支払いを受ける収益分配金
Q1. なぜ分配金を引き下げたのですか A1. 今後も分配金の支払いを行いつつ信託財産の成長をめざす観点から 基準価額水準 市況動向 配当等収益の状況などを総合的に勘案し 分配金を引き下げることといたしました 引き下げた分配金の差額分は ファンドの純資産として留保され 決算日の分配落ち後の基準価額は
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情報等 ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... せるなか、信用リスクのない「安全な資産」としての 金に注目が集まっており、資産の分散投資に対する 認識が高まりました。世界経済の先行き見通しが不 透明となり、地政学的リスクが高まり、最近株式市場 は調整していますが株式のバリュエーションは依然 高い水準にあります。我々は、不安定な株式市場、経 済成長の鈍化、貿易戦争の緊張の高まり、当初予想さ れていた以上の米国の利上げペースの減速予想など ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 「賃貸可能面積」は、平成29年7月31日現在における各信託不動産に係る建物の賃貸が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能と 考えられる面積の合計を、小数点以下を切り捨てて記載しています。 （注2） 「期末算定価額」は、本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、不動産鑑定士による平成29 ...
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年 1 月期の運用状況の予想 (2018 年 8 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百
... （注２）上記の各テナントはいずれもパス・スルー型マスターリース契約に基づいて賃借しているマスターリース会社であり、「賃貸面 積」欄には、本投資法人又は信託受託者と上記各テナントとの間のマスターリース契約に基づく賃貸面積ではなく、2018年７月 末日現在における上記各運用資産において、エンドテナント（本投資法人又は信託受託者から上記各テナントへのマスターリー ...
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<Q&A> 分配金について Q1 なぜ分配金を引き下げたのですか P 3 Q2 分配金が下がったということは 運用成績が悪いということですか? P 5 Q3 分配金を引き下げた分は どうなるのですか P 6 Q4 ファンドの優劣は分配金の額で判断したほうがいいのですか P 6 Q5 事前に分配金を知
... Ｑ１．なぜ分配金を引き下げたのですか。 112.69円 308.7 2009年を底に世界のリート市場が回復基調を辿る中、当ファンドではリートの配当収入や価格上昇(グラフ①④ ご参照）および2012年以降の為替市場における円安の進展等（グラフ②ご参照）に支えられ、2014年までは、 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 合計 310 2.013 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。 ）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 【投資環境】 当期は、米国の金融緩和終了懸念などにより、株価が下落する中で始まりました。いったん反発した後も さえない相場が続き、2014年５月前半まで株価は全般に弱含みで推移しました。 しかし、５月後半に入ると世界的に投資家がリスクを取る方向に転じたため、株価は上昇基調に転じまし た。９月後半から10月前半には原油市況の下落の影響を受け、いったん株価は急落しましたが、直後の日銀 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... 入金1,400百万円、長期借入金5,300百万円）、借入金の返済資金として、2018年6月に200百万円（短期借入 金）、2018年7月に500百万円（短期借入金）の借入れを行い、当期中にかかる借入金の一部及び減価償却等か ら生じる内部留保を原資として合計1,400百万円（短期借入金）の返済を行いました。その結果、当期末におけ ...
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Q1 なぜ分配金額を変更したのですか? 基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) の水準が低下する中 今後も安定的な収益分配を継続的に行なうことを目指すため 今回 分配金を引き下げることと致しました 中華圏の株式市場は 米中貿易摩擦懸念に伴なう投資家心理の悪化などを背景に 2018 年 6 月中旬以降
... 売却するか権利行使期間内に行使しなければその価値を失い、また、権利行使による株式の取得には所定の金額の払込みが必要です。株価指数証拠 金取引では建玉を保有し続けることにより金利相当額・配当相当額の受け払いが発生します。【外貨建て債券】債券の価格は基本的に市場の金利水準の ...
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基準日平成 30 年 2 月 28 日 運用実績 過去のパフォーマンス (%) 直近の分配実績 ( 円 ) ファンド 決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは 分配金 ( 税金控除前 ) を再投資することにより算出される収益率です 従って実際の投資家利回りとは異なります ロング ショ
... く、預金保険や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社で購入した場合を除き、投資者保護基金の規定に基づく 支払いの対象ではありません。■投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。■当資料に記載の内容は将来の運用結果を保 証もしくは示唆するものではありません。■当資料に含まれている過去の実績の数値および市場動向等についてのコメントは当資料作成時 ...
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記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... ）が発生すること を見込んでいますが、新 SHR は、その他の税会不一致と併せ最終的に所得超過税会不一致（税務上の所得が会 計上の利益を超える場合の税会不一致のことをいいます。以下同じです。 ）が発生した場合には、当該所得超過 税会不一致に相当する金額の分配を実施する方針です。しかしながら、税会不一致の金額は、期中の運用に ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... （出所）指数提供会社のデータを基にアンダーソン・毛利・友常法律事務所が作成 ※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。 ※ファンドについては2014年7月から2018年9月の、また、他の代表的な資産クラスについては2013年10月から2018年9月の５年間の各月末に おける直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... これに加え、本投資法人は、規約に定める分配の方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配 を行うこととしています （注1） 。これに基づき、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しとしてFFO （注2） の70％である1,246百万円から利益分配金額1,184百万円を控除した残額にほぼ相当する額である61百万円 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 5001> お申込単位 分配金受取りコース :1 万口単位 分配金再投資コース :5,000 円以上 1 円単位 上記は お支払いいただく金額の単位となっておりますが NISA 口座においては ご購入金額を指定してお申込みいただける場合があります 別に
... ■「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、 「日経 平均株価」自体および「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 ■「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。 ...
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(2) 2019 年 8 月期 (2019 年 3 月 1 日 ~2019 年 8 月 31 日 ) の運用状況の予想の内容 営業収益営業利益経常利益 当期純利益 ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金を含む ) は含まない ) 2019 年 8 月期 ( 第 6 期 ) 2,529 1,264 1
... 記 1. 運用状況の予想の修正及び公表の理由 本投資法人は、本日開催の本投資法人役員会において、新規取得資産（別紙「2019 年２月期及び 2019 年８月期における運用状況の予想の前提条件」の「運用資産」において定義しています。 ）の取得に伴う借 入金（126 億円） （以下「本ブリッジローン」といいます。）の返済資金の一部に充当するための資金調達を ...
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種類内容 公募公社債等運用投資信託の収益の分配国外公社債等の利子等 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益 証券投資信託以外の投資信託のうち 信託財産として受け入れた金銭を公社債等に対して運用するもの ( その設定に係る受益権の募集が公募によるものに限ります ) の収益の分配 国外で発
... の指導を受けて預入又は信託をした預貯金又は合同運用信託の利子や収益の 分配は非課税とされる（所法９①二）とともに、②納税準備預金の利子（措 法５）や③納税貯蓄組合預金の利子（納税貯蓄組合法８）も、それぞれ、原 則として非課税とされています。また、このほか、所定の手続をとることを ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払わ れる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 高いボラティリティが続く中、トランプ政権は、G20（20ヵ国・地域）首脳会議の前に中国への報復関税 を決定しましたが、会談後には関税引き上げの猶予が公表されたことで一時的に緊張は緩和されました。中 国が米国製の自動車部品への追加関税の一時停止を決定したことで懸念は後退したものの、中国経済の減速 ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... 当ファンドは、米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12への投資を通じて、主に世界の企業が発行す る米ドル建ての高利回り社債へ投資を行いました。 （上昇要因） 非景気循環消費財やその他金融、通信で保有していた銘柄のリターンがプラスとなったことが要因となり ました。個別銘柄では、非景気循環消費財ではJBS USA LLCやAGILITI HEALTH INC、その他金融ではCREDIT ACCEPTANCE ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... オフィス賃貸市況は、2018年から2020年にかけて東京都区部の新規供給量が増加する見通しであるものの、 足下の景気回復が持続すれば、全般的な市況は良好な状態が継続するものと思われます。なお、本投資法人 においては、従来より、積極的なバリューアップ工事や、きめ細やかな管理対応などを通じて、テナント満 足度の向上に注力してきたことから、好調な市況の影響を十分享受できるものと考えています。過熱感の継 ...
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