日 ： 原則毎月20日
マンスリーレポート データは 2019 年 8 月 30 日現在 1/6 インデックスファンド BDC( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 2 月 18 日償還日 : 2020 年 1 月 28 日決算日 : 原則毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,601 円純資産総額 :
... URL www.nikkoam.com/ フ ァ ン ド の 特 色 S&P BDC 指数（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用 するライセンスが日興アセットマネジメント株式会社に付与されて います。Standard & Poor's®およびS&P® はStandard & Poor's Financial ...
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販売用資料 マンスリー レポート 世界好配当株オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 世界配当物語 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2007 年 4 月 20 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 17, 当月末 前月末
... 原則として、毎決算時（年12回）に収益の分配を目指します。また、年4回（3月、6月、9月、12月）の決算時には、加算分配を目指し ます。 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことが できなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 投資リスク ...
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5. 中途加入時の保険料表 中途加入の場合 毎月 20 日までにお申し込みいただき 翌月の 1 日から補償開始となります 補償開始日適用保険料補償開始日適用保険料 11 月 1 日 2,740 円 5 月 1 日 1,250 円 12 月 1 日 2,490 円 6 月 1 日 1,000 円 1
... （130 平成 30 年 8 月作成 18-T03469 ） ※東京福祉企画は東京海上日動との委託契約に基づき保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、 東京福祉企画との間で有効に成立したご契約については、東京海上日動と直接締結されたものとなります。 ※この保険は、東京都社会福祉協議会を契約者とする総合生活保険（傷害補償） （個人賠償責任補償特約付き）の団体契約です。 ...
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週次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日運用実績 基準日 : 2014 年 1 月 31 日 週次運用レポートは2014 年 1 月 31 日基準 (20
... 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、平成26年１月１日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範 囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上 の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ...
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毎月５日・15日・25日発行（但し１月５日、５月５日は休刊） ISSN 1347?9814
... 制は必要である。 一方、矛盾するようであるが、書類関係が合理的にきちんと整備され、そして従業員との コミュニケーションがよくなされているという前提であるが、従業員との関係は、ある程度 日本的な義理人情に応じた関係をもつことも可能である。すなわち、通常は、残業について はサービス残業という概念はロシアにはないが、ある程度仕事を任せたホワイトカラーの場 合、給料はコミコミという了解のもと、とくに残業代は払わないという話を従業員とするこ ...
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(2) 事前協議から指定までの流れ 1 事前協議予約 ( 原則 毎月 5 日頃締切 ) 通所介護 総合事業通所型サービス事業事前協議受付票 を高齢施策課宛に FAX する 2 建築部局及び消防部局への相談 ( 事前協議開始日までに ) 3 事前協議 ( 原則 毎月 12 日頃 ~) 事前協議終了後
... 事前協議は、原則、毎月１２日頃から行いますが、開設予定日より十分期間をおいたうえでお早めに予約を してください。 １ 協議に必要な書類 （１）通所介護・総合事業通所型サービス事業計画・企画書（協議様式１、２） （２）通所介護・総合事業通所型サービス施設整備チェックリスト（協議様式３） （３）建築等担当課との協議記録（協議様式４） ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在マンスリーレポート 1/6 RS 豪ドル債券ファンド 愛称 : 為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド ファンドの概要 設定日 2012 年 7 月 11 日 償還日 2022 年 5 月 17 日 決算日 原則毎月 17 日 収益分配 決算日毎 運 用 実
... 平均残存期間 9.0年 平均デュレーション 6.0年 銘 柄 種 別 比 率 1 Commonwealth Government Security 0.500% 21/09/26 国債 10.0% 2 Kommunalbanken 0.600% 01/06/26 国際機関債等 7.4% 3 Commonwealth Government Security 2.750% 21/11/29 国債 7.3% 4 Treasury ...
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野村グローバル CB 投信 ( 円コース ) 毎月分配型追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 98 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 第 99 期 ( 決算日 2018 年 11 月 20 日 ) 第 100 期 ( 決算日 2018 年 12 月 20 日 ) 第
... 分 配 方 針 毎決算時に、原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額 水準等によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月 の決算時には、安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用につい ...
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国へ 年間販売計画の提出 締切 : 2 月 28 日まで 生産局長通知別記様式第 1 号及び別記様式第 2 号 都道府県へ 生乳の処理量等の報告 毎月 :8 日及び 20 日より前まで 自ら所有する施設で乳製品を製造する事業者 都道府県へ 乳業への搬入数量等の報告 毎月 :8 日及び 20 日より前
... ○ 第３ 他のｂ乳業工場から生乳の転送を受けているａ乳業工場が、さらに別のｃ 乳業工場に生乳を転送する場合、ａ乳業工場が交付対象事業者から直接購入した生 乳がｃ乳業工場に転送されているものとみなし、既にｂ乳業工場から転送を受けて いた生乳をさらにｃ乳業工場に転送することは原則として行わないものとみなす。 （直接購入分を超える数量の生乳を搬出した場合は、他の乳業工場から搬入された 生乳も搬出されたものとみなす。） ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 10 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... 10月の騰落率は3.4%の下落となりました。 主なプラス寄与銘柄は、ソニー、スシローグローバルホールディングス、コクヨとなりました。ソニーは10月28日の決算発表におい て、ゲームや音楽事業が好調だったことに加え、ＣＭＯＳセンサーが主力の半導体部門の下振れが想定以下だったことが好感さ れました。コクヨはオフィス用家具事業が想定より堅調であったことが決算で示されたため上昇しました。 ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 11 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... 1.9% パソコン及びデジタル機器関連製品の企画・製造・販 売。ニーズをとらえた商品企画力、売り場を掌握する 販売力を有し、ＤＸを商品の面から支える。 首都圏を中心にドラッグストアチェーンを展開。化粧 品、医薬品、日用品の販売を行う。プライベートブラン ドや環境配慮型商品の開発力に定評がある。 ゲームや映画をはじめとするコンテンツ開発、ゲーム 機等の関連IT機器の製造が中心。ゲームや映画のオ ...
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マンスリーレポート データは 2020 年 11 月 30 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,203 円純資
... (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )/ 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 ( リート ) 基準日 : 2019 年 7 月 31 日 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )
... 「為替ヘッジなし」は為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ※基準価額は、為替変動の影響を直接受けます。 ・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり（毎月分配型） ：為替ヘッジあり ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし（毎月分配型） ：為替ヘッジなし ・各ファンドの総称を「ダイワ先進国リートα」とします。 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 分配方針については、あらかじめ目標となる分配 金額を、基準価額の水準に応じて提示しており、原 則として、毎決算時（毎月15日。休業日の場合は 翌営業日）に、同分配方針に基づき分配します。分 配方針の詳細については2ページをご覧ください。 前回決算期以降、米国の貿易摩擦に対する懸念 は続くものの、好調な経済指標や企業業績の発表 から、米国株式はやや上昇しました。米ドル円は ...
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マンスリーレポート データは 2019 年 9 月 30 日現在 1/7 MLP インデックスファンド (SMA 専用 ) 設定日 : 2014 年 10 月 27 日償還日 : 2024 年 8 月 20 日決算日 : 原則 2 月 20 日 8 月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 5
... ※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。 ※設定日の前営業日を10,000として指数化しています。 ※分配金込み基準価額は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上 ...
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マンスリーレポート データは 2020 年 12 月 30 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,656 円純資
... (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて ...
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マンスリーレポート データは 2021 年 1 月 29 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,648 円純資産
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 前期決算から基準価額が上昇した場合 前期決算から基準価額が下落した場合 ...
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データは 2018 年 12 月 28 日現在 販売用資料マンスリーレポート 2/18 エマージング ハイ イールド ボンド ファンド 資源国 3 通貨コース 設定日 : 2010 年 12 月 9 日償還日 : 2020 年 8 月 20 日決算日 : 原則毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準
... ■お申込みメモ 商品分類 ＜円コース、資源国3通貨コース、ブラジルレアルコース＞ 追加型投信／海外／債券 ＜マネープールファンド＞ 追加型投信／国内／債券 購入単位 販売会社が定める単位 ※販売会社の照会先にお問い合わせください。 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 信託期間 2020年8月20日まで（2010年12月9日設定） 決算日 ＜円コース、資源国3通[r] ...
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桃花春_1月4～31日ディナー_going★毎月
... sautéed shark’s fin and egg 鮑のオイスターソース煮込み braised abalone, oyster sauce 大海老の衣揚げ 上海蟹味噌ソース deep-fried prawn, crab butter and thick sauce ～多種多彩な中国料理 「醤」～ - Limited Menu 1.4 ～ 2.28 - 1月4日∼2 月末 期 間 限 定 ...
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( 2 ) 平成 30 年 2 月 1 日発行第 423 号 ( 毎月 1 日発行 ) 日本ゴルフサミット会議 ゴルフの活性化をはかる % %19.2% 3 30% 20% %9.2% 統一テーマに
... したがって、『ゴルフ場利用税廃止運動推 進本部』を中心に、本会議の参画団体は綿密 な連携のもと廃止運動を展開致します。 本税が廃止されない大きな理由は、『地方 財政への影響』が常に挙げられます。よって、 昨年は本税が廃止された場合の代替財源案 （ゴルファーからの寄付金制度導入）を提示 し、当該市町村の理解を得られるべく活動し ましたが、目標は達成されませんでした。 私たちはスポーツ人口の拡大による国民生 ...
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