可能日（宇宙劇場予約不可） →1，2，3回目の予約が可能な日 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
... ※保有期間中に運用管理費用（信託報酬）、その他の費用・手数料をファンドで間接的にご負担いただきます。 ３．毎年３月３日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内としま す。 ...
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1 年間の特別勘定の動き対象期間 :2017 年 10 月末 2018 年 10 月末 世界株式型世界コア株式型世界債券型 指数 指数指数
... アメリカ 5.6% 3 Alphabet Inc メディア ・娯楽 アメリカ ...4.7% 5 SAP SE ソフトウェア・サービス ドイツ ...アイルランド 3.7% 7 Philip Morris International Inc 食品・飲料・タバコ アメリカ 3.5% 8 Unilever PLC 家庭用品・パーソナル用品 イギリス ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 銘柄 トヨタ自動車 三菱 UFJ フ
... ○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われ る場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ○受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する ...
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