換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額とします
マンスリーレポート ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド 2020 年 10 月 30 日現在 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金再投資基準価額の推移 12,500 10,000 ファンドデータ 基 準 価 額 : 8,493 円 純資産総額 : 4.93 億円 ファンド設定日 : 20
... 1162-202010 本資料は、当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。本資料は当社が信頼できると判断した ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... 実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有 価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響し ...
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毎月タイプファンドの収益率 過去 1ヵ月 過去 3ヵ月 過去 6ヵ月 過去 1 年 過去 3 年 設定来 -1.7% -2.9% -1.0% -5.9% -6.8% 42.1% * ファンドの収益率は分配金込み基準価額で計算しています 基準価額の騰落額要因分析 ( 単位 : 円 ) 18/07/25
... リスクおよび留意点 当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に世界主要国の 国債中心に値動きのある有価証券等（外貨建て資産には為替変動リスクもあります。）を主 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8508> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 10
... 海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先 の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難 になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準 ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 12 月 30 日 JPM グロ - バル CB オ - プン 95 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 ...
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2018 年 12 月 18 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 8,755 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/11/30 純資産総額 7
... 実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有 価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響し ...
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月次レポート 販売用資料 作成基準日 2019年08月30日 ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース 追加型投信 内外 資産複合 基準価額 税引前分配金再投資 純資産総額の推移 基準価額 円 13,000 基準価額および純資産総額 純資産総額 百万円 2,000 純資産総額 基 準 価 額 11
... 取扱い販売会社について ○本資料はマネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社が作成した販売用資料です。投資信託の取得（投資一任契約の締 結）にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。 ...
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受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
... したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を 被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」や「流動性リスク」です。 ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 運用状況 当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は前月末比で上昇し、ベンチマークの騰落率を上回りました。 個別銘柄においては、半導体材料の大手メーカー、スマートフォンやPC向けなど幅広い製品を手掛ける電子部品メーカー、半導体・ ...
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分配金引き下げの背景 ファンドの基準価額は インドの安定した経済ファンダメンタルズを背景に 2015 年半ばまで堅調に推移しましたが その後はインドルピー ( 対円 ) の下落を背景に下落基調となりました 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 設定日から2016 年 12 月 13 日の期間で+89.
... に分けて考えることが出来ます。年初来で見ると、インドルピーは対米ドルで概ね堅調な推移となった一方、米ド ルが対円で下落（円高米ドル安）したことが基準価額（分配金再投資）下落の主な要因となりました。 ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 購入・換金申込 受付不可日 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に ...
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ファンドの基準価額推移 2018 年 6 月以降の基準価額は 2018 年 10 月に大きく下落するも足元では上昇 2018 年 6 月 1 日にファンド名称及び投資対象を変更してから 2018 年 12 月 7 日までの期間でみると ファンドの基準価額 ( 分配金再投資 ) は上昇しました 201
... 器・用品や、相対的に株価の変動率が高いバイオテクノロジーの企業を中心にヘルスケア株式は下落し、 基準価額も下落しましたが、2018年6月1日から2018年12月7日までの基準価額（分配金再投資）の騰落 ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... 図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。 ・実質組入れの外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として 為替のフルヘッジを行います。 ・マザーファンドの運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー （PineBridge Investments ...
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その他の費用 ( つづき ) 換金 ( 解約 ) 手数料信託財産留保額 手数料等の合計額 ン取引に要する諸費用 外国における資産の保管等費用 借入金の利息等 * その他費用の金額は保有期間などに応じて異なりますので表示することができません ございません ご換金申込 ( 注文 ) 日の翌営業日の基準価
... また、３月、６月、９月、１２月の決算時には配当等収益および売買益（評価益を含み ます）等から委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。 収益分配は委託会社が収益分配方針に基づき行いますが、あらかじめ一定の金額の収益 分配をお約束するものではなく、収益分配が行われない場合もあります。 ...
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その他の費用 ( つづき ) 換金 ( 解約 ) 手数料信託財産留保額 手数料等の合計額 ン取引に要する諸費用 外国における資産の保管等費用 借入金の利息等 * その他費用の金額は保有期間などに応じて異なりますので表示することができません ございません ご換金申込 ( 注文 ) 日の翌営業日の基準価
... また、３月、６月、９月、１２月の決算時には配当等収益および売買益（評価益を含み ます）等から委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。 収益分配は委託会社が収益分配方針に基づき行いますが、あらかじめ一定の金額の収益 分配をお約束するものではなく、収益分配が行われない場合もあります。 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... 基準価額は、ウクライナ停戦合意などが金利上昇（債券価格は下落）要因となった一方で、ECB（欧州中央 銀行）の量的金融緩和開始などが金利低下（債券価格は上昇）要因となったことから、期初はもみ合い推 移となりました。6月から7月上旬にかけてギリシャの債務不履行懸念を背景に基準価額は乱高下した ...
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その他の費用 ( つづき ) 換金 ( 解約 ) 手数料信託財産留保額 手数料等の合計額 ン取引に要する諸費用 外国における資産の保管等費用 借入金の利息等 * その他費用の金額は保有期間などに応じて異なりますので表示することができません ございません ご換金申込 ( 注文 ) 日の翌営業日の基準価
... また、３月、６月、９月、１２月の決算時には配当等収益および売買益（評価益を含み ます）等から委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。 収益分配は委託会社が収益分配方針に基づき行いますが、あらかじめ一定の金額の収益 分配をお約束するものではなく、収益分配が行われない場合もあります。 ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 購入・換金申込 受付不可日 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に ...
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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものではありません。投資信託は預金および ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 当ファンドにおいては、非鉄金属や機械などの業種が軟調に推移したことがマイナスに寄与しました。 具体的な銘柄の動きとしては、印刷業者や物流ネットワークの非稼働時間を活用したシェアリングプラットフォームを展開するネット ...
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