明書 交付目論見書 の Ⅰ 概要情報 投資
![投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) [ 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ] 単位型 追加型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 投](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) [ 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ] 単位型 追加型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 投
... 運 用 プロセス ※MSCI-KOKUSAIインデックスはMSCIが開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを捉える指数です。当インデ ックスに関する全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その正確性及び完全性をMSCIは何ら保証するものでは ...
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販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
... 本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書） の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ● 本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。 ...
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本書は下記 1 および 2 で構成されております 1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 三井住友 ピムコ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 年 1 回決算型 )( 為替ヘッジなし / 年 1 回決算型 ) 2 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 三井住友 ピムコ ストラ
... （出所）PIMCO、Bloombergのデータを基に委託会社 作成 （注1）データは2018年5月末現在。 （注2）PIMCOファンドは信託報酬控除前のデータを使用。 米国政府系モーゲージ証券、米国投資適格社債、 米国国債、米国地方政府債券はブルームバーグ・ バークレイズ米国総合インデックスの各サブインデッ クス、ドイツ国債はドイツ5年国債の利回り、新興国投 ...
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使用開始日 2020 年 9 月 5 日 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) U B S 原油先物ファンド 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ インデックス型 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 )
... ■ 為替変動リスク 世界各国の各種の通貨建有価証券等に投資を行う場合（上場投資信託証券を含む有価証券を通じて外貨 建資産に投資する場合を含みます。）には、円貨ベースにした場合、その資産価値は、為替レートの変動によ り影響を受けることになります。為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。したがって、為替の変 ...
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販売用資料 2015 年 7 月 グローバル ナビゲーター愛称 : ボン ボヤージュ 補足資料投資環境の変化に対応した機動的なアロケーション戦略 お申込の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申し込みは 設定 運用は 商号
... 当初設定日以降2021年3月1日以前における投資先ファンドの運用管理費用（信託報酬）のうち委託会社報酬には、投資先ファンドの 運用の委託先（リクソー・アセット・マネジメント）への運用報酬0.87％が含まれています。また、リクソー・アセット・マネジメントへの運用 報酬には、販売管理報酬0.5％が含まれています。 ...
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ひふみ投信交付目論見書
... お申込みの際には、直近の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認ください。なお、お客様が確 認されたことを当社が確認できない場合には、当社で確認できた日を申込受付日とさせていただきます。 ○お申込みをされたお取引が成立した場合には、「取引報告書」をお客様に交付いたします。 ...
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販売用資料 2019 年 1 月 シュローダー YEN ターゲット (1 年決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 お申込みの際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商
... シュローダー YEN ターゲット WEATHER NEWS 出所：シュローダー、ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。 *1 日本円 TIBOR （ 3 ヵ月）。 ［ご参考］ 0.06909 ％（ 2018 年 10 月末現在）。 *2 信託 報酬（年率 1.1124 ％（税込））控除前のベース。 *3 類似ファンド： Schroder International Selection Fund - ...
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交付目論見書 日本健康社会応援ファンド ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除の適用があります。益金 不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。なお、当 ...
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交付目論見書 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 世界中には、多種多様なインデックスが存在します。iFreeNEXTは、 その中から特色 のあるセクターや特定分野に焦点を絞った指数を対象としたファンドであり、お客さまに 幅広い選択肢を提供いたします。 iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスはナスダック市場に上場して いるバイオテクノロジー株と医薬品株に分類される銘柄で構成されるNASDAQバイオ ...
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交付目論見書 iFreeActive ゲーム＆eスポーツ ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... （終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡） 信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資 対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに ...
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日経平均ベア 2 倍上場投信 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型 ( ブル ベア型 ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 投資信託説明書 ( 請求目論
... ・原指標の上昇と下落が相互に繰り返されるような相場においては、複利効果により、原指標と比較して指数のパフォーマンス が逓減して行くという特性があり、投資者は利益を得にくくなりますので、留意が必要です。 ○ 「日経平均ダブルインバース・インデックス」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される 著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、 ...
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一般的な留意事項 当資料は 東京海上アセットマネジメント投信が作成した販売用資料であり 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません お申し込みに当たっては必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧の上 ご自身でご判断ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は販売会社までご請求ください
... 信託財産留保額 信託財産留保額はありません。 ■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 信託報酬 信託財産の純資産総額に対し、年0.546％～0.861％（税抜0.52％～0.82％）の範囲内の率を乗じて得た額です。信託 報酬率は、毎年3月および9月の各計算期末において見直すこととし、各前月末における日本相互証券株式会社の ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 3 月 8 日 PRU 海外債券マーケット パフォーマー 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論
... ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は ありません。 ■リスクの管理体制 運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認はコンプライアンス部が行いま ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 自分だけの投資スタイル 探せる 見つかる ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis 専用サイト emaxis Slim バランス (8 資産均等型 ) 追加型投信 / 内外 /
... 購入・換金申込受付 の中止及び取消し 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情 （投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結 を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場 ...
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日経平均ブル 2 倍上場投信 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型 ( ブル ベア型 ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 投資信託説明書 ( 請求目論
... ・原指標の上昇と下落が相互に繰り返されるような相場においては、複利効果により、原指標と比較して指数のパフォーマンス が逓減して行くという特性があり、投資者は利益を得にくくなりますので、留意が必要です。 ○ 「日経平均レバレッジ・インデックス」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物 であり、株式会社日本経済新聞社は、 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2017 年 2 月 22 日 大和住銀ライフプラン 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度
... リスク 投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動しま す。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落しま す。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 自分だけの投資スタイル 探せる 見つかる ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis 専用サイト ファンドの ideco 取扱先は emaxis Slimシリーズ ideco 取
... （除く日本） ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券 インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、 ...
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Microsoft Word - 【交付目論見書_iTrustインド株式_ 】 .docx
... 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および外国における資産の保管等に要する費 用等(これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができま せん。)が、そのつど信託財産から支払われます。投資先ファンドにおいて、信託財産に課される税 ...
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東証REIT指数上場投信_交付目論見書.indd
... （参考情報） 投資リスクの定量的比較 ※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。 ※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DC ニッセイ外国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請
... 4 リスクの管理体制 運用リスク管理担当部門が運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、および投資 制限等遵守状況・売買執行状況の事後チェックを行います。運用リスク管理担当部門は、そのモニタリン グ結果を運用担当部門に連絡するとともに社内で定期的に開催される会議で報告します。運用担当部門 ...
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