投資先ファンド保有銘柄情報
2018 年 12 月 12 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 11 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 59 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Avangrid In
... 【運用状況】 11月のポートフォリオのパフォーマンスはプラスとなりました。中国の風力発電会社のホアノン・リ ニューアブルズや、デンマークの風力タービンメーカーのヴェスタス・ウィンド・システムズの株価が上昇 したことはプラスとなりました。一方、ライフサイエンス企業のユーロフィン・サイエンティフィックや、情報 技術セキュリティベンダーのソフォス・グループの株価が下落したことはマイナスとなりました。11月は、 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 〈著作権等について〉 ○ 東証株価指数（TOPIX） （配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を 考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 ○ MSCI KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... ＊ファンドについては設定日以降のデータが5年に満たないため2015年7月10日から2016年2月29日のデータを基に算出し ております。 ＊代表的な資産クラスの騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容 について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからその都度支払われ ます。ただし、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 また、法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドの純資産総額に対して 年率0.10％（税込）を上限とする額がファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... ク 投資した企業や取引先等の経営・財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により、 株式の価格が下落した場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。 ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 主な変動要因 ・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ・ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... ク 投資した企業や取引先等の経営・財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により、 株式の価格が下落した場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。 ※リスクは上記に限定されるものではありません。 主な変動要因 ・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ・ ...
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グローバル CoCo 債ファンド円ヘッジコース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 グローバル ハイブリッド セキュリティーズ ファンド JPYヘッジド クラス 15 マネー アカウント マザーファンド 16 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファン
... （グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ＪＰＹヘッジド・クラス） Ｇ－ＳＩＦＩｓ（グローバルなシステム上重要な金融機関）に含まれる銀行を中心としたＣｏＣｏ債、ハイ ブリッド証券を主たる投資対象とし、相対的に投資妙味が高いと判断した銘柄に投資を行ないました。ポート ...
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ファンドの目的 わが国の株式で積極的な運用を行い 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指します ファンドの特色 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指します 日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225 銘柄に 原則として等株数投資を行い
... 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を 行います。また、運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマン スについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの ...
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ファンドの目的 わが国の株式で積極的な運用を行い 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指します ファンドの特色 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指します 日経平均株価に採用されている銘柄の中から 200~225 銘柄に 原則として等株数投資を行
... 先進国債…FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債…JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 ●「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京 ...
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交付目論見書 日本健康社会応援ファンド ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ● 当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行なう場合に、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認 する手続きを行ないます。 ● 当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。 ● ...
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請求目論見書 日本健康社会応援ファンド ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 本文書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づき作成され、投資者の請求に より交付される目論見書（請求目論見書）です。 本文書にかかる「日本健康社会応援ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条 の規定により、有価証券届出書を2018年3月30日に関東財務局長に提出しており、2018年4月15日に その届出の効力が生じております。 ...
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投資ファンドの基本的仕組み-香川大学学術情報リポジトリ
... 司会 今日は事前に予告していた通り，ゲストスピーカーの先生にご講演をしてもらい ます。法学会の講演会でもあるんですけども，今日来ていただいて講演していただくの は光定洋介先生。先生はあすかアセットマネジメント株式会社チーフファンドマネー ジャー，あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社取締役ファウンディングパートナ ー，今大学教授としての肩書は産業能率大学経営学部教授です。マルチに活躍されてい ...
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月次レポート FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ※市況グラフは円換算ベース、配当込み。換算方法は現地前営業日の米ドル建て指数に当日米ドル仲値をかけて算出しています。 ※当ファンドのパフォーマンスを示すものではありません。 ※上記は過去のシミュレーション結果を示したものであり、投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 ※MSCI株価指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数です。 ...
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交付目論見書 iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... NYSE ® FANG+™は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社（以下「ICEデータ」）の登録商標で あり、NYSE ® FANG+™指数およびNYSE ® FANG+™指数（円ベース） （以下「指数」）を利用するライ センスがFANG+インデックスマザーファンド（以下「ファンド」）において、大和証券投資信託委託株式 ...
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請求目論見書 iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 主 ン 益 証 通 米 国 株 式 預 証 含 ※ 投 資 投 資 成 果 ３Y８分 切A３低+指 数 動 連 動 運 用 行 い ※ 米 国 株 式 指 数 連 動 場 投 資 信 証 投 資 場 合 あ ン 益 証 組 入 比 率 通 常 状 態 高 維 持 基 ン い 運 用 効 率 株 価 指 数 先 物 引 等 利 用 あ ン い 株 式 等 組 入 総 額 株 価 指 数先 物 引 等 建 玉 時 ...
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交付目論見書 iFreeActive エドテック ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... （終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡） 信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資 対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに 関する障害等）が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた ...
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請求目論見書 iFreeActive エドテック ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 産 先渡 引 想定元 総額 ン 信 産 先渡 引 想定元 総額 う 信 産 属 額 合計額 項 い 先渡 引 想定元 合計額 いい 信 産 保 外 建資産 時価総額 ン 信 産 保 外 建 資産 時価総額 う 信 産 属 額 合計額 項 い 保 外 建資産 時価総額 合計額 いい 超え い 信 産 一部解 約等 事由 保 外 建資産 時価総額 合計額 減少 先渡 引 ...
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交付目論見書 FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ● 指数の構成銘柄の入替えおよび指数の算出方法の変更による影響 NYSE ® FANG+™は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社（以下「ICEデータ」）の登録商標で あり、NYSE ® FANG+™指数およびNYSE ® FANG+™指数（円ベース） （以下「指数」）を利用するライ ...
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マルサントレード取扱 135 ファンドの月間騰落率ランキング マルサントレード取扱ファンドのうち ネット取引ができる 123 銘柄 つみたて NISA 取扱ファンド 12 銘柄の計 135 銘柄を対象に作成 期間中の上昇率が高い順にランキング 出所 : Fund Web gadjets のデータを基
... 50 ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏドローン 3.72% 10,295 10,678 375 なし 投信積立 51 新興企業日本株ファンド（資産成長型） 3.70% 8,322 8,630 6,885 最大3.30％ 投信積立 52 ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジなし（年１回決算型） 3.67% 11,732 12,162 100 最大3.30％ 投信積立 53 ...
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交付目論見書 iFreeActive EV ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、 流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引 される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。 当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄 に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。 ...
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