日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）
「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）」の最近の運用状況について
... 公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、 ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレート などの発行条件などにより債券ごとに異なります。 z 不動産投信および不動産連動社債は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益 ...
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販売用資料 2019 年 2 月 高利回り社債オープン 為替ヘッジ ( 毎月分配型 ) 高利回り社債オープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 高利回り社債オープン ( 毎月分配型 ) にて モーニングスター ファンドオブザイヤー 2016 優秀ファンド賞を受賞!! ( 債券型部門
... 《その他の留意点》 ●「ICE BofAML Current 10-Year US Treasury Index SM/ ® 」、 「ICE BofAML US Cash Pay High Yield Constrained Index SM/ ® 」、 「ICE BofAML US Corporate Index SM/ ® 」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社（「ICEデータ」） ...
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LM・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のEU離脱）の影響について
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その 金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は 、計算期間中に発生し た 収益（ 経費控除後の 配当等収益お よび評価益 を含 む売買益） を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 ...
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LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について
... Letter ファンド・レター ●当資料は、説明用資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種 データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目 標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面およびここに記載された情報・商品に関す ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」グローバルREITの魅力 ～はじめまして、メキシコREIT～
... 【価格変動リスク】 【価格変動リスク】 不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り 巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が 変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、 ...
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通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド －第90期分配金のお知らせ－
... 2018 年に入ってからも、世界的な株式市場の上昇や緩やかな世界経済の成長が続くとの見方が広がったことか ら、ハイイールド債券市場は上昇しましたが、1月末以降、米長期金利の上昇をきっかけに株式市場が不安定な 動きとなったことなどを背景に軟調な推移となっています。 今後も世界的に経済成長が継続し、FRBによる利上げサイクルは継続すると見ています。しかしながら、世界的 ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。 収 益 調 整 金 ： ...
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_ _合冊_ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プ
... 収 益 調 整 金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らない ようにするために設けられた勘定です。 上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ● 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ◆ 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので 必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。 ◆ 投資信託説明書（交付目論見書）はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にて用意しております。ただし、インターネット専用 ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）はインターネットによる電子交付となります。 ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） ...
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「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ
... 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 【価格変動リスク】 ・不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、 不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化 など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害 ...
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マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実
... 絡む政治的な不透明感が嫌気された英国の水道銘柄が下落し、水道セクターは下落しました。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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「ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）」グローバルREIT市場の動向と、今後の見通し
... 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むこ とがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは 異なります。 当ファンドは、主に不動産投信を実質的な投資対象としますので、不動産投信の価格の下落や、不動産投信の発行体 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... よび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないこともあります。 ※ 毎計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市場動向等によっ ては、 委託会社の判断で上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。 ※ ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド
... -49% ＊2003年は設定日（8月5日）から2003年末まで、 2016年は2016年6月末までの騰落率です。 ■ 3分法：基準価額（税引前分配金再投資ベース）であり、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後、1万口当たりの値です。 税引前分配金再投資ベースとは、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。 ■ J REIT ...
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ファンドの目的 特色 日興レジェンド イーグル ファンド ( 資産成長コース ) 日興レジェンド イーグル ファンド ( 円ヘッジコース ) および日興レジェンド イーグル ファンド ( 毎月決算コース ) の 3 本の投資信託があります 本書中 それぞれを 資産成長コース 円ヘッジコース 毎月決算
... JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドとは、J.P.Morgan Securities LLCが算出し公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債で 構成されている指数です。同指数の著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します。 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とは、FTSE Fixed Income ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」～足元の基準価額および市場の動向について～
... 米国REITが下落基調となったのは、米長期金利が足元で急上昇したためと考えられます。2017年12月29 日に2.4％だった米国10年国債利回りは、2018年2月に入り2.8％台まで上昇しました。これは、米国経済の 堅調さを示す経済指標が相次いだこと、そして、米税制改革法の成立を受け、米大手IT企業が、海外利益の 本国還流により、巨額の納税を行なうと発表したことなどに伴ない、他の大企業も納税に向けて米国債を売却 ...
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「資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞＜南アフリカランド・コース＞＜オーストラリアドル・コース＞＜米ドル・コース＞（毎月分配型）」需給改善期待の拡がりとともに反発を強める原油価格
... 【ご参考】株式配当利回りと各通貨の金利差相当分 ※金利差相当分：ブラジルレアル短期金利（CD（譲渡性預金証書）レート 1ヵ月）、南アフリカランド短期金利（ヨハネスブルグ・インターバンク・ アグリード・レート1ヵ月）、オーストラリアドル短期金利（1ヵ月物銀行 ...
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マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実
... クター銘柄の買い増しなどを行ないました。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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マンスリーレポート 野村日本高配当株プレミアム ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実績の推移 22,
... ○ 東証33業種で見ると、米英で「逆イールド」現象が発生したことなどを受けて、収益性低下が懸念された銀行業などが大 幅に下落しました。 ○ 日本経済は、外需に弱さは見られるものの内需が堅調に推移しています。4-6月期の実質GDP（国内総生産）成長率は 前期比年率+1.8％となり、市場予想を大きく上回りました。輸出は引き続き低調ですが、個人消費や設備投資は底堅く推 ...
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