期末（2015年12月10日）
追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 12 期 ( 決算日 2015 年 1 月 13 日 ) 作成対象期間 (2014 年 1 月 11 日 ~2015 年 1 月 13 日 ) 第 12 期末 (2015 年 1 月 13 日 ) 基 準 価 額 10,718 円 純 資 産
... 組入上位ファンドの概要 北米株式グローバル・ラップマザーファンド 銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率 ％ 1 APPLE INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 アメリカドル アメリカ 2.9 2 GOOGLE INC-CL A ソフトウェア・サービス アメリカドル アメリカ 2.7 3 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 アメリカドル アメリカ 1.9 4 CANADIAN PACIFIC ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... 該当事項はございません。 【組入上位 10 銘柄】 （2016 年 2 月 1 日現在） 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率 ％ 1 平成２３年度第１回横浜市公債「ハマ債５」 地方債証券 円 日本 ２３.１ 2 第１５８回神奈川県公募公債 地方債証券 円 日本 １２.4 3 第２８回川崎市公募公債（５年） 地方債証券 円 日本 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... 【組入上位 10 銘柄】 （2016 年 2 月 1 日現在） 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率 ％ 1 平成２３年度第７回福岡県公募公債 地方債証券 円 日本 ...5.4 10 第1２回す号名古屋市公募公債 地方債証券 円 日本 ...
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平成10年12月 日
... 役員賞与引当金……… 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、 支給見込額に基づき計上しております｡ 退職給付引当金……… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に おける退職給付債務見込額（期末退職給与要支給 額の100％）に基づき計上しております。 ...
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平成10年12月 日
... 役員賞与引当金……… 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、 支給見込額に基づき計上しております｡ 退職給付引当金……… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に おける退職給付債務見込額（期末退職給与要支給 額の100％）に基づき計上しております。 ...
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平成10年12月 日
... 役員賞与引当金……… 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、 支給見込額に基づき計上しております｡ 退職給付引当金……… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に おける退職給付債務見込額（期末退職給与要支給 額の100％）に基づき計上しております。 ...
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交付運用報告書 世界資源株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 第 24 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 24 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基準価額
... 含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目 ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。 （組入銘柄数：61銘柄） 銘柄 種類 国 業種/種別 比率 １ BHP BILLITON LIMITED 株式 オーストラリア 天然資源 多角経営 8.8％ ２ RIO TINTO LTD 株式 オーストラリア 金属 - 多角経営 7.4％ ３ GLENCORE PLC 株式 ジャージー 金属 - 多角経営 5.0％ ４ ...
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### MTV VMAJ 2015 実 施 概 要 名 称 : MTV VMAJ 2015 ( 読 み:エムティーヴィー ヴィーエムエージェー トゥーサウザンドフィフティーン) 投 票 期 間 : 2015 年 10 月 2 日 ( 金 )12:00~2015 年 11 月 7 日 ( 土 )23:
... カ国以上で展開する世界最大級のユース向け音楽＆エンターテインメント・ブランド「MTV」は、2001 年 1 月 1 日に 日本国内においてケーブルテレビ、CS を通じてチャンネル放送と公式ウェブサイトを開始。世界の視聴者数は 5 億世帯を 超え、日本では約 700 万世帯（2014 年 3 月末現在）。洋楽・邦楽の最新ヒットチャート、ビッグアーティストの独占映像 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~
... 11月のインド債券市場は、大幅に上昇（利回りは低下）しました。11月末の10年国債の利回りは、10月末から0.54％低下して6.25％と なりました。相対的に格付けが高い社債の国債に対するスプレッドは縮小しました。8日の高額紙幣廃止の発表を受けて、新紙幣への ...
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平成10年12月 日
... 役員賞与引当金……… 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、 支給見込額に基づき計上しております｡ 退職給付引当金……… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に おける退職給付債務見込額（期末退職給与要支給 額の100％）に基づき計上しております。 ...
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財務データ36 財務データ 財務諸表 貸借対照表 ( 単位 : 千円 ) 科 目 第 66 期末 第 65 期末 (2018 年 3 月 31 日 )(2017 年 3 月 31 日 ) 科 目 第 66 期末 第 65 期末 (2018 年 3 月 31 日 )(2017 年 3 月 31 日 )
... 退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末 における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計 上しております。 また、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年 度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によって おります。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方 法は次のとおりです。 ...
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公社債投信 10 月号 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 57 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 第 57 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基 準 価 額 9
... 最近５年間の基準価額等の推移 （2013年10月21日～2018年10月22日） （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス を示すものです。 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日 基準価額
... 当月は、ポートフォリオに大きな変更は加えず、前月の戦略を維持しました。9月末時点の債券の組入比率は88.2％となりました。 【今後の見通し】 RBIは10月上旬の金融政策決定会合で、市場予想に反して政策金利を据え置き、政策スタンスを「中立」から「調整された引き締め」 に変更しました。米国を中心とした世界的な景気拡大を背景に原油価格が比較的高い水準で推移しているほか、米国の利上げも続 ...
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平成10年12月 日
... 役員賞与引当金……… 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、 支給見込額に基づき計上しております｡ 退職給付引当金……… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に おける退職給付債務見込額（期末退職給与要支給 額の100％）に基づき計上しております。 ...
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平成10年12月 日
... 役員賞与引当金……… 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、 支給見込額に基づき計上しております｡ 退職給付引当金……… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に おける退職給付債務見込額（期末退職給与要支給 額の100％）に基づき計上しております。 ...
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2015年10月５日
... 10 ＜図 16＞中古端末の印象 また、中古品に期待することでは、「きれいにクリーニングされている」（22.9%）、「修理修繕（リフ ァービッシュ）されている」 （18.6%）、 「消耗品パーツが交換されている」 （16.5%）、 「補償サービスが 利用できる」（13.1%）と続く。やはり新品に近い状態のものが求められている。スマホは高価なもの ...
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第 21 期 (2015 年 10 月期 ) 決算説明会資料 2015 年 12 月 15 日
... • 全体平均でのレントギャップは解消。増賃の更なる加速と減賃の回避を目指す オフィスビルのレントギャップの状況 保有オフィスビルのレントギャップ推移（注 1 ） 注 1: オフィスビルのレントギャップは、本投資法人が各期末時点において保有するオフィスビル（売却済み物件を除く）の基準階における稼働区画（事務所用途）の平均賃料を物件毎に算出し、それぞれ物件の賃貸 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 9,000 ( 百万円 ) 240 8, , , ,000 第 57 期末 (2016/12/26) 第 58 期末 (2017
... （注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示して おり、2013年１月25日の騰落率は設定当初との比較です。償還日の分配金再投資基準価額騰落率は償還日の直前の決算日との比較です。 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 11 日 ~2016 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 7, , , , , /11/ /12/ /1/1
... 為替市場では、当作成期の当初は米国の利上げが織り込まれていく中、米ドルが底堅く推移する局面がありまし たが、2016年年明け以降は中国景気の減速、商品市況の低迷などを背景に新興国通貨が弱含む展開となり、安全資 産としての円が見直されるとともに、日銀の追加緩和が見送られたことなどを材料に主要通貨に対して円が買われ る展開になりました。当作成期の米ドル・円相場は、当作成期首の123円台から当作成期末の108円台と約15円の米 ...
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2015年10月５日
... 8 月 30 日、NTT ドコモに対して加入者管理機能（HLR/HSS）の連携の申し込みを完了し、ドコモより 承諾書を取得したと発表。これを受け、2017 年下期を目途に HLR/HSS の解放・独自運用によるサー ビスの多様化や独自 SIM の発行など、「フル MVNO」としての商用サービス開始を目指すという。 HLR/HSS とは「Home Location Register/Home ...
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