日本アクティブ債券マザーファンド
日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 日本債券インデックスマザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式 で運用を行ないます
... （注） 当ファンドの期首元本額は26,150,712,081円、期中追加設定元 本額は2,407,160,797円、期中一部解約元本額は2,694,982,548 円です。 （注） 2015年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。 ・国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け） 6,647,988,644円 ・インデックスファンド日本債券（１年決算型） ...
27
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います
... また、投資信託は預貯金と異なります。 為替リスク 為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場 が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。従いまして、外貨建資産が 現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該 ...
8
ブラジル債券マザーファンドの状況 (2018 年 7 月 31 日現在 ) 通貨別比率債券種類別比率債券ポートフォリオの特性値 米ドル 0.0% 日本円 0.5% ブラジルレアル 99.5% 物価連動国債 2.6% 固定利付国債 66.6% キャッシュ等 0.5% 割引国債 30.2% * 表示単位
... 金利変動リスク 債券価格は、市場金利の変動等の影響を受けます。一般的に、金利が上昇すると債券価格は下 落します。なお、その価格変動は、債券の種類、償還までの残存期間、発行条件等により異なります。 信 用 リ ス ク 債券価格は、発行体の信用力の影響を受けます。債券等への投資を行う場合には、発行体のデフォ ...
7
HSBC インドネシア債券マザーファンドの状況 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 通貨別比率 米ドル 1.9% 日本円 0.0% 債券種類別比率キャッシュ等 1.7% 債券ポートフォリオの特性値 平均残存期間 9.3 年 平均デュレーション 6.2 年 平均最終利回り 7.8 % インドネ
... 【運用状況】 当月末の当ファンドの基準価額は、前月末比11.3％上昇しました。 【今後の見通しおよび投資戦略】 国内のインフレ率は落ち着いている上、足元5％超で推移している経済成長率はインドネシアの債券および為 替市場にとりプラス材料と言えます。また、中央銀行はルピア相場の動向に引き続き注視していく姿勢を示して いることから、今後ルピア相場が大幅に下落した場合には一段の利上げの可能性も考えられます。 ...
9
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... （注１）基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして委託 会社にて計算しており、実際の騰落率とは異なります（以下同じ）。 （注２）基準価額及び基準価額（税引前分配金再投資）の計算において信託報酬は控除されております（以下同じ）。 （注３）ベンチマーク（シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース））の推移は、表示 ...
7
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... ファンドの特色 1 当ファンドは、主として「損保ジャパン外国債券マザーファンド」の受益証券への投資 を通して、日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投 資を行い、国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上 昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、シティグループ世界国債インデックス ※ ...
7
2/7 参考 : しんきん国内債券マザーファンドの資産組入状況 ( ご参考 ) 債券種類別組入状況 (%) 債券種類 実績 ヘ ンチマーク 国債 地方債 金融債 政保債 事業債 円建外債 0.00
... ベンチマークとします。 日本における確定利付債券市場のパフォーマンス を測定するように設計された指数で、株式会社大和 総研が計算、公表しています。同指数に関する著作 権等知的財産権は大和証券株式会社および株式会 社大和総研に帰属いたします。なお、大和証券株式 会社および株式会社大和総研は当ファンドの運用と ...
7
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ の一つであり 日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした グローバル マネージド ボラティリティ アルファ マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資することにより
... NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数 です。なお、同指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income ...
26
ブラジル債券マザーファンド *1 への投資を通じて 主にブラジル連邦共和国 *2 の債券等に投資することにより 安定したインカムゲインの確保とともに 信託財産の中長期的な成長を目指します *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 ブラジル といいます ブラジルの現地通貨建債券等に投資します
... 出所：HSBCホールディングス plc *設立年はHSBCグループの中核である香港上海銀行の設立年 2017年12月31日時点 ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントは、世界有数の金融グループであるＨＳＢＣグループの資産運用部門の総称です。 世界各国・地域の運用拠点を通じ、個人投資家および機関投資家向けに株式、債券など様々な資産クラスの運用を提供しています。 ...
16
追加型投信 / 海外 / 債券 当初設定日 作成基準日 外国債券インデックスマザーファンドの資産の状況 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.47% 債券先物取引 0.97% 短期金融資産等 0.55% 合計 % ファンド ベンチマーク 直接利回り 2.43
... ＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞ ●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元 ...
8
ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イ
... ◆投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがあります。その結果、投資者 の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金のお申し込みの受付を中止すること、および すでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります。 ...
12
LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... ＊2 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）は、年率0.1404%（税込）を上限とする信託報酬がかかりますが、当該ファンドの実質的な組入比率は低位を維持するため、受益者が 実質的に負担する信託報酬の算出にあたっては、年率0.007%程度と見込み、当該年率を表示しています。 ＊3 ...
24
ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります 新光グローバル ハイイールド債券ファンド円コース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド米ドルコース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 新光グローバル ハイイー
... 先進国債・・・シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 ●「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券 ...
24
足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... 日本銀行は、2016年1月29日の金融政策決定会合に おいて、新たに「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」 *1 の導入を決定しました。今回の決定は原油価格の一段 の下落、新興国・資源国経済の不透明感などから、金融 市場の不安定な動きなどによりデフレマインドの転換が 遅延し、物価の基調に悪影響が及ぶリスクの顕在化を防 ぎ、物価安定の目標である2%に向けたモメンタムの維持 が背景です（図表①）。 ...
6
足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... 日本銀行は、2016年1月29日の金融政策決定会合に おいて、新たに「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」 *1 の導入を決定しました。今回の決定は原油価格の一段 の下落、新興国・資源国経済の不透明感などから、金融 市場の不安定な動きなどによりデフレマインドの転換が 遅延し、物価の基調に悪影響が及ぶリスクの顕在化を防 ぎ、物価安定の目標である2%に向けたモメンタムの維持 が背景です（図表①）。 ...
7
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 96.04% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.96% 合計 100.0% 対純資産総額比です ファンド 直接利回り 5.52 % 最終利回り 4.85 % 残存
... ※ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したもの として計算しています。 ※ ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキ シマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス（円ヘッジ・円ベース） です。当初設定日を10,000として指数化しています。 ...
5
ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イ
... ＜リスクの管理体制＞ ◆委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、 管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。ま た、運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に 分析を行い、結果の評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況、運 ...
12
ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イタ
... NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、 商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index ...
12
ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外物価連動国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を 通じて 日
... 先進国債・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 ●「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券 ...
12
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
... ※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該子ファンドの親投資信託所有口数の割合です。 （注）単位未満は切捨て。 ＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、 ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（東京）です。 ...
20