期 末：12, 581円（分配金50円）
財形株投 < 一般財形 50> < 一般財形 50> 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) 期首 : 9,357 円期末 :10,158 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):5 円 ) 騰落率 :8.6%( 分配金再投資ベース ) (
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース) ｢JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)｣ (ここでは｢指数｣とよびます)についてここに提供された情報は､指数のレベルも含め､但しそれに限定することなく､情報としてのみ ...
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種類株式の配当の状況普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1 株当たり配当金の内訳は以下のとおりです 第一種優先株式 年間配当金第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計 円 円 円 円 円 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 年 3 月期 (
... 2017年９月末には部分直接償却10,748百万円（うちリスク管理債権対象債権10,585百万円）を、2018年３月末 には部分直接償却7,118百万円（うちリスク管理債権対象債権6,959百万円）を、2018年９月末には部分直接償却 ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 【投資環境】 2018年後半の北米株式市場は下落しました。9月にS&P500種株価指数が過去最高値を更新した後に急落 し、12月にも大幅に下落しました。10月には、恐怖指数と呼ばれている、ボラティリティ指数のVIX指数が 急騰し、高い水準のまま当作成期を終えました。ボラティリティ上昇の背景は、中国経済の減速、貿易戦争 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 当ファンドはブラジル政府による金融取引税（ＩＯＦ）の課税対象になります。この金融取引税は日本を 含む海外の投資家がブラジル国内のブラジルレアル建株式を購入するために、外貨（日本円、米ドル等）か らブラジルレアルに交換する際の「為替取引」に対して課される税金のことです。 株式を購入するための為替取引に対しては当作成期末現在の課税は0％です。一方、株式の売買、ブラジル ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... 10 月から年末にかけては、米国の税制改革法案が公表されたことや、良好な企業決算を背景に米国の主要３指 数が揃って上昇しました。欧州ではインフレ率の低迷や各国の政治リスクの台頭から様子見ムードが続いていま したが、欧州中央銀行（ECB）による量的緩和延長の決定を受けて通貨ユーロの下落とともに上昇に転じました。 2018 年は、世界的な景気回復期待を背景に上昇して始まりました。しかし、欧州の金融正常化観測の高まりや、 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 第８期（2013年４月23日～2014年４月21日） 英ポンド、ユーロ、スイスフランなどが大きく上昇しました。米ドルは99円台後半からスタートしました が、６月以降、複数のＦＲＢ高官の発言や強弱入り乱れる米国の経済指標の発表などを受けて米国の金融緩 和の縮小開始時期を見極めようとする動きとなり、11月前半までもみ合う展開が続きました。2014年１月は、 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 株式組入比率 信用取引比率 株式先物比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2016 年 12 月 20 日 10, ,033 1 期 (2017 年 5
... ＊「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（評価益を含む）」から分配に充当した金額です。 また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。 ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 29 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 12
... 投資環境 当期の日本の株式市場は、米中貿易摩擦に対する懸念などから、価格変動性の高い展開となりま した。 期初より、①米国の長期金利の上昇を受けた世界的な株安、②急速な円高の進行、③米国と中国 による貿易戦争への懸念―などが嫌気され、株式市場は急落し、市場の価格変動性が高まりました。 しかし、北朝鮮情勢の落ち着きや円安／米ドル高の進行などの好材料を背景に、2018年３月末には ...
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野村日本債券ファンド ( 確定拠出年金向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 NOMURA-BPI 期中総合騰落率 円 円 % % % % 百万円 12 期 (2014 年 1 月 24 日 ) 1
... ○投資環境 今期の10年国債利回りは0.04％程度でスタートしました。2016年11月の米国大統領選でト ランプ氏が勝利して以降、海外債券利回りが大幅に上昇していたため、期の前半は国内債券 利回りもやや不安定な動きが続いていました。しかし、2017年２月に日銀が10年国債に対し 利回り0.11％で金額無制限の指値買入オペを実施したことで、国内債券利回りの上昇は抑制 ...
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ノムラ アジア シリーズ ( ノムラ 韓国 フォーカス ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2012 年 9 月 12 日 ) 10,
... （注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。 ○基準価額の主な変動要因 基準価額は、期首の13,398円から期末11,042円になりました。 ・2015年10月に、米国利上げ観測が後退したことや2015年７－９月期の実質GDP（国内総生 産）成長率（速報値）が市場予想を上回ったことなどから、韓国株式市場が上昇した他、 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 (225) 期中騰落率 日経公社債インデックス株式組入 ( 長期債期中比率利回り ) 騰落幅 財形株投 ( 一般財形 50) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % 円 % % % % % 百
... 連邦準備制度理事会）議長がＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）後の会見で、量的金融緩和策縮小の時期に ついて言及したことを受け、リスク回避姿勢が強まったことなどから、株式市場は６月下旬にかけて軟調な展 開となりました。しかし、７月下旬にかけては、円安が進行したことや、６月の日銀短観で大企業製造業のＤ Ｉ（業況判断指数）が2011年９月以来のプラスとなり、国内景気の回復基調が確認できたとの見方が広がった ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... 選挙でトランプ氏の勝利が報じられると、ドル／円は101円台前半まで円高が進み、日経平均株価は前日比920 円安の16,251円となりました。しかし、トランプ氏が掲げる財政刺激策への期待が再認識され、ドル高・円安 とともに株式市場も急反発しました。また、原油価格の上昇も寄与し、年間ベースでは５年連続の上昇で年末 を迎えました。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
... （注3） 損益の状況の中で（F）追加信託差損益金とあるのは、信託の追 加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額 分をいいます。 （注4） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（11,184,775円）、 費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、信託約款に規定する ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... 当 期 末 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 ％ 千円 千円 平成18年度第１回北海道公募公債 ...1.93 12,720 13,065 2017/６/20 第33回大阪府公募公債（２年） 0.048 10,000 10,016 2017/12/25 第95回大阪府公募公債（５年） ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 T O P I X 税込み分配金 期中騰落率 ( 参考指数 ) 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 12 期末 (2013 年 11 月 19 日 ) 13, ,
... 1 万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 26, 490円 ＊ 期首における元本額は19, 366, 911, 226円、当期中における追加設定元本額は 120, 964, 121円、同解約元本額は4, 238, 203, 972円です。 ＊ 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、アク ティブ・ニッポンＶＡ65, 956, ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等 合計 67 0.669 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2015 年 7 月 10 日 10, 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 9, ,413
... ○投資環境 当期の国内株式市場は、北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりや、米政策運営の先行き不透明感からこう着感 の強い展開でスタートしました。９月月初に北朝鮮リスクや大型ハリケーンによる米経済の押し下げ懸念に より調整しましたが、地政学リスクの後退を受け反発すると、その後は上昇基調となりました。衆議院解散報 道を受けた経済政策への期待や、米国での大型税制改革への期待から９月後半に上昇すると、10月も安定政権 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下を切捨てて表示しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。 ＊当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。 2018年 5月10日 （期首） ...
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最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
... なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝112.44円、１カナダ・ドル＝85.60円、１シンガポール・ドル＝82.54 円、１イギリス・ポンド＝148.81円、１スイス・フラン＝112.78円、１デンマーク・クローネ＝17.66円、１ノルウェー・クローネ ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... ・わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。以下、同じ。）されている株式 を主要投資対象としているため、期初から2018年１月、および３月末から５月中旬にかけて国内 株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。 ・ボトムアップ・アプローチにより、企業の収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して銘柄 を選定した結果、村田製作所、竹内製作所、アドバンテストなどの株価が上昇したことが、基準 ...
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