日本円マネー・プール・ファンド（B）
1 ファンドの特色 1 各ファンド ( マネープールファンドを除く ) は 主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし 高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します 各ファンド ( マネープールファンドを除く ) は グローバル エマージング マ
... 当ファンドは主要投資対象とする外国投資信託証券を通じて、実質的に米ドル建て資産に対して米ドル売り、取引対象通貨買いの為替取引を行いま す。そのため、円に対する取引対象通貨の為替変動の影響を受け、為替相場が取引対象通貨に対して円高方向に進んだ場合には、当ファンドの基 準価額が下落するおそれがあります。また、取引対象通貨で完全に為替取引を行うことはできないため、円に対する米ドルの為替変動の影響を受け ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ日本国債 年ラダー型ファンド -SL トレード - ダイワ日本国債 年ラダー型ファンド マネーポートフォリオ -SL トレード - ( 注 1) 以下 当ファンド という場合 上記を総称して またはそれぞれを指していうものとします
... ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超え ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ てはこの限りではありません。 ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の 総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財 ...
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米ドル / 円の推移 ( 直近 1 年 ) 短期金利の推移 ( 直近 1 年 ) ( 円 ) /12/ (%) 日本円 (1 ヵ月 LIBOR) 米ドル (1 ヵ月 LIBOR) 90
... その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、外国での資産の保管等 に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示 すことができません。 ...
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ダイワ米国MLPファンド 毎月分配型 米ドルコース 日本円コース 通貨αコース ファンダメンタルズの改善が続くMLP 2019年2月21日 MLP等の運用委託先であるCBREクラリオン セキュリティーズ等のデータを基に大和投資信託が作成したものです 平素は ダイワ米国MLPファンド 毎月分配型 米ド
... ● 外国投資信託の受益証券を通じて、米国のＭＬＰ等に投資するとともに、［通貨αコース］においては、通貨カバ ードコール戦略を構築します。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ ...
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シティ カントリー セレクター 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 カントリー セレクター ストラテジー トラッカーファンド 14 マネー オープン マザーファンド 17 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファンズとは 複数の投資信託を組み合わせ 一
... ｢カントリー・セレクター・ストラテジー・トラッカーファンド」受益証券 ｢マネー・オープン・マザーファンド」受益証券 上記の投資信託証券を主要投資対象とします。 組 入 制 限 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 外貨建資産への直接投資は行ないません。 ...
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2 / 7 通貨別配分比率 (2018 年 11 月末 ) 日本円, 1.3% オーストラリア ドル, 1.1% その他, 5.7% 米ドル, 44.1% 英ポンド, 4.3% ユーロ, 43.4% 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフォリオを合計した比率です 比率の合計が四捨五入の関係で 1
... ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 （注）FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の騰落率の計算に当たっては、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせて計算を行います。外国債券については、 前月の最終営業日の前々営業日から、当月の最終営業日の前々営業日までの期間について計測しています。 ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed ...
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ドバイは石油産出量が少なく自らのオイルマネーを持っていないため SWF= 国富ファンド と言えるものはないが 周辺産油国のオイルマネーを吸収したドバイ政府のファンドは 首長の意思を明確に反映した SWF= 政府系ファンド である そのためドバイの政府系ファンドも本レポートで取り上げることとする 但し
... このような状況下でサウジアラビアの政府系ファンド（SWF）はどのような対応を示している のであろうか。そもそもサウジアラビアにはカタルの投資庁（QIA、本稿その２参照）、クウェイ トの投資庁（KIA、本稿その３）或いはアブダビの投資庁（ADIA、後述）のような独立した SWF がない。サウジアラビア政府は独立した SWF を設立する気配を見せず、サウジ通貨庁(SAMA) ...
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目 次 Ⅰ. 運用の経過および運用状況の推移等 1 Ⅱ. 運用実績 5 Ⅲ. ファンドの経理状況 9 Ⅳ. お知らせ 30 頁 ( 注 1) ファンドは ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが ファンド受益証券は 円建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り日本円をもって行います ( 注
... 主 な 投 資 制 限 管理会社、投資運用会社または副投資運用会社のいずれも、ファンドに関して以下の行為を行いません。 （ａ） 証券取引所に上場されておらず、または容易に換金できない投資対象を取得した結果、ファンドが保有するすべての当該投資対象の価値が、かかる 取得直後において、最新の入手可能な純資産総額の15％を超える場合、その投資対象を取得すること。ただし、管理会社または投資運用会社または ...
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請求目論見書 ＹＭアセット・バランスファンド（成長タイプ）│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku b
... 2．委託会社は、前1．の事項（前1．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場 合に限り、前1．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに 該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議 を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等 ...
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ブラックロック グローバル インベストメント シリーズ スーパー マネー マーケット ファンド ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国公社債投資信託 ( 米ドル建て ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2012 年 11 月 1 日 < 管理会社 > ブラックロック ファンド マネジメント
... 投資顧問会社のポートフォリオ・マネジャーおよびリスク管理部門は、リスクを管理し、ファンドが 保有する証券に対する市場動向の影響具合をモニターしています。運用チームは、発行体の全体的 な状況をモニターしています。これらの要因の継続的なモニターに基づき、ポートフォリオ・マネ ジャーは、特定の投資対象のリスク要因がファンドにとり適切であるか否かを積極的に決定します。 ...
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UBP トルコ株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式 情報提供資料損保ジャパン日本興亜 AM 2018 年 12 月 3 日作成 2018 年は激動の年 年初来 トルコ株式指数はトルコリラベースで最大で約 24% 下落し トルコリラは日本円に対して最大で約 45% 下落しました トルコ株式 *
... マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等 には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。 トルコ株式運用の委託に関わる留意点 実際のトルコ株式等の運用を行うユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー（ロンドン支店）の運用担当者、運用体 ...
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運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま
... 米国株式を主な投資対象としますが、上場デリバティブや米国以外の外国株式への投資、および空売りを行うことがあります。 ※ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、 上記のような運用ができない場合があります。 2. ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの特色 1 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為
... ■ ファンドに関する金融商品取引法第15条第３項に規定する目論見書（以下、 「請求目論見書」といい ます。）は、委託会社のホームページで閲覧できます。 本書には約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。 請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売 会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。 ■ ...
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ブラジル債券マザーファンドの状況 (2018 年 7 月 31 日現在 ) 通貨別比率債券種類別比率債券ポートフォリオの特性値 米ドル 0.0% 日本円 0.5% ブラジルレアル 99.5% 物価連動国債 2.6% 固定利付国債 66.6% キャッシュ等 0.5% 割引国債 30.2% * 表示単位
... 規資金流入に伴うブラジル国内の有価証券投資に金融取引税が課される場合には、当該金融取 引税を既存の全投資者が当ファンドを通じて間接的に負担すること（信託財産の減少）になります。ま た、当該関係法令が改正された場合等には、基準価額が影響を受ける可能性があります。 ＊日本を含む海外の投資者がブラジル国内のブラジルレアル建ての債券や株式を購入するために、外貨（日本円、米ド ...
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HSBC インドネシア債券マザーファンドの状況 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 通貨別比率 米ドル 1.9% 日本円 0.0% 債券種類別比率キャッシュ等 1.7% 債券ポートフォリオの特性値 平均残存期間 9.3 年 平均デュレーション 6.2 年 平均最終利回り 7.8 % インドネ
... 【運用状況】 当月末の当ファンドの基準価額は、前月末比11.3％上昇しました。 【今後の見通しおよび投資戦略】 国内のインフレ率は落ち着いている上、足元5％超で推移している経済成長率はインドネシアの債券および為 替市場にとりプラス材料と言えます。また、中央銀行はルピア相場の動向に引き続き注視していく姿勢を示して いることから、今後ルピア相場が大幅に下落した場合には一段の利上げの可能性も考えられます。 ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) オーストラリア高配当株ファンドニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) マネープールファンド 委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 )
... ◉主な投資制限 株 式 株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、 実質投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。 同 一 銘 柄 の 株 式 同一銘柄の株式への実質投資割合は、 取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。 投 資 信 託 証 券 投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託証券等は除きます）へ の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 外 貨 建 ...
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
... ファンド証券１口当たりの販売価格は、原則として、管理会社が当該買付注文を受領した営 業日の翌営業日の前日に適用される１口当たり純資産価格である。買付注文がなされた営業日 の翌営業日に「外国証券取引口座約款」および累積投資約款に基づき受渡しを行う。 買付代金の支払は、円貨で支払う場合は、米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニ ュージーランド・ドルとの換算は約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠した ...
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野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）（確定拠出年金向け）
... 本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 この目論見書により行なう野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）（確定拠出年金向け）の募集については、 発行者である野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届 出書を平成28年1月21日に関東財務局長に提出しており、平成28年1月22日にその効力が生じております。 ...
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野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）（確定拠出年金向け）
... ■金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第373号 ■設立年月日：昭和34年（1959年）12月1日 ■資本金：171億円（平成28年12月末現在） ■運用する投資信託財産の合計純資産総額：26兆8847億円（平成28年11月30日現在） ＜受託会社＞ 野村信託銀行株式会社 ［ファンドの財産の保管および管理を行なう者］ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。 ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) ニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) 本書における略称 オーストラリア高配当株ファンド マネープールファンド 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで
... ※消費税率が８％になった場合は、年率0.00216％となります。 随時 その他の費用・ 手数料 からご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・ 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンド 上限額等を記載することはできません。 ! 当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することは ...
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