月次レポート 1/12
日本新世紀 日本株グロース ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 14,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
... 当ファンドは、わが国の株式を実質的な主要投資対象とする投資スタイルの異なる5つのファンドで構成される「日本株セレクト・オープン“日本新 世紀”」を構成するファンドの1つです。 ■ファンドの目的 わが国の大型・中型株式を実質的な主要投資対象とし、主力事業で優位性を持ち、ニュービジネスに対する取組み姿勢等に勝る銘柄を厳選して投 資することにより、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。 ...
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月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 ポートフォリオの構成 組入国数 : 57ヵ国 地域 国 デュレーション 平均終利 平均直利 格付け 比率 ラテンアメリカ アルゼンチン % 7.5% B 3.5% ドミニカ共和国 % 6.5% BB- 3.3% メキシ
... 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% ハンガリー クロアチア トルコ 中国 スリランカ アゼルバイジャン アルゼンチン ロシア ドミニカ共和国 メキシコ ウクライナ アラブ首長国連邦 エジプト カタール インドネシア カザフスタン サウジアラビア コートジボワール ナイジェリア オマーン モロッコ エクアドル ガーナ ルーマニア セネガル ブラジル 南アフリカ イスラエル アンゴラ チュニジア コロンビア ...
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三菱 UFJ ジャパン アクティブ ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資
... 【市況動向】 今月の国内株式市況は、世界的な景気減速懸念や米国の政治不安が拡大したことなどを受けて下落しました。 今月前半の国内株式市況は、米国の長短金利差が縮小し景気減速懸念が強まったことや中国大手通信機器メーカーの幹部 がカナダ当局に逮捕され米中関係の悪化が懸念されたことなどを受けて、下落基調で推移しました。今月後半の国内株式市 ...
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月次レポート 楽天日本株 3.8 倍ベア 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 当初設定日作成基準日 : : 2019 年 12 月 20 日 2021 年 2 月 26 日 基準価額と純資産総額の推移
... +2.5% 1,880 円 △193 円 △9.3% 2021/2/16 30,600 円 +500 円 +1.7% 1,761 円 △119 円 ...△0.7% 1,804 円 +43 円 +2.4% 2021/2/18 30,230 円 △170 円 △0.6% 1,843 円 +39 円 ...△0.6% 1,886 円 +43 円 +2.3% ...
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emaxis 最適化バランス ( マイストライカー ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 組入上位 10 ヵ国 地域 国 地域 比率 1 日本 32.6% 2 アメリカ 22.9% 3 ケイマン諸島 4.3% 4 韓国 3.9% 5 台湾 3.2% 6 中国 3.0% 7 インド
... ＜最適化バランス（９％）指数／最適化バランス（12％）指数／最適化バランス（16％）指数／最適化バランス（20％）指数＞ ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス、ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券イン デックス、ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックスおよびｅＭＡＸＩＳ ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 参考 為替相場の推移( 設定来 ) 130 ( 円 ) /12/ /06/ /12/ /06/19 円 / 米ドル 出所 : 三菱 UFJ 銀行発表の
... 銘柄 業種 比率 連続増配年数 （参考） 実績配当利回り 1 FRANKLIN RESOURCES INC 各種金融 2.1% 36年 11.7% 2 CINCINNATI FINANCIAL CORP 保険 2.0% 35年 2.6% 3 WW GRAINGER INC 資本財 2.0% 46年 1.7% 4 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 食品・生活必需品小売り ...
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ワールド ビューティー オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート 2020 年 09 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり )
... 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ 株式会社東京スター銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第579号 ○ ○ とうほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号 ○ とちぎんＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第32号 ○ 株式会社鳥取銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 中国財務局長（登金）第3号 ○ 株式会社トマト銀行 登録金融機関 ...
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PIMCO インカム戦略ファンド 追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 円インカム >( 毎月分配型 ) 基準価額および純資産総額の推移 11,400 ( 円 ) ( 億円 ) , , ,
... 銘柄 クーポン 償還日 国・地域 セクター 比率 1 FNMA TBA 3.5% FEB 30YR 3.5000% 2049/02/13 アメリカ 米政府系住宅ローン担保証券 2.7% 2 FNMA TBA 4.0% FEB 30YR 4.0000% 2049/02/13 アメリカ 米政府系住宅ローン担保証券 2.6% 3 U S TREASURY NOTE 2.2500% 2024/10/31 アメリカ 米政府関連債 ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 比率 1 FIRST DATA CORPORATION FDC TL 1L USD ...テクノロジー 1.7% 2 VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC VMED TL K 1L USD ...通信 1.3% 3 CAESARS RESORT COLLECTIO CAERES TL 1L USD ...一般消費財 1.2% 4 ...
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月次レポート 楽天 日本株マイクロキャップ ファンド 愛称 : スモールジャイアント 当初設定日 2020 年 6 月 12 日 追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 : 2021 年 2 月 26 日 : 基準価額と純資産総
... 市況動向 ファンドマネージャーからのコメント 当月の株式市場は上昇しました。 月上旬は、前月末の米国における個人投資家の売買による市場の混乱が落ち着いたことや、主要企業の決算発表を踏まえ今後の業績回復 が確認されたことなどに加えて、米国においてバイデン新政権が注力する大型の追加経済対策の成立期待が高まったことなど好材料が多く、 前月末に調整した分を取り戻しました。 [r] ...
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月次レポート FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 月額会員はコース別に設定された毎月一定額の会費を 払うことで、自宅のテレビやスマートフォン、PCなどを用いて、 いつでもどこでも視聴することができます。配信される動画は テレビドラマや映画など合わせて数千タイトルにのぼります。 有料会員数は米国内では5,281万人、米国外では 5,783万人（いずれも2017年12月末時点）と、世界 全体で1億人を超える規模となっています。近年、米国で ...
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月次レポート iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 10-12月期の最終利益は、予想を上回る 200億6,500万ドル。 (アマゾン・ドット・コム) 10-12月期の売上高は、前年同期比 38%増の604億5,300万ドルと過去最 高。ネット通販事業やクラウド事業が業績を 牽引。クラウド事業の売上高は、前年同期 比45%増の51億ドルとなり、四半期ごとの 伸び率が40%を上回る水準を継続。ネット 通販事業は、主力の年末商戦が好調だった ...
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日興レジェンド イーグル ファンド ( 資産成長コース )/( 円ヘッジコース )/( 毎月決算コース ) 追加型投信 / 内外 / 株式 販売用資料月次レポート 月次レポート 基準日 :2019 年 4 月 26 日 株式市場が好調な時も 逆風の時も 資産を守り続けてきたファンドがあります 変化の
... 各コースの純資産総額に対し 年率1.2096％（税抜1.120％） をそれぞれ乗じて得た金額とします。各コースが投資する外国籍（ケイ マン籍およびルクセンブルク籍）ファンドの有価証券届出書作成日現在の運用報酬の上限額は、各外国籍ファンドの運用資産の 純資産総額に対し、それぞれ年率0.8％および0.1％を乗じて得た金額となります。したがって、当該運用報酬を考慮した場合の 各 ...
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... '02/10 '05/4 '07/10 '10/4 '12/10 '15/4 '17/10 （円） （年/月） 引き続き一部の日銀当座預金残高にマイナス0.1%のマイナス金利が適 用される中、無担保コールレート（オーバーナイト物加重平均）はマ イナス0.072%～マイナス0.040%の範囲での動きとなり、9月の水準 （マイナス0.064%～マイナス0.051%）から変動幅を若干拡大して推移 ...
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... 3 ｿﾆｰ 電気機器 1.65% 4 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ 情報･通信業 1.62% 5 日本電信電話 情報･通信業 1.30% No 業種 ファンド ベンチマーク 差 1 電気機器 12.70% 13.00% ▲0.30% 2 輸送用機器 7.85% 8.04% ▲0.19% 3 情報･通信業 7.38% 7.55% ▲0.17% 4 化学 7.16% ...
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... 投資戦略 ※ ブルームバーグ・バークレイズ･ユーロ総合インデックスは、ブルームバーグが開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、ユーロ建て投資適格債券市場 No. 国 ファンド ベンチマーク 差 1 ﾌﾗﾝｽ 22.36% 22.34% 0.02% 2 ﾄﾞｲﾂ 17.81% 18.16% ▲0.35% 3 ｲﾀﾘｱ 14.20% 14.25% ▲0.05% 4 ｽﾍﾟｲﾝ 10.55% 10.48% 0.07% 5 ...
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月次運用レポート 日本経済新聞掲載名 G アップ 組入株式の状況 設定 運用は 小型株ファンド 愛称 グローイング アップ追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 10 日 組入上位 10 銘柄 銘柄名 業種 組入比率 1
... （基準価額は1万口当たりで表示しています。以下同じ。） ※基準価額は販売会社または委託会社へお問合わせください。 購 入 代 金 販売会社が指定する期日までに販売会社においてお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。 換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額から0.5％の信託財産留保額を控除した額とします。 換 金 代 金 ...
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マンスリーレポート ク ローハ ル ハイインカム ストック ファント 追加型投信 / 内外 / 株式 2015 年 12 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2015 年 12 月 30 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 25,000 20,0
... 追加型投信／内外／株式 ○ 米国：株式市場は上旬、2015年11月の雇用統計が市場予想を上回り、堅調な景気動向が好感される場面もありましたが、原 油価格の急落を受けエネルギー株を中心に下落しました。中旬には、市場予想通り、FOMC（米連邦公開市場委員会）で利上げ が決定され、当面の金融政策の不透明感が和らいだことなどから一時上昇しましたが、低調な米経済指標などを受け下落に転じ ...
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McAfee Labs脅威レポート: 2018年12月
... Underminer: このエクスプロイト キットは7月に見つかりました。自身のコードと指令サーバーのトラフィックをRSA暗号で保 護し、Microsoft Internet ExplorerとFlash Playerの脆弱性を悪用して、クリプトマイナー、ブートキットなどの様々なランサム ウェアを感染させます。このエクスプロイト キットはアジア太平洋地域を標的にしています。第3四半期、このキットに2つの脆弱 ...
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野村新興国債券投信 為替ヘッジあり ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 6 月 28 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( ベンチマークは設定日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 13,000 12,000 11,000
... ●ご購入単位 一般コース：1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円） 販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 または1万円以上1円単位 ＊詳しくは販売会社にご確認ください。 自動けいぞく投資コース：1万円以上1円単位 ◆運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に年1.7496％ ※ ...
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