期 末： 12,735円（既払分配金（税込み）
最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 T O P I X 税込み分配金 期中騰落率 ( 参考指数 ) 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 12 期末 (2013 年 11 月 19 日 ) 13, ,
... 1 万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 26, 490円 ＊ 期首における元本額は19, 366, 911, 226円、当期中における追加設定元本額は 120, 964, 121円、同解約元本額は4, 238, 203, 972円です。 ＊ 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、アク ティブ・ニッポンＶＡ65, 956, ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... ＊純資産総額に対する評価額の割合 ＊ポートフォリオ部分に対する評価額の割合 ＊ポートフォリオ部分に対する評価額の割合 【純資産等】 項目 第61期末 第62期末 第63期末 第64期末 第65期末 第66期末 2018年７月23日 2018年８月23日 ...
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資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 ( 億円 ) 第 3 期首 : 12,091 円第 3 期末 : 13,533 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率
... 国内株式市場は、ＪＰＸ日経インデックス400 （配当込み）でみると、12.3％上昇しました。 期初から18年１月にかけては、朝鮮半島の地政 学リスクがマイナスに働く場面があったものの、景 気・企業業績の改善に加え、衆議院選での与党勝利 による政策期待や米国での税制改正期待がプラスに 働き上昇する展開となりました。ただ、２月以降は 米国でのインフレ懸念の高まりを背景とした金利上 ...
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海外国債ファンド 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 8,000 7,800 7,600 7,400 ( 百万円 ) 20,000 16,000 12,000 8,000 第 192 期首 : 7,600 円 第 197 期末 : 7,313 円 ( 既払分配金 60 円 ) 騰 落 率 :
... マザーファンドの運用では、日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象とし、長期的に安定 した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。当作成期間を通じて外貨建資産の 組入比率を高位に保ちました。ポートフォリオのデュレーションは、投資対象国の国債利回りは当面レ ンジ内で推移するとの見方から、ベンチマークであるＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、７－ ...
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運 用 経 過 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 百 万 円 ) 第 5 期 首 : 16,675 円 第 5 期 末 : 13,817 円 ( 既 払 分 配 金 0 円 ) 騰 落 率 :
... (当ファンド：2014年９月末～2015年12月末、代表的な資産クラス：2011年１月末～2015年12月末) ○上記グラフは、対象期間中の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を当ファンドおよび他の 代表的な資産クラスについて表示したものであり、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるよ ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11, ,223 5 期 (2016 年 12 月 22 日 ) 12,
... 後半に入ると、トランプ米大統領が米中貿易問題の解決に前向きな姿勢を示したことや、日米首脳会談等を 好感し上昇基調となりました。その後は、米朝首脳会談の実施予定の報道等で上昇する一方、欧州政治の先行 き不透明感や同首脳会談の延期に加えてリスク回避の円高も相俟って下落しました。一時、良好な米雇用統計 の内容や同首脳会談が実施されたことによる北朝鮮リスクの後退などにより上昇した局面もみられたものの、 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... 0 円 ） 、 信 託 約 款 に 規 定 す る 収 益 調 整 金 （ 17,422,029 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金 （ 635,100,095 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... 選挙でトランプ氏の勝利が報じられると、ドル／円は101円台前半まで円高が進み、日経平均株価は前日比920 円安の16,251円となりました。しかし、トランプ氏が掲げる財政刺激策への期待が再認識され、ドル高・円安 とともに株式市場も急反発しました。また、原油価格の上昇も寄与し、年間ベースでは５年連続の上昇で年末 を迎えました。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 期末にかけては、貿易摩擦への懸念等から一時は円が買われる局面もみられたものの、堅調な米株式市場や 米利上げを織り込むように114円台までドル高・円安が進行しました。10月に起きた米長期金利の急騰により 米株式市場が下落する局面では、リスク回避の円買いが入った一方、ドルにも継続的な買いが入ったことか ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 2 期 (2015 年 6 月 22 日 ) 12, ,406 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10,
... 当期の国内株式市場は、中旬まで下落し、期末にかけて値を戻す展開となりました。 期の前半は、中国景気減速懸念や原油安などを背景に大幅株安でスタートしました。欧州中央銀行（ECB） による追加緩和期待や、日銀によるマイナス金利の導入決定を受け一時反発したものの、欧州金融機関の信用 不安や米国経済の先行き懸念が台頭し、２月初頭に大きく調整しました。２月中旬には堅調な中国の経済指標 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... ６月以降は、ギリシャ問題や中国株式市場の急落などで不安定な動きとなりましたが、投資家 の買い意欲は衰えず、高値圏で期末を迎えました。 新興市場（ＪＡＳＤＡＱ市場、東証マザーズ等）上場銘柄を中心に、成長力が高いと見込まれ るわが国の中小型上場株式を主要投資対象としました。時価総額約100億～2,000億円の企業に加 え、新規公開銘柄をユニバース（投資対象銘柄群）とし、ボトムアップ・アプローチにより高い ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ○投資環境 期の前半から2018年１月にかけては、世界景気の拡大観測から日本株は上昇基調となりました。日経平均株 価は、1992年来高値の23,800円を更新した後、高値警戒感等から大きく調整しましたが、日本の2017年７-９ 月期実質GDP成長率が大幅に上方修正されると反発しました。年明け１月は、海外の良好な経済指標や日銀の ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... その後は自律反発に加えて、米企業の決算発表が良好であったことを手掛かりに反発し、期末を迎えました。 ＜為替＞ ドル／円は、期首に112円台で始まり、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果から、年内利上げ観測による ドル買いの動きが急速に強まりました。また、イエレン米連邦準備制度理事会（FRB）議長が2017年12月のFOMC ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10, ,
... 10月末には日銀が追加金融緩和策を発表し、消費税引き上げ延期や解散総選挙などが決定された結果、円安 進行や第2弾アベノミクスへの期待が浮上し、堅調さを増す動きとなりました。新興市場においても、堅調な 動きとなったものの、円安基調の進展等による主力輸出関連株など大型株への資金シフトの流れもあって、新 興市場の主力銘柄の戻りは鈍く、大型株との比較で上値の重い動きが継続しました。期末にかけては原油先物 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... ○投資環境 当期の国内株式市場は、期を通じて概ね上昇基調となりました。年末年始はギリシャの政治不安や、スイス フランの対ユーロでの上限撤廃により市場に動揺が広がり下落しましたが、欧州中央銀行（ECB）による予想 を上回る規模の量的緩和策導入決定や、ギリシャ総選挙後の警戒感後退などを好感し上昇に転じました。その 後も良好な需給環境や国内景気の回復期待に加え、株主価値を意識した企業経営姿勢の変化を好感し上昇基調 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
... 期の後半は、米税制改革法案の先行き不透明感や中東を巡る地政学リスクへの警戒感から下落すると、利益 確定売りや中国経済指標の不冴えなどが重なり一進一退の展開となりました。米国ブラックフライデーでの 小売り好調を好感したほか、米税制改革法案の可決期待や金融規制の緩和期待から上昇する局面もありまし たが、米ロシア疑惑による米政治混乱への懸念や、中東情勢の緊迫化の高まりを受けやや調整しました。その ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10,
... ６月初旬以降は、欧州情勢の懸念緩和などから、徐々に落ち着きを取り戻す展開となり、中小型・新興市 場においては反発に転じ、外部環境に左右されづらい内需関連の中小型株を物色する動きから主力株市場と 比較して相対的に底堅い動きとなりました。期末にかけては、衆議院解散に伴う思惑などから為替市場にお いて円安傾向が強まり、大きく売り込まれていた主力の輸出関連銘柄を中心に買い戻しの動きが強まる一方、 ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 29 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 12
... 投資環境 当期の日本の株式市場は、米中貿易摩擦に対する懸念などから、価格変動性の高い展開となりま した。 期初より、①米国の長期金利の上昇を受けた世界的な株安、②急速な円高の進行、③米国と中国 による貿易戦争への懸念―などが嫌気され、株式市場は急落し、市場の価格変動性が高まりました。 しかし、北朝鮮情勢の落ち着きや円安／米ドル高の進行などの好材料を背景に、2018年３月末には ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... 組入上位10銘柄 2017年12月31日現在 （組入銘柄数：343銘柄） 銘柄 通貨 発行国 比率 1 AMUNDI TRESO CT C 3D -C- CAP 3 DEC ユーロ フランス 4.5% 2 AMUNDI 3 M I (C) ユーロ フランス 3.3% 3 INTESA SAN PAOLO 6.625 13-23 13/09A ユーロ イタリア 1.0% 4 SOFTBANK GROUP CORP 4.75 ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... 最近5年間の基準価額等の推移について (2012年6月18日～2017年6月19日) ・分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を再投資したものとして計算しております。実際のファンドにおいては、分配金を再投資する ...
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