日（分配金は支払確定基準日より
確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 5 日 2,000 2,000 1.188％ 平成33年12月 3 日 期限一括 株式会社福岡銀行 平成23年 7 月 7 日 2,000 2,000 ...7 日 期限一括 株式会社福岡銀行 平成24年 4 月11日 2,000 2,000 0.902％ 平成27年10月 9 日 期限一括 株式会社福岡銀行 平成25年 9 月24日 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... 対象資産」という場合があります。）に分散投資を行なうことを基本としています。実質的な投資対象資産 は、日本株式、米国株式、欧州株式、アジア太平洋地域（日本を除く）の株式、新興国株式、日本債券、米 国債券、米国短期インフレ連動国債、欧州（ユーロ圏）債券、新興国債券、米国の不動産投資信託証券 （ REIT （不動産関連企業の株式を含む））、世界（米国を除く）の ＲＥＩＴ （不動産関連企業の株式を含む） ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... さ て 「 世 界 イ ン パ ク ト 投 資 フ ァ ン ド （ 愛 称 ： Better World）」は、このたび、第１期の決算を行 いました。 当ファンドは、世界インパクト投資マザーファン ドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会 的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモ デルを有する企業に実質的に投資を行うことで、信 託財産の成長を目指して運用を行いました。 ...
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お申込メモ みずほ証券でお申し込み 収益分配に関する留意事項 投資信の分配は預貯の利息とは異なり投資信の純資産から支払われますので分配が支払われる と その相当分 基準は下がります なお分配の有無やは確定したものではありません 投資信で分配が 支払われるイメージ 分配 投資信の純資産 分配と基準の関
... ●投資信託は、預金や保険契約ではなく、預金保険制度、保険契約者保護制度の対象ではありません。●投資信託は、登録金融 機関で購入された場合、投資者保護基金の対象とはなりません。●投資信託は、元本の保証はありません。●投資信託の設定・ ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ※上記は、投資対象とする投資信託証券の値動きに基づき記載しています。 当期の運用経過 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界各国の株式、債券に投資を行ない、信託財 産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行なうことを基本としています。資産 配分は、信託財産の純資産総額に対し株式50％、債券50％を目安としています。また、投資信託証券の投資 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2015 年 7 月 10 日 10, 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 9, ,413
... の強い展開でスタートしました。９月月初に北朝鮮リスクや大型ハリケーンによる米経済の押し下げ懸念に より調整しましたが、地政学リスクの後退を受け反発すると、その後は上昇基調となりました。衆議院解散報 道を受けた経済政策への期待や、米国での大型税制改革への期待から９月後半に上昇すると、10月も安定政権 期待や企業業績改善期待を背景に、大型株主導で続伸しました。海外投資家の買いが牽引したほか、好調な米 ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... かけて、米国の利上げ観測が高まり金利を生まない 金に対する需要が減退したこと、米ドル高・ユーロ安 が進んだことで米ドルで取引される金に割高感が出 たことなどを背景に金価格は下落する展開となり、 1,200ドルを割り込みました。しかし期末にかけて、米 中の貿易戦争を巡る懸念が高まったこと、世界経済 の減速懸念が高まったこと、世界的に株式市場が不 ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 当ファンドでは10月末にかけて銅生産会社であるフリーポート・マクモランのポジションを加えました。同社 の質の高い資産により、同社は需要の増加や、インドネシアにおける採掘活動拡大の可能性から恩恵を受 ける上で有利な立場にあると考えられます。さらに、長期にわたり保有している銘柄であるハネウェル・イン ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... ○当ファンドのポートフォリオ 運用方針に基づき投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成 長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公 開後３年以内の企業を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全 ...
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基準日平成 30 年 2 月 28 日 運用実績 過去のパフォーマンス (%) 直近の分配実績 ( 円 ) ファンド 決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは 分配金 ( 税金控除前 ) を再投資することにより算出される収益率です 従って実際の投資家利回りとは異なります ロング ショ
... スパークス･日本株･ロング･ショート･ファンド 愛称：ベスト･アルファ ■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書 類ではありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受け取りの上 ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 【市場動向】 米国株式市場は11月に小幅なプラスのリターンとなりました。セクター別では、ヘルスケアおよび素材の銘 柄が概して主なプラス寄与となった一方、エネルギーおよび情報技術の銘柄はマイナスに作用しました。決 算発表の内容は思わしくなかったものの、それ以上にパフォーマンスの変動は大きく、S&P500指数は11月の ...
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販売用資料 基準日 :2021 年 3 月 31 日月次報告書 SBI PIMCO ジャパン ベターインカム ファンド ( 愛称 : ベタイン ) 追加型投信 / 内外 / 債券 基準価額 パフォーマンスなどの状況 基準価額 純資産総額 騰落率 ( 税引前分配金再投資 %) ファンドの騰落率は 税引
... 当資料はSBIボンド・インベストメント・マネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正 確性・完全性を保証するものではありません。 当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用･分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のも ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配
... 当ファンドの運用方針に従い、為替ヘッジは行いませんでした。 ＜ＨＳＢＣ 中国Ａ株マザーファンド＞ 主にルクセンブルク籍証券投資法人（米ドル建）「HSBC Specialist Funds –HSBC China Opportunities Fund– Class ZD」（「中国Ａ株ファンド」）への投資を行いました。「中国Ａ株ファンド」では、主として中 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2018 年 5 月 29 日から 2018 年 11 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 6,500 6,000 5,500 5, ,000 4,500 50,000 4,000 作成期首 18/ 分配金再投資基準価額は
... 10月上旬から作成期末にかけては、10月 上旬に行われた金融政策決定会合で予想に反 して政策金利が据え置かれたことなどが好感 され、国債利回りは低下しました。原油価格 が下落したこともサポート材料となりました。 米ドル建てインド債券市場は、米国で利上 げが続く中、米国の５年国債利回りが上昇し たことや、スプレッド（国債に対する上乗せ 金利）は拡大したものの、クーポン収入がプ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... バークレイズ・バンク・ピーエルシー及びその関連会社（以下「バークレイズ銀行グループ」といいます。） は、リスク・コントロール戦略（以下「本戦略」といいます。）の策定者ではなく、バークレイズ銀行グルー プは、本戦略及び本戦略に基づくパフォーマンスについて、投資家の皆様に対して何ら責任又は義務を負いま ...
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野村日本債券ファンド ( 確定拠出年金向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 NOMURA-BPI 期中総合騰落率 円 円 % % % % 百万円 12 期 (2014 年 1 月 24 日 ) 1
... ●当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 品 分 類 追加型投信／国内／債券 信 託 期 間 2002年１月25日以降、無期限とします。 運 用 方 針 親投資信託である日本アクティブ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本 とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。ファンドはNOMURA-BPI総合をベンチマークとします。 ...
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マンスリーレポート データは 2020 年 12 月 30 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,656 円純資
... 当月は、新型コロナウイルスに伴うロックダウン後の景気回復が続きました。市場予想通り、インド準備銀行（RBI）は政策金利を据え 置いて緩和的スタンスを維持しました。RBIは2020年４月～2021年３月期のGDP成長率を-9.5％から-7.5％に上方修正しました。また、金 ...
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WTI 原油先物ファンド ( マネー ポジション ) 追加型投信 / 国内 / 債券月次レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 :2018 年 11 月 30 日 ロング ポジション基準価額 ( 分配金込み ) と純資産総額の推移 14, ,000 4,000 円 設定日 (2009
... 信頼できると判断される情報に基づいて作成されていますが、その正確性・完全性が保証されているもので はありません。当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今 後予告なく変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆ないし保証す ...
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マンスリーレポート データは 2019 年 8 月 30 日現在 1/6 インデックスファンド BDC( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 2 月 18 日償還日 : 2020 年 1 月 28 日決算日 : 原則毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,601 円純資産総額 :
... URL www.nikkoam.com/ ◎市場環境 ８月のＳ＆Ｐ ＢＤＣ指数は、前月末比で下落しました。米国の長期金利の低下からＢＤＣの相対的な高利 回りに対する魅力が継続したことや、ＢＤＣの決算が概ね市場予想を上回ったことなどはＢＤＣ価格の下支 えとなったものの、米国大統領による対中追加関税発表を契機に米中貿易摩擦が一段と激化したことや、中 ...
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マンスリーレポート データは 2021 年 1 月 29 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,648 円純資産
... 投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価 額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読 みください。 ■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料で ...
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