期 末：10,423円（既払分配金（税込み）
財形株投 < 一般財形 50> < 一般財形 50> 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) 期首 : 9,357 円期末 :10,158 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):5 円 ) 騰落率 :8.6%( 分配金再投資ベース ) (
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース) ｢JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)｣ (ここでは｢指数｣とよびます)についてここに提供された情報は､指数のレベルも含め､但しそれに限定することなく､情報としてのみ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
... 投資先ファンド：ニッポン・オフショア・ファンズ－世界スマート債券ファンド 円投資型1503 （ファンド・オブ・ファンズ専用クラス） 今後の米国金融政策について、投資先ファンドではインフレ動向などにより若干の調整が入る可 能性は否定できないものの、これまでＦＲＢが継続してきた「政策金利の引き上げを慎重なペース で実施する」という方針に大きな変更はないとみています。一方、欧州債券市場については、現在 ...
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インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
... 投資環境 当作成期のアジア太平洋地域（除く日本）の株式市場は、米ドル建てでみて下落しました。①米 中貿易摩擦への懸念の継続、②米国でのインフレ期待や長期金利の上昇（債券価格は下落）による アジア市場からの資金流出への懸念―などが、株式市場の下落要因となりました。国別では、米国 との貿易摩擦への懸念が意識された中国の株式市場が大きく下落しました。また、米朝首脳会談中 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 株式への直接投資は行いません。 分 配 方 針 年１回決算（原則として毎年11月12日。 ただし、休業日の場合は翌営業日）を行 い、原則として以下の方針に基づいて収 益の分配を行います。分配対象額の範囲 は、繰越分も含めた経費控除後の配当等 収益及び売買益（評価損益を含みます。） 等の全額とします。収益分配金額は、委 託者が基準価額水準、市況動向等を勘案 ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ○投資環境 ブラジル株式市場は、米国の利上げ開始時期をめぐる不透明感が漂うなか、原油や鉄鉱石 などの商品市況の下落や、中国株式の急落といった外部要因に加え、ブラジル国内ではルセ フ政権に対する汚職事件捜査の影響や、緊縮財政政策に反対する議会との対立などが嫌気さ れる展開となりました。８月下旬に中国が通貨人民元の実質的な切り下げを実施し、また、 ９月下旬には大手格付会社がブラジル国債の格下げを実施したことで、市場は大幅下落とな ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ○投資環境 ブラジル株式市場は、期首から2014年９月にかけ政権交代への期待が高まり、上昇基調と なりました。しかし、その後は現職のルセフ大統領の支持率が回復し、10月末の大統領選挙 で決戦投票の末再選を果たしたことなどを背景に下落しました。また、ブラジルの主要貿易 国である中国の景気減速懸念や、ブラジル中銀が10月と12月に政策金利を計0.75％引き上げ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 年１回決算（原則として毎年11月12日。 ただし、休業日の場合は翌営業日）を行 い、原則として以下の方針に基づいて収 益の分配を行います。分配対象額の範囲 は、繰越分も含めた経費控除後の配当等 収益及び売買益（評価損益を含みます。） 等の全額とします。収益分配金額は、委 託者が基準価額水準、市況動向等を勘案 して分配金額を決定します。ただし、分 配対象額が少額の場合等には、委託者の ...
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ノムラ アジア シリーズ ( ノムラ 韓国 フォーカス ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2012 年 9 月 12 日 ) 10,
... （注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり ますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注） ベンチマークは、KOSPI（韓国総合株価指数）（円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2015年９月14日）の値が基準価額 と同一となるように計算しております。 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... 3SBIO,INC. 4,610 9,405 14,446 201,522 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス CHINA RESOURCES PHOENIX HEALTHCARE HLDGS 1,620 － － － ヘルスケア機器・サービス WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC － 80 454 6,338 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 小 計 株 数 ・ 金 額 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。 ＜投資先ファンド＞ 株式市場は、短期的に世界経済の成長が上向くとの見通しに沿った動きを見せています。実際に、 世界経済は好転しつつありますが、成長速度が全面的に更に加速するとは考えにくい状態です。将 来的にはそれほど多くのポジティブ・サプライズは見受けられないと考えています。加えて、各国 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... その後は値動きの荒い展開が続く中、３月にはトランプ米大統領が輸入制限の発動を表明し、貿易摩擦によ る景気減速懸念を背景に大きく下落しました。その後はトランプ米大統領が米中貿易問題の解決に前向きな 姿勢を示したことなどを好感し、一進一退を繰り返しながらも上昇基調を維持しました。一方、欧州株式市場 は、米国の保護貿易主義により世界経済への悪影響に対する懸念が広がったほか、先行きが不透明なイタリア ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。 ＜投資先ファンド＞ 株式市場は、短期的に世界経済の成長が上向くとの見通しに沿った動きを見せています。実際に、 世界経済は好転しつつありますが、成長速度が全面的に更に加速するとは考えにくい状態です。将 来的にはそれほど多くのポジティブ・サプライズは見受けられないと考えています。加えて、各国 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 ベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入比率期中騰落率 債券先物比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10,000
... /11/15 US TREASURY N/B 2.0 8,800 8,469 864,039 2023/2/15 US TREASURY N/B 1.75 9,200 8,627 880,142 2023/5/15 US TREASURY N/B 2.5 11,000 10,968 1,118,975 2023/8/15 US TREASURY N/B 2.75 7,000 7,111 725,521 2023/11/15 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10, ,
... 市場概況 期初より日本の株式市場は、日米景気指標の好転やイエレン次期FRB議長の米国の量的金融緩和政策の長期 化表明や円安トレンドなどから上昇しました。新興市場においても個人投資家を中心に物色意欲が強い状況は 続き、優遇税制終了に伴う投資家の売り圧力が和らいで以降、成長期待の強い新興成長銘柄や値動きの軽い銘 柄などへ資金が向かう動きが強まりました。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10,
... 第４期（2014年12月18日～2015年12月17日） 期首の国内株式市場は、原油相場の大幅下落などを受けて世界的にリスクオフの動きが強まったことで主 力株市場を中心に不安定な相場展開となりました。 2015年１月中旬以降は、欧州中央銀行による量的金融緩和政策発表等が好感されたほか、国内公的資金と 見られる買いにも支えられる形で反発し、ギリシャの債務問題など外部環境への懸念にも後退が見られたこ ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 TOPIX( 配当込み ) 株式税込み期中期中 ( ベンチマーク ) 組入比率分配金騰落率騰落率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 13 期末 (2014 年 4 月 24 日 ) 10, ,
... ■ 国内株式市況 国内株式市況は、期首より、地政学リスク悪化の一巡に加えて、フランス大統領選挙で中道派の マクロン氏が極右政党の候補者を抑えて当選したことが好感され、上昇しました。2017年 6 月以降 は、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、株価は横ばい圏で推移しました。 8 月 に入ると、再び北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや、米国の物価統計の弱含みにより米 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2014 年 6 月 6 日 10, ,
... 質組入比率は概ね高位を保ちました。以下は当該マザーファンドの運用の概要です。 業種別配分については、当期間を通じて小売、サービス、建設、情報・通信等の内需関連セクターが構成 比率の上位を占めました。 期中に新規銘柄の組み入れや売却を行った結果、期末の保有銘柄数は47銘柄となりました。また、各企業 のファンダメンタルズや株価動向を鑑み、組入比率の調整も適宜行いました。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... 期初より①公的年金の資産運用改革への期待、②法人税減税や成長戦略などで政府が積極的な 姿勢を見せたこと－などから、株式市場は上昇しました。2014年第１四半期決算に対する反応も 良く、投資家の投資意欲が高まりました。 国内の生産や消費などの経済指標が弱含んだことで景況感の悪化が懸念され、2014年10月前半 には株式市場は調整局面となりました。しかし①10月末の日本銀行の金融政策決定会合において ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... 当期首のハイイールド債券市場は、トランプ次期大統領による保護貿易主義的な発言が重石とな り下落しましたが、2017年１月以降は、世界経済への楽観論を背景に上昇に転じました。 ＜世界株式市場＞ 当期首は、2016年11月の米国大統領選挙でトランプ候補の勝利によって、米国の経済成長やイン フレの加速、米ドル高などへの期待が株式市場に織り込まれ、米国を中心に堅調な動きで始まりま ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... （注２） 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。 ○基準価額の主な変動要因 当ファンドはバークレイズ日本株エンハンスト・ベータ指数の判定シグナルが示す株式市場への不安心理 （ストレス）及び株価トレンド傾向に基づき、株式の組入比率を調整しつつ運用を行いました。同指数の判定 ...
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